华仁药业：2023年一季度报告
证券代码：
300110证券简称：华仁药业公告编号：
2023-034
华仁药业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 403,241,817.91 | 385,486,122.57 | 4.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 41,102,886.41 | 25,039,647.36 | 64.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 40,207,830.47 | 23,400,885.22 | 71.82% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 66,998,643.75 | 4,303,756.31 | 1,456.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0348 | 0.0212 | 64.15% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0348 | 0.0212 | 64.15% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.61% | 1.05% | 0.56% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 5,138,158,733.71 | 5,162,515,249.64 | -0.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,571,988,434.25 | 2,530,885,547.84 | 1.62% |
（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,276.57 | 报告期内公司固定资产报废 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 955,678.09 | 报告期内公司收到的政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 75,474.19 | |
| 减：所得税影响额 | 130,051.86 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,767.91 | |
| 合计 | 895,055.94 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
| 报表项目 | 2023年3月31日余额 | 2023年1月1日余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 1,423,831.73 | 2,083,454.64 | -31.66% | 主要系报告期末持有的商业承兑汇票同比减少所致。 |
| 在建工程 | 9,160,339.11 | 23,361,514.76 | -60.79% | 主要系报告期内公司的部分工程已达到预定可使用状态，转入固定资产所致。 |
| 应交税费 | 48,042,803.23 | 78,106,180.90 | -38.49% | 主要系根据国家税务总局的公告（2022年第17号）的相关规定，公司的部分子公公司上期末缓缴的相关税费，报告期内已缴纳所致。 |
| 长期借款 | 504,396,447.89 | 352,737,813.32 | 42.99% | 主要系公司进一步优化筹资结构，降低财务风险，将部分短期借款置换为长期借款所致。 |
| 递延收益 | 219,265.62 | 720,932.33 | -69.59% | 主要系公司子公司摊销相关政府专项补助所致。 |
（二）利润表项目
单位：元
| 报表项目 | 2023年1-3月发生额 | 2022年1-3月发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 6,924,890.03 | 4,954,316.51 | 39.77% | 主要系一方面报告期内公司的增值税同比上涨，附加税同比例上涨；另一方面2022年7月1日《中华人民共和国印花税法》实施，印花税相关税收优惠取消所致。 |
| 销售费用 | 55,041,516.89 | 90,185,543.90 | -38.97% | 主要系受国家集采的影响，公司相关的市场推广费下降所致。 |
| 研发费用 | 14,860,243.45 | 11,425,222.29 | 30.07% | 主要系公司推进产销研一体化发展，增强研发能力，加大研发投入所致。 |
| 其他收益 | 955,678.09 | 2,557,484.05 | -62.63% | 主要系报告期内公司收到的政府补助同比减少所致。 |
| 营业外收入 | 136,317.71 | 755,415.18 | -81.95% | 主要系报告期内收到的废品收入同比减少所致。 |
| 营业外支出 | 64,120.09 | 1,428,020.50 | -95.51% | 主要系报告期内公司诉讼赔付减少所致。 |
（三）现金流量表项目
单位：元
| 报表项目 | 2023年1-3月发生额 | 2022年1-3月发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,998,643.75 | 4,303,756.31 | 1456.75% | 主要系受集采影响，报告期内支付的日常费用较上年大幅减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,050,197.34 | -10,797,253.91 | -558.04% | 主要系报告期内公司支付的股权转让款同比增长所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,761,038.55 | -45,560,752.10 | 119.23% | 主要系上年同期公司偿还较多银行借款所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 56,834 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 20.00% | 236,442,597.00 | 0.00 | 质押 | 118,221,298.00 |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 7.72% | 91,263,000.00 | 0.00 | ||
| 华仁世纪集团有限公司 | 境内非国有法人 | 7.55% | 89,238,766.00 | 0.00 | ||
| 永裕恒丰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.86% | 57,496,123.00 | 0.00 | 质押 | 43,253,523.00 |
| 吕波 | 境内自然人 | 2.00% | 23,644,000.00 | 0.00 | ||
| 綦军书 | 境内自然人 | 0.86% | 10,219,978.00 | 0.00 | ||
| 赵向东 | 境内自然人 | 0.64% | 7,600,000.00 | 0.00 | ||
| 刘梅华 | 境内自然人 | 0.57% | 6,785,500.00 | 0.00 | ||
| 吴远 | 境内自然人 | 0.51% | 6,061,900.00 | 0.00 | ||
| 冯梅 | 境内自然人 | 0.36% | 4,207,935.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 西安曲江天授大健康投资合伙企业（有限合伙） | 236,442,597.00 | 人民币普通股 | 236,442,597.00 | |
| 红塔创新投资股份有限公司 | 91,263,000.00 | 人民币普通股 | 91,263,000.00 | |
| 华仁世纪集团有限公司 | 89,238,766.00 | 人民币普通股 | 89,238,766.00 | |
| 永裕恒丰投资管理有限公司 | 57,496,123.00 | 人民币普通股 | 57,496,123.00 | |
| 吕波 | 23,644,000.00 | 人民币普通股 | 23,644,000.00 | |
| 綦军书 | 10,219,978.00 | 人民币普通股 | 10,219,978.00 | |
| 赵向东 | 7,600,000.00 | 人民币普通股 | 7,600,000.00 | |
| 刘梅华 | 6,785,500.00 | 人民币普通股 | 6,785,500.00 | |
| 吴远 | 6,061,900.00 | 人民币普通股 | 6,061,900.00 | |
| 冯梅 | 4,207,935.00 | 人民币普通股 | 4,207,935.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 綦军书通过普通证券账户持有50,600股，通过信用交易担保证券账户持有10,169,378股，实际合计持有10,219,978股；刘梅华通过普通证券账户持有740,000股，通过信用交易担保证券账户持有6,045,500股，实际合计持有6,785,500股。 | |||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杨效东 | 877,500.00 | 0.00 | 0.00 | 877,500.00 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 王君红 | 45,375.00 | 0.00 | 0.00 | 45,375.00 | 高管锁定股 | 每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定。 |
