向日葵：2023年三季度报告
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2023-065
浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 84,819,369.39 | 21.89% | 235,147,602.59 | 10.09% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 35,575,818.84 | 1,103.79% | 23,932,124.50 | 258.01% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,179,818.42 | -18.77% | -14,271,634.65 | -12.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -21,114,191.56 | -172.79% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0281 | 902.86% | 0.0191 | 241.48% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0281 | 902.86% | 0.0191 | 241.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.29% | 8.87% | 4.08% | 14.70% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,483,340,166.69 | 616,248,544.88 | 140.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 680,473,892.72 | 285,791,619.70 | 138.10% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -81,914.10 | -120,672.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 327,659.57 | 1,033,302.27 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 48,448,296.55 | 48,448,296.55 | 主要系报告期内前期计提的坏账准备本期转回所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -10,824,793.04 | -10,690,500.26 | 主要系报告期内无法收回的货款债务豁免所致 |
| 减：所得税影响额 | 33,215.57 | 166,599.59 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 80,396.15 | 300,067.74 | |
| 合计 | 37,755,637.26 | 38,203,759.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目变动情况及原因分析
单位：元
| 资产 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 857,743,321.29 | 233,191,064.97 | 267.83% | 主要系报告期内公司收到定增募集资金款及子公司浙江隆向新能源科技有限公司（以下简称“浙江隆向”）吸收投资款所致 |
| 应收账款 | 37,622,470.23 | 73,354,853.98 | -48.71% | 主要系报告期内应收账款回收所致 |
| 应收款项融资 | 2,514,696.58 | 12,021,139.48 | -79.08% | 主要系报告期内应收票据回款同比减少所致 |
| 预付账款 | 27,998,734.69 | 2,816,789.21 | 893.99% | 主要系报告期内预付原辅料货款同比增加所致 |
| 其它应收款 | 248,995,859.46 | 340,949.71 | 72,930.08% | 主要系报告期内子公司浙江隆向暂缓设备购买，导致预付设备款转入其他应收款所致 |
| 其他流动资产 | 1,464,708.14 | 594,225.31 | 146.49% | 主要系报告期内待抵扣的进项税额增加所致 |
| 在建工程 | 7,136,470.68 | 20,528,385.09 | -65.24% | 主要系报告期内M片项目完工转入固定资产所致 |
| 开发支出 | 4,857,264.16 | 9,396,226.42 | -48.31% | 主要系报告期内研发项目转入无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 708,000.00 | 1,306,717.41 | -45.82% | 主要系上期预付定增发行费用所致 |
| 负债 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 短期借款 | 61,327,168.10 | 30,280,910.37 | 102.53% | 主要系报告期内短期借款增加所致 |
| 应付票据 | 298,365,367.80 | 75,982,465.80 | 292.68% | 主要系报告期内银行承兑汇票预付工程设备款所致 |
| 应交税费 | -16,443.77 | 6,125,730.68 | -100.27% | 主要系根据国家税务总局财政部公告2022年第2号的相关规定，上期延缓缴纳增值税及其附加税，导致应交税费期末余额较上年末变动较大 |
| 合同负债 | 1,183,782.95 | 3,641,305.01 | -67.49% | 主要系报告期内预收货款减少所致 |
| 其他流动负债 | 153,891.79 | 467,484.55 | -67.08% | 主要系报告期内待转销项税额同比减少所致 |
| 递延收益 | 723,404.29 | 1,106,383.00 | -34.62% | 主要系报告期内政府补助摊销所致 |
| 资本公积 | 536,057,275.88 | 332,760,443.34 | 61.09% | 主要系报告期内公司向特定对象发行股票所致 |
（二）利润表变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 1,793,961.79 | 37,772.82 | 4,649.35% | 主要系报告期内土地使用税同比增加所致 |
| 研发费用 | 15,001,222.69 | 11,047,842.33 | 35.78% | 主要系报告期内研发项目投入同比增加所致 |
| 信用减值损失 | 48,329,448.46 | 186,928.22 | 25,754.55% | 主要系报告期内前期计提的坏账准备本期转回所致 |
| 资产减值损失 | -575,326.38 | -100,594.10 | 471.93% | 主要系报告期内存货跌价所致 |
| 营业外收入 | 223,777.38 | 39,434.67 | 467.46% | 主要系报告期内收到违约赔偿收入所致 |
| 营业外支出 | 11,034,980.21 | 3,327,302.90 | 231.65% | 主要系报告期内无法收回的货款债务豁免所致 |
| 营业利润 | 31,435,041.65 | -16,374,580.05 | 291.97% | 主要系报告期内收回前期计提的大额坏账及销售费用同比减少所致 |
| 利润总额 | 20,623,838.82 | -19,662,448.28 | 204.89% | 主要系报告期内收回前期计提的大额坏账及销售费用同比减少所致 |
