龙源技术：立信会计师事务所关于龙源技术非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(2022年度)

龙源技术：立信会计师事务所关于龙源技术非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告(2022年度)

http://ddx.gubit.cn  2023-04-14  龙源技术(300105)公司公告

关于烟台龙源电力技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告二○二二年度信会师报字[2023]第ZG29810号

关于烟台龙源电力技术股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

目 录

?非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告第 1 - 2 页
?非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表第 1 - 7 页

专项报告第1页

关于烟台龙源电力技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2023]第ZG29810号

烟台龙源电力技术股份有限公司全体股东：

我们审计了烟台龙源电力技术股份有限公司(以下简称“龙源技术公司”)2022年度的财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2023年4月12日出具了报告号为信会师报字[2023]第ZG10999号的无保留意见审计报告。

龙源技术公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2023年修订）》的相关规定编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是龙源技术公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计龙源技术公司2022年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解龙源技术公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供龙源技术公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

专项报告第2页

（本页无正文，为烟台龙源电力技术股份有限公司信会师报字[2023]第ZG29810号报告之签字盖章页）

立信会计师事务所 中国注册会计师：崔云刚（特殊普通合伙）

中国?上海 中国注册会计师：宋晓妮

2023年4月12日

汇总表第1页

金额单位：人民币万元

非经营性 资金占用资金占用方名称占用方与上市公司 的关联关系上市公司核算 的会计科目2022年期初占用 资金余额2022年度占用累计 发生金额（不含利息）2022年度占用 资金的利息(如有)2022年度偿还 累计发生金额重分类2022年期末 占用资金余额占用形成原因占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用
小计———无无无无无——
前控股股东、实际控制人及其附属企业不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用
小计———无无无无无——
其他关联方及附属企业不适用不适用不适用无无无无无不适用不适用
小计———无无无无无——
总计———无无无无无——
其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额重分类2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业不适用不适用无无无无无无不适用不适用
小计————
上市公司的子公司及其附属企业国电科技环保集团有限责任公司母公司其他应收款26.7726.77押金经营性往来
国电科技环保集团有限责任公司母公司预付账款9.500.609.500.60工会经费经营性往来
小计36.270.609.5027.37——
其他关联方及其附属企业国能铜陵发电有限公司同一实际控制人应收账款177.65169.258.40销售经营性往来
国能龙源电力技术工程有限责任公司同一母公司应收账款813.741,037.191,520.17330.76销售经营性往来
国能龙源环保有限公司同一实际控制人应收账款943.59-17.59926.00销售经营性往来
三河发电有限责任公司同一实际控制人应收账款1,606.15499.77801.001,304.92销售经营性往来
国家能源集团国源电力有限公司北京物资分公司同一实际控制人应收账款99.9099.90销售经营性往来
国电物流有限公司同一实际控制人应收账款13.8313.83销售经营性往来
国能（泉州）热电有限公司同一实际控制人应收账款28.20166.0928.20166.09销售经营性往来
国能粤电台山发电有限公司同一实际控制人应收账款33.0013.72152.26105.54销售经营性往来
国能河北衡丰发电有限责任公司同一实际控制人应收账款338.73587.24375.66550.31销售经营性往来
国能河北龙山发电有限责任公司同一实际控制人应收账款306.34113.95141.75278.54销售经营性往来
国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂同一实际控制人应收账款5.38216.70210.2011.88销售经营性往来