| 舒文（已离任） | 42,000.00 | 10,500.00 | 0.00 | 31,500.00 | 高管锁定股 | 任期届满前离职的董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 |
| 刘千（已离任） | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 高管锁定股 | 任期届满前离职的董监高在其就任时确定的任期内和任 |
| 期届满后六个月内，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 | ||||||
| 初晓君（已离任） | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 720,000.00 | 高管锁定股 | 任期届满前离职的董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年按持有股份总数的25%解除锁定。 |
| 卜国修（已离任） | 100,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 高管锁定股 | 任期届满前离职的董监高在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年按持有股份总数的26%解除锁定。 |
| 合计 | 1,799,875.00 | 35,500.00 | 0.00 | 1,764,375.00 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、公司于2023年3月23日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案。为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过133,985.10万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于腹膜透析液产能扩建项目、药包材生产基地建设项目、大容量制剂生产基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金及偿还银行借款。本次向特定对象发行股票尚需取得有权国有资产监督管理主体批准、公司股东大会批准并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
2、公司于2023年3月23日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了2022年度利润分配预案，以截至2022年12月31日公司总股本1,182,212,982股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.21元人民币（含税）。该预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
3、公司于2023年3月23日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等规定内容，公司对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
4、2023年1月，公司的碳酸氢钠林格注射液取得国家药品监督管理局核准签发的药品注册证书，并视同通过一致性评价。具体内容详见公司2023年1月13日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-002）。
5、2023年3月，子公司安徽恒星制药有限公司的硫酸特布他林原料药通过CDE技术审评，取得国家药品监督管理局核准签发的化学原料药上市申请批准通知书。具体内容详见公司2023年3月25日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-027）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华仁药业股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 226,470,826.02 | 221,706,732.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,423,831.73 | 2,083,454.64 |
| 应收账款 | 679,226,413.44 | 636,686,254.73 |
| 应收款项融资 | 74,734,147.29 | 100,455,119.86 |
| 预付款项 | 77,632,716.21 | 61,466,414.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,432,661,168.85 | 1,428,707,137.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 243,716,715.37 | 266,847,415.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,131,381.18 | 11,611,537.56 |
| 流动资产合计 | 2,748,997,200.09 | 2,729,564,066.66 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 15,984,624.00 | 15,984,624.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,604,375.80 | 9,676,436.34 |
| 固定资产 | 1,086,151,524.41 | 1,113,983,056.44 |
| 在建工程 | 9,160,339.11 | 23,361,514.76 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,308,373.81 | 1,529,133.10 |
| 无形资产 | 326,645,388.41 | 331,765,811.64 |
| 开发支出 | 15,915,562.54 | 12,548,455.57 |
| 商誉 | 826,287,819.54 | 826,287,819.54 |
| 长期待摊费用 | 13,924,337.13 | 14,600,168.41 |
| 递延所得税资产 | 58,481,884.36 | 56,570,208.12 |
| 其他非流动资产 | 25,697,304.51 | 26,643,955.06 |
| 非流动资产合计 | 2,389,161,533.62 | 2,432,951,182.98 |
| 资产总计 | 5,138,158,733.71 | 5,162,515,249.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,012,163,025.50 | 1,218,418,806.46 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 125,222,588.57 | 122,752,779.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,578,992.09 | 31,995,088.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 14,165,315.04 | 12,607,267.81 |
| 应交税费 | 48,042,803.23 | 78,106,180.90 |
| 其他应付款 | 210,255,040.17 | 210,115,133.72 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 367,397,971.96 | 351,256,130.96 |
| 其他流动负债 | 4,105,268.97 | 4,179,396.38 |
| 流动负债合计 | 1,812,931,005.53 | 2,029,430,783.45 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 504,396,447.89 | 352,737,813.32 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 401,422.44 | 409,736.18 |
| 长期应付款 | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 855,641.63 | 855,641.63 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 219,265.62 | 720,932.33 |
| 递延所得税负债 | 49,718,015.74 | 50,594,068.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 683,590,793.32 | 533,318,191.83 |
