上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
小计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | - |
其他关联方及附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
小计 | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | |
总计 | - | - | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 不适用 | 不适用 |
其他关联方及其附属企业 | 国能铜陵发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 8.40 | | | - | 8.40 | 销售 | 经营性往来 |
国能龙源电力技术工程有限责任公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 330.76 | 263.72 | | | 594.48 | 销售 | 经营性往来 |
国能龙源环保有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 926.00 | - | | | 926.00 | 销售 | 经营性往来 |
三河发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1,304.92 | | | 1,090.42 | 214.50 | 销售 | 经营性往来 |
国电物流有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 13.83 | | | 13.83 | - | 销售 | 经营性往来 |
国能(泉州)热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 166.09 | | | 157.79 | 8.30 | 销售 | 经营性往来 |
国能河北衡丰发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 550.31 | 83.27 | | | 633.58 | 销售 | 经营性往来 |
国能河北龙山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 278.54 | 335.65 | | | 614.19 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团华北电力有限公司廊坊热电厂 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 11.88 | | | - | 11.88 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团宝庆发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 420.06 | | | 126.78 | 293.28 | 销售 | 经营性往来 |
国能荥阳热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 32.40 | | | - | 32.40 | 销售 | 经营性往来 |
国能长源武汉青山热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2,212.99 | | | 423.40 | 1,789.59 | 销售 | 经营性往来 |
国电长源第一发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 112.97 | | | - | 112.97 | 销售 | 经营性往来 |
国能吉林江南热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 4.71 | | | 4.71 | - | 销售 | 经营性往来 |
国能九江发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 11.69 | | | 8.30 | 3.39 | 销售 | 经营性往来 |
国能丰城发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 43.05 | | | 0.01 | 43.04 | 销售 | 经营性往来 |
国能黄金埠发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 272.17 | | | - | 272.17 | 销售 | 经营性往来 |
北京国电电力有限公司大连开发区热电厂 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 397.70 | | | 357.93 | 39.77 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团辽宁电力有限公司沈西热电厂 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 77.50 | | | 75.18 | 2.32 | 销售 | 经营性往来 |
国能康平发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 680.61 | | | 359.30 | 321.31 | 销售 | 经营性往来 |
国能双辽发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 23.14 | | | - | 23.14 | 销售 | 经营性往来 |
国电内蒙古东胜热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 229.20 | | | 192.12 | 37.08 | 销售 | 经营性往来 |
锡林郭勒蒙东锗业科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 22.88 | | | - | 22.88 | 销售 | 经营性往来 |
内蒙古国华准格尔发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 21.80 | | | - | 21.80 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源蓬莱发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 8.90 | | | 0.01 | 8.89 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源费县发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 198.41 | | | 18.70 | 179.71 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源菏泽发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 30.72 | - | | | 30.72 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源聊城发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 114.80 | | | 114.80 | - | 销售 | 经营性往来 |
国家能源泰安热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 35.90 | | | 35.90 | - | 销售 | 经营性往来 |
国能寿光发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1,271.97 | | | 9.26 | 1,262.71 | 销售 | 经营性往来 |
国电电力大同发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 6.68 | | | 4.68 | 2.00 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团山西神头第二发电厂有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 34.80 | | | - | 34.80 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团陕西神木发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 218.80 | | | - | 218.80 | 销售 | 经营性往来 |
天津国能津能热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 428.66 | | | 428.66 | - | 销售 | 经营性往来 |
天津国能津能滨海热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 282.30 | 0.01 | | | 282.31 | 销售 | 经营性往来 |
国网能源和丰煤电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 15.12 | 425.63 | | | 440.75 | 销售 | 经营性往来 |
国能浙江宁海发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16.00 | | | 0.01 | 15.99 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团重庆恒泰发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2.00 | | | 2.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