汇总表第2页

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额重分类2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂同一实际控制人应收账款198.14198.14销售经营性往来
国能河北邯郸热电股份有限公司同一实际控制人应收账款269.76269.76销售经营性往来
秦皇岛发电有限责任公司同一实际控制人应收账款50.5050.50销售经营性往来
国家能源集团宝庆发电有限公司同一实际控制人应收账款559.65280.53420.12420.06销售经营性往来
国能荥阳热电有限公司同一实际控制人应收账款36.383.9832.40销售经营性往来
国能长源武汉青山热电有限公司同一实际控制人应收账款183.772,034.505.282,212.99销售经营性往来
国电长源第一发电有限责任公司同一实际控制人应收账款112.97112.97销售经营性往来
国能吉林江南热电有限公司同一实际控制人应收账款476.06471.354.71销售经营性往来
国能九江发电有限公司同一实际控制人应收账款74.44269.42332.1711.69销售经营性往来
国能丰城发电有限公司同一实际控制人应收账款720.35182.16859.4643.05销售经营性往来
国能黄金埠发电有限公司同一实际控制人应收账款709.59238.30675.72272.17销售经营性往来
北京国电电力有限公司大连开发区热电厂同一实际控制人应收账款397.70397.70销售经营性往来
国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电厂同一实际控制人应收账款3.4877.503.4877.50销售经营性往来
国能康平发电有限公司同一实际控制人应收账款338.20636.00293.59680.61销售经营性往来
国家能源集团吉林电力有限公司双辽发电厂同一实际控制人应收账款30.5730.57销售经营性往来
国能双辽发电有限公司同一实际控制人应收账款343.89198.00518.7523.14销售经营性往来
国电内蒙古东胜热电有限公司同一实际控制人应收账款24.40204.80229.20销售经营性往来
国电建投内蒙古能源有限公司同一实际控制人应收账款4.684.68销售经营性往来
锡林郭勒蒙东锗业科技有限公司同一实际控制人应收账款22.8822.88销售经营性往来
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司同一实际控制人应收账款28.346.5421.80销售经营性往来
国能包头煤化工有限责任公司同一实际控制人应收账款56.3156.31销售经营性往来
国家能源蓬莱发电有限公司同一实际控制人应收账款66.11321.50378.718.90销售经营性往来
国家能源费县发电有限公司同一实际控制人应收账款168.04576.04545.67198.41销售经营性往来
国家能源菏泽发电有限公司同一实际控制人应收账款634.14603.4230.72销售经营性往来
国家能源集团物资有限公司山东物资配送中心同一实际控制人应收账款1.211.21销售经营性往来
国家能源聊城发电有限公司同一实际控制人应收账款302.80188.00114.80销售经营性往来
国家能源泰安热电有限公司同一实际控制人应收账款2.65245.00211.7535.90销售经营性往来

汇总表第3页

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额重分类2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
国能寿光发电有限责任公司同一实际控制人应收账款92.604,198.893,019.521,271.97销售经营性往来
国电电力大同发电有限责任公司同一实际控制人应收账款6.686.68销售经营性往来
国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司同一实际控制人应收账款348.00313.2034.80销售经营性往来
国家能源集团陕西神木发电有限责任公司同一实际控制人应收账款218.80218.80销售经营性往来
江阴苏龙热电有限公司同一实际控制人应收账款23.1323.13销售经营性往来
天津国能津能热电有限公司同一实际控制人应收账款404.7323.93428.66销售经营性往来
天津国能津能滨海热电有限公司同一实际控制人应收账款329.6434.9982.33282.30销售经营性往来
国网能源新疆准东煤电有限公司同一实际控制人应收账款33.90-33.90销售经营性往来
国网能源和丰煤电有限公司同一实际控制人应收账款311.4451.07347.3915.12销售经营性往来
国网能源哈密煤电有限公司同一实际控制人应收账款3.563.56销售经营性往来
国能浙江宁海发电有限公司同一实际控制人应收账款4.11379.26367.3716.00销售经营性往来
国家能源集团重庆恒泰发电有限公司同一实际控制人应收账款2.002.00销售经营性往来
国能福泉发电有限公司同一实际控制人应收账款9.22109.909.22109.90销售经营性往来
国能安顺第二发电有限公司同一实际控制人应收账款6.896.89销售经营性往来
国能宁东第一发电有限公司同一实际控制人应收账款29.9529.95销售经营性往来
国能太仓发电有限公司同一实际控制人应收账款9.789.78销售经营性往来
国能浙江舟山发电有限责任公司同一实际控制人应收账款336.51325.2911.22销售经营性往来
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司同一实际控制人应收账款49.24180.5558.67171.12销售经营性往来
陕西德源府谷能源有限公司同一实际控制人应收账款24.2524.25销售经营性往来
国能（福州）热电有限公司同一实际控制人应收账款975.791,802.671,345.121,433.34销售经营性往来
国能织金发电有限公司同一实际控制人应收账款19.74608.50228.19400.05销售经营性往来
国能智深控制技术有限公司同一母公司应收账款216.00192.0024.00销售经营性往来
国能吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂同一实际控制人应收账款5.955.95销售经营性往来
神华准格尔能源有限责任公司同一实际控制人应收账款17.45127.17212.8068.18销售经营性往来
国能河北定州发电有限责任公司同一实际控制人应收账款228.29228.29销售经营性往来
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司同一实际控制人应收账款217.431,226.081,896.85453.34销售经营性往来
国能龙华延吉热电有限公司同一实际控制人应收账款24.7024.7030.0019.40销售经营性往来