| 负债合计 | 2,496,521,798.85 | 2,562,748,975.28 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,182,212,982.00 | 1,182,212,982.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 528,044,115.47 | 528,044,115.47 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,102,308.81 | 77,102,308.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 784,629,027.97 | 743,526,141.56 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,571,988,434.25 | 2,530,885,547.84 |
| 少数股东权益 | 69,648,500.61 | 68,880,726.52 |
| 所有者权益合计 | 2,641,636,934.86 | 2,599,766,274.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,138,158,733.71 | 5,162,515,249.64 |
法定代表人：杨效东主管会计工作负责人：韩莉萍会计机构负责人：孟祥园
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 403,241,817.91 | 385,486,122.57 |
| 其中：营业收入 | 403,241,817.91 | 385,486,122.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 349,719,742.04 | 345,132,061.08 |
| 其中：营业成本 | 235,230,844.32 | 196,087,412.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,924,890.03 | 4,954,316.51 |
| 销售费用 | 55,041,516.89 | 90,185,543.90 |
| 管理费用 | 22,877,441.69 | 25,821,299.63 |
| 研发费用 | 14,860,243.45 | 11,425,222.29 |
| 财务费用 | 14,784,805.66 | 16,658,266.58 |
| 其中：利息费用 | 14,768,332.67 | 16,159,850.22 |
| 利息收入 | 244,841.21 | 479,230.89 |
| 加：其他收益 | 955,678.09 | 2,557,484.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,798,196.64 | -9,803,882.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,679,557.32 | 33,107,663.54 |
| 加：营业外收入 | 136,317.71 | 755,415.18 |
| 减：营业外支出 | 64,120.09 | 1,428,020.50 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,751,754.94 | 32,435,058.22 |
| 减：所得税费用 | 4,881,094.44 | 6,253,558.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,870,660.50 | 26,181,499.72 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,870,660.50 | 26,181,499.72 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 41,102,886.41 | 25,039,647.36 |
| 2.少数股东损益 | 767,774.09 | 1,141,852.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 41,870,660.50 | 26,181,499.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 41,102,886.41 | 25,039,647.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 767,774.09 | 1,141,852.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0348 | 0.0212 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0348 | 0.0212 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：杨效东主管会计工作负责人：韩莉萍会计机构负责人：孟祥园
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,316,357.59 | 548,702,281.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,301,745.61 | 23,755,062.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 422,618,103.20 | 572,457,343.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,535,346.34 | 357,727,059.63 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,901,120.13 | 81,300,274.49 |
| 支付的各项税费 | 76,003,910.67 | 27,283,617.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,179,082.31 | 101,842,635.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,619,459.45 | 568,153,587.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,998,643.75 | 4,303,756.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,444,069.34 | 10,797,253.91 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 61,606,128.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 71,050,197.34 | 10,797,253.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,050,197.34 | -10,797,253.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 425,000,000.00 | 666,450,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 425,000,000.00 | 666,450,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 401,938,815.17 | 696,381,725.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,300,146.28 | 15,629,026.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 416,238,961.45 | 712,010,752.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,761,038.55 | -45,560,752.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -391.44 | -2,576.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,709,093.52 | -52,056,826.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,130,066.10 | 222,628,075.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,839,159.62 | 170,571,248.64 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
华仁药业股份有限公司董事会
2023年04月20日
附件：公告原文