国能福泉发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 109.90 | | | 106.60 | 3.30 | 销售 | 经营性往来 |
国能浙江舟山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 11.22 | | | - | 11.22 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 171.12 | | | 51.10 | 120.02 | 销售 | 经营性往来 |
国能(福州)热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1,433.34 | | | 1,319.69 | 113.65 | 销售 | 经营性往来 |
国能织金发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 400.05 | | | 301.49 | 98.56 | 销售 | 经营性往来 |
国能智深控制技术有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | 24.00 | | | 12.00 | 12.00 | 销售 | 经营性往来 |
国能龙华延吉热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 19.40 | | | 13.96 | 5.44 | 销售 | 经营性往来 |
国电电力发展股份有限公司宣威分公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 12.11 | - | | | 12.11 | 销售 | 经营性往来 |
国电长源汉川第一发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3,640.37 | | | 368.06 | 3,272.31 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团山西电力有限公司霍州发电厂 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 312.00 | | | 296.40 | 15.60 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团乐东发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 513.13 | - | | | 513.13 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司烯烃一分公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 11.31 | | | 1.48 | 9.83 | 销售 | 经营性往来 |
国能陈家港发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 431.29 | - | | | 431.29 | 销售 | 经营性往来 |
国能成都金堂发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 38.86 | | | - | 38.86 | 销售 | 经营性往来 |
国能哈尔滨热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 7.22 | - | | | 7.22 | 销售 | 经营性往来 |
国能河北沧东发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 253.90 | | | - | 253.90 | 销售 | 经营性往来 |
国能内蒙古呼伦贝尔发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 110.00 | | | - | 110.00 | 销售 | 经营性往来 |
国能神福(石狮)发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 969.60 | | | 776.07 | 193.53 | 销售 | 经营性往来 |
国能神华九江发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 37.29 | - | | | 37.29 | 销售 | 经营性往来 |
国能宿州热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 455.60 | | | 385.70 | 69.90 | 销售 | 经营性往来 |
国能长源荆门发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 10.50 | 298.00 | | | 308.50 | 销售 | 经营性往来 |
神华神东电力山西河曲发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 938.56 | | | 41.58 | 896.98 | 销售 | 经营性往来 |
神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 550.71 | | | 23.94 | 526.77 | 销售 | 经营性往来 |
中国神华能源股份有限公司神朔铁路分公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 2,115.60 | | | 1,750.00 | 365.60 | 销售 | 经营性往来 |
国能易购(北京)科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 335.03 | | | 335.03 | 销售 | 经营性往来 |
国能怀安热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 134.33 | | | 134.33 | 销售 | 经营性往来 |
国电电力大连庄河发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 228.00 | | | 228.00 | 销售 | 经营性往来 |
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 761.79 | | | 761.79 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团泰州发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 9.73 | | | 9.73 | 销售 | 经营性往来 |
国能蚌埠发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 17.89 | | | 17.89 | 销售 | 经营性往来 |
国能供应链内蒙古有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 127.80 | | | 127.80 | 销售 | 经营性往来 |
国能朗新明环保科技有限公司 | 同一母公司 | 应收账款 | - | 14.03 | | | 14.03 | 销售 | 经营性往来 |
国能宁夏灵武发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 179.23 | | | 179.23 | 销售 | 经营性往来 |
国能徐州发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 24.77 | | | 24.77 | 销售 | 经营性往来 |
元宝山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | 1,206.50 | | | 1,206.50 | 销售 | 经营性往来 |
东营龙源清洁能源科技有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 1,466.70 | 1,075.73 | | | 2,542.43 | 销售 | 经营性往来 |
东营龙源清洁能源科技有限公司 | 联营单位 | 长期应收款 | 4,093.82 | | | 2,878.00 | 1,215.82 | 销售 | 经营性往来 |
小计 | - | - | 28,956.26 | 5,521.11 | | 11,749.86 | 22,727.51 | - | - |
国家能源集团国际工程咨询有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | | 324.07 | | | 324.07 | 采购 | 经营性往来 |
国能诚信招标有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 16.15 | | | 4.70 | 11.45 | 采购 | 经营性往来 |
国能长源武汉实业有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 1.42 | | | | 1.42 | 采购 | 经营性往来 |
国网能源和丰煤电有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 27.40 | 21.25 | | | 48.65 | 采购 | 经营性往来 |
神华神东电力山西河曲发电有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 112.50 | | | | 112.50 | 采购 | 经营性往来 |