汇总表第4页

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额重分类2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
国电电力发展股份有限公司宣威分公司同一实际控制人应收账款12.1112.11销售经营性往来
国电长源汉川第一发电有限公司同一实际控制人应收账款14,962.2011,321.833,640.37销售经营性往来
国家能源集团华北电力有限公司霍州发电厂同一实际控制人应收账款312.00312.00销售经营性往来
国家能源集团乐东发电有限公司同一实际控制人应收账款513.13513.13销售经营性往来
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司同一实际控制人应收账款60.5549.2411.31销售经营性往来
国能陈家港发电有限公司同一实际控制人应收账款432.000.71431.29销售经营性往来
国能成都金堂发电有限公司同一实际控制人应收账款388.60349.7438.86销售经营性往来
国能哈尔滨热电有限公司同一实际控制人应收账款240.69233.477.22销售经营性往来
国能河北沧东发电有限责任公司同一实际控制人应收账款253.90253.90销售经营性往来
国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司同一实际控制人应收账款110.00110.00销售经营性往来
国能神福（石狮）发电有限公司同一实际控制人应收账款1,939.20969.60969.60销售经营性往来
国能神华九江发电有限责任公司同一实际控制人应收账款745.85708.5637.29销售经营性往来
国能宿州热电有限公司同一实际控制人应收账款1,398.08942.48455.60销售经营性往来
国能长源荆门发电有限公司同一实际控制人应收账款210.00199.5010.50销售经营性往来
神华神东电力山西河曲发电有限公司同一实际控制人应收账款1,537.98599.42938.56销售经营性往来
神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂同一实际控制人应收账款550.71550.71销售经营性往来
中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司同一实际控制人应收账款2,115.602,115.60销售经营性往来
东营龙源清洁能源科技有限公司联营单位应收账款1,407.461,665.621,606.381,466.70销售经营性往来
东营龙源清洁能源科技有限公司联营单位长期应收款4,800.11959.331,665.624,093.82销售经营性往来
小计——20,340.8745,022.1837,033.85627.0628,956.26—
国能长源武汉实业有限公司同一实际控制人其他应收款1.421.42采购经营性往来
国电置业有限公司山东分公司同一实际控制人其他应收款0.140.14采购经营性往来
神华神东电力山西河曲发电有限公司同一实际控制人其他应收款20.80133.3041.60112.50采购经营性往来
中国神华国际工程有限公司同一实际控制人其他应收款186.27595.83483.49298.61采购经营性往来
国能诚信招标有限公司同一实际控制人其他应收款11.4517.4012.7016.15采购经营性往来
国家能源集团共享服务中心有限公司同一实际控制人其他应收款574.91408.09166.82采购经营性往来
国网能源和丰煤电有限公司同一实际控制人其他应收款41.1013.7027.40采购经营性往来