国电置业有限公司山东分公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 0.14 | | | 0.14 | | 采购 | 经营性往来 |
中国神华国际工程有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 298.61 | | | 298.61 | | 采购 | 经营性往来 |
东营龙源清洁能源科技有限公司 | 联营单位 | 其他应收款 | 70.02 | | | | 70.02 | 采购 | 经营性往来 |
元宝山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 32.66 | | | | 32.66 | 采购 | 经营性往来 |
国家能源集团共享服务中心有限公司 | 同一实际控制人 | 其他应收款 | 166.82 | 802.59 | | 810.50 | 158.91 | 采购 | 经营性往来 |
国电科技环保集团有限责任公司 | 母公司 | 其他应收款 | 26.77 | | | | 26.77 | 押金 | 经营性往来 |
小计 | | | 752.49 | 1,147.91 | - | 1,113.95 | 786.45 | 采购 | 经营性往来 |
国能龙源电力技术工程有限责任公司 | 同一母公司 | 应收票据 | 815.80 | | | 190.65 | 625.15 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源集团宁夏煤业有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | - | 172.67 | | | 172.67 | 销售 | 经营性往来 |
国家能源蓬莱发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 50.00 | | | 50.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
国家能源泰安热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 208.25 | 427.65 | | | 635.90 | 销售 | 经营性往来 |
国能河北龙山发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 47.31 | 752.69 | | | 800.00 | 销售 | 经营性往来 |
国能双辽发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 480.00 | | | 480.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
天津国能津能热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | | 97.00 | | | 97.00 | 销售 | 经营性往来 |
国电电力邯郸东郊热电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 200.00 | | | 200.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
国能宿州热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 129.53 | | | 129.53 | - | 销售 | 经营性往来 |
国能宿州热力有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | | 100.00 | | | 100.00 | 销售 | 经营性往来 |
国能河北邯郸热电股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 269.76 | | | 269.76 | - | 销售 | 经营性往来 |
国能河北衡丰发电有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 107.81 | | | 107.81 | - | 销售 | 经营性往来 |
江阴苏龙热电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 13.73 | 302.27 | | | 316.00 | 销售 | 经营性往来 |
国能智深控制技术有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 20.00 | | | 20.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 198.00 | | | 198.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
国家能源费县发电有限公司 | 同一实际控制人 | 应收票据 | 60.00 | | | 60.00 | - | 销售 | 经营性往来 |
东营龙源清洁能源科技有限公司 | 联营单位 | 应收票据 | 389.95 | 276.50 | | | 666.45 | 销售 | 经营性往来 |
小计 | - | - | 2,990.14 | 2,128.78 | | 1,705.75 | 3,413.17 | - | - |
国能易购(北京)科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 207.36 | 220.00 | | 47.81 | 379.55 | 采购 | 经营性往来 |
国家能源集团置业有限公司北京昌平中心
国家能源集团置业有限公司北京昌平中心 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.58 | | | | 0.58 | 采购 | 经营性往来 |
国家能源集团国际工程咨询有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 2.74 | | | | 2.74 | 采购 | 经营性往来 |
国能龙源蓝天节能技术有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 1,035.00 | | | | 1,035.00 | 采购 | 经营性往来 |
国能英力特能源化工集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.70 | | | | 0.70 | 采购 | 经营性往来 |
国能智深控制技术有限公司 | 同一母公司 | 预付账款 | 46.20 | 234.65 | | | 280.85 | 采购 | 经营性往来 |
神华培训中心有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 2.69 | | | 0.79 | 1.90 | 采购 | 经营性往来 |
中电资产管理有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 0.22 | | | 0.22 | - | 采购 | 经营性往来 |
国能山东置业有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 0.14 | | | 0.14 | 采购 | 经营性往来 |
国能(宁波)节能环保科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 296.40 | | | 296.40 | 采购 | 经营性往来 |
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。
| 国能(山东)能源环境有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 16.00 | | | 16.00 | 采购 | 经营性往来 |
| 国能信控互联技术有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | - | 7.80 | | | 7.80 | 采购 | 经营性往来 |
| 国电科技环保集团有限责任公司 | 母公司 | 预付账款 | 0.60 | | | 0.30 | 0.30 | 采购 | 经营性往来 |
| 小计 | - | - | 1,296.09 | 774.99 | - | 49.12 | 2,021.96 | - | - |
总计 | - | - | - | 33,994.98 | 9,572.79 | - | 14,618.68 | 28,949.09 | - | - |
控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清偿情况表
控股股东或其他关联方名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初余额 (20XX年1月1日) (万元) | 报告期 新增占用金额 (20XX年度) (万元) | 报告期 偿还总金额 (20XX年度) (万元) | 期末余额 (20XX年12月31日) (万元) | 截至年报披露日余额 (万元) | 预计 偿还方式 | 预计 偿还金额 (万元) | 预计 偿还时间 (月份) |
无 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
当年新增非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | |
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | |
注:①清欠方式可从“现金清偿”“红利抵债清偿”“股权转让收入清偿”“以股抵债清偿”“以资抵债清偿”和“其他”中选择,可多选。②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人占用资金的,也应填写本表。