汇总表第5页

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额重分类2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
元宝山发电有限责任公司同一实际控制人其他应收款32.6632.66采购经营性往来
东营龙源清洁能源科技有限公司联营单位其他应收款87.9617.9470.02采购经营性往来
小计——220.081,483.16977.52725.72——
国能龙源电力技术工程有限责任公司同一母公司应收票据740.661,115.801,040.66815.80销售经营性往来
国能龙源蓝天节能技术有限公司同一母公司应收票据789.86789.86销售经营性往来
国电电力大同发电有限责任公司同一实际控制人应收票据12.0012.00销售经营性往来
国电长源汉川第一发电有限公司同一实际控制人应收票据1,500.001,500.00销售经营性往来
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司同一实际控制人应收票据10.0010.00销售经营性往来
国家能源集团重庆恒泰发电有限公司同一实际控制人应收票据30.0030.00销售经营性往来
国家能源蓬莱发电有限公司同一实际控制人应收票据201.17200.00351.1750.00销售经营性往来
国家能源泰安热电有限公司同一实际控制人应收票据335.86208.25335.86208.25销售经营性往来
国能（福州）热电有限公司同一实际控制人应收票据127.61127.61销售经营性往来
国能丰城发电有限公司同一实际控制人应收票据100.00100.00销售经营性往来
国能河北龙山发电有限责任公司同一实际控制人应收票据1,391.3247.311,391.3247.31销售经营性往来
国能吉林江南热电有限公司同一实际控制人应收票据300.00300.00销售经营性往来
国能吉林龙华热电股份有限公司长春热电一厂同一实际控制人应收票据192.26192.26销售经营性往来
国能龙源环保有限公司同一母公司应收票据1,550.001,550.00销售经营性往来
国能双辽发电有限公司同一实际控制人应收票据270.00480.00270.00480.00销售经营性往来
国能长源武汉青山热电有限公司同一实际控制人应收票据130.00130.00销售经营性往来
国能织金发电有限公司同一实际控制人应收票据300.00300.00销售经营性往来
天津国能津能滨海热电有限公司同一实际控制人应收票据1,357.001,357.00销售经营性往来
天津国能津能热电有限公司同一实际控制人应收票据600.00600.00销售经营性往来
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司同一实际控制人应收票据200.00200.00销售经营性往来
国能宿州热电有限公司同一实际控制人应收票据654.53525.00129.53销售经营性往来
国能宿州热力有限公司同一实际控制人应收票据销售经营性往来
国能河北邯郸热电股份有限公司同一实际控制人应收票据269.76269.76销售经营性往来
国能河北衡丰发电有限责任公司同一实际控制人应收票据482.82375.01107.81销售经营性往来
江阴苏龙热电有限公司同一实际控制人应收票据36.7022.9713.73销售经营性往来

汇总表第6页

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2022年期初往来 资金余额2022年度往来累计发生金额（不含利息）2022年度往来资金的利息(如有)2022年度偿还累计发生金额重分类2022年期末往来资金余额往来形成原因往来性质 （经营性往来、非经营性往来）
国能智深控制技术有限公司同一实际控制人应收票据181.04161.0420.00销售经营性往来
国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂同一实际控制人应收票据198.00198.00销售经营性往来
国家能源费县发电有限公司同一实际控制人应收票据70.0010.0060.00销售经营性往来
东营龙源清洁能源科技有限公司联营单位应收票据1,536.361,146.41389.95销售经营性往来
小计——9,937.745,680.5712,628.172,990.14——
国能（北京）配送中心有限公司同一实际控制人预付账款117.641,048.00958.28207.36采购经营性往来
国家能源集团东北电力有限公司双辽发电厂同一实际控制人预付账款2.002.00采购经营性往来
国家能源集团置业有限公司北京昌平中心同一实际控制人预付账款0.510.070.58采购经营性往来
国能龙源催化剂江苏有限公司同一实际控制人预付账款68.60167.16235.76采购经营性往来
国家能源集团国际工程咨询有限公司同一实际控制人预付账款60.5736.3794.202.74采购经营性往来
国网能源和丰煤电有限公司同一实际控制人预付账款13.7013.70采购经营性往来
国家能源集团科学技术研究院有限公司太原分公司同一实际控制人预付账款8.008.00采购经营性往来
国能龙源蓝天节能技术有限公司同一实际控制人预付账款1,035.001,035.00采购经营性往来
国能英力特能源化工集团股份有限公司同一实际控制人预付账款9.088.380.70采购经营性往来
国能智深控制技术有限公司同一实际控制人预付账款126.2080.0046.20采购经营性往来
神华培训中心有限公司同一实际控制人预付账款3.250.562.69采购经营性往来
中电资产管理有限公司同一实际控制人预付账款0.220.22采购经营性往来
小计——271.022,425.351,400.881,295.49——
总计———30,805.9854,611.8652,049.92627.0633,994.98——

汇总表第7页

本汇总表已于2023年04月12日获董事会批准。

法定代表人： 杨怀亮 主管会计工作负责人： 刘克冷 会计机构负责人（会计主管人员）： 李宁


附件：公告原文
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