| 所得税费用 | -88,440.19 | 128.04 | -69,172.31% | 主要系报告期内递延所得税费用影响所致 |
| 净利润 | 20,712,279.01 | -19,662,576.32 | 205.34% | 主要系报告期内收回前期计提的大额坏账及销售费用同比减少所致 |
（三）现金流量表变动情况及原因分析
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,114,191.56 | 29,006,195.12 | -172.79% | 主要系报告期内购买原辅料支付的现金同比增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,022,870.02 | -46,358,181.76 | -463.06% | 主要系报告期内子公司浙江隆向筹建期购建固定资产现金支出同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,406,553.06 | 42,267,045.83 | 1,391.48% | 主要系报告期内公司收到定增募集资金款及子公司浙江隆向吸收投资款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 349,727,017.57 | 26,693,001.93 | 1,210.18% | 主要系报告期内公司购买原辅料支付的现金同比增加及收到定增募集资金款、子公司浙江隆向吸收投资款综合影响所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 69,899 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 吴建龙 | 境内自然人 | 28.79% | 370,630,131 | 167,410,714 | 质押 | 265,000,000 | ||
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 15,279,000 | 0 | ||||
| 周建禄 | 境内自然人 | 0.58% | 7,480,400 | 0 | ||||
| 上海一村投资管理有限公司-一村椴树1号私募证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45% | 5,805,992 | 0 | ||||
| 张智霖 | 境内自然人 | 0.39% | 5,000,000 | 0 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.37% | 4,701,938 | 0 | ||||
| 张志榕 | 境内自然人 | 0.34% | 4,325,000 | 0 | ||||
| 李高文 | 境内自然人 | 0.30% | 3,900,010 | 0 | ||||
| 李云慧 | 境内自然人 | 0.30% | 3,889,280 | 0 | ||||
| 俞相明 | 境内自然人 | 0.27% | 3,413,874 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 吴建龙 | 203,219,417 | 人民币普通股 | 203,219,417 | |||||
| 浙江盈凖投资股份有限公司 | 15,279,000 | 人民币普通股 | 15,279,000 | |||||
| 周建禄 | 7,480,400 | 人民币普通股 | 7,480,400 |
| 上海一村投资管理有限公司-一村椴树1号私募证券投资基金 | 5,805,992 | 人民币普通股 | 5,805,992 |
| 张智霖 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 4,701,938 | 人民币普通股 | 4,701,938 |
| 张志榕 | 4,325,000 | 人民币普通股 | 4,325,000 |
| 李高文 | 3,900,010 | 人民币普通股 | 3,900,010 |
| 李云慧 | 3,889,280 | 人民币普通股 | 3,889,280 |
| 俞相明 | 3,413,874 | 人民币普通股 | 3,413,874 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江盈凖投资股份有限公司为实际控制人吴建龙关联企业。除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动人关系。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东张志榕除通过普通证券账户持有公司股份4,300,000股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份25,000股，实际合计持有公司股份4,325,000股。 | ||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴建龙 | 167,410,714 | 0 | 0 | 167,410,714 | 向特定对象发行股票限售股 | 2024-9-13 |
| 合计 | 167,410,714 | 0 | 0 | 167,410,714 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、报告期内，王永乐先生因连任公司独立董事时间满六年，申请辞去独立董事及相应的董事会专门委员会职务。公司于2023年8月24日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，补选孙冬喆女士为公司第五届董事会独立董事候选人，此事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2023年8月14日、8月26日、9月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
2、公司于2023年9月8日收到河南省驻马店市中级人民法院出具的《民事判决书》《民事裁定书》，根据该终审判决，公司只需赔偿郑州百年置业有限公司、河南天中百年新能源有限公司损失、鉴定费、评估费合计758,706元，该等终审判决金额包含在公司已于2021年根据（2019）豫1702民初12106号民事判决要求支付的8,103,905元及相关诉讼费用中，公司可收回差额资金，具体内容详见公司于2023年9月11日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
3、公司于2018年因合同买卖纠纷对江苏振发新能源科技发展有限公司（以下简称“江苏振发”）提起诉讼，根据绍兴市越城区人民法院出具《民事判决书》，江苏振发需向公司支付货款本金及违约金，公司于2023年7月5日与江苏振发、北京振发新能源科技有限公司三方共同签署《和解协议》，约定江苏振发需向公司支付的和解款金额及其他相关事宜，截至本报告出具日，本案已执行完毕，具体内容详见公司分别于2023年9月13日、10月25日刊登在巨潮资讯网
的相关公告。
4、 控股子公司浙江隆向于2023年9月28日与深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司签署了《终止合同协议书》，具体内容详见公司于2023年9月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江向日葵大健康科技股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 857,743,321.29 | 233,191,064.97 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 21,285,501.43 | 20,266,396.49 |
| 应收账款 | 37,622,470.23 | 73,354,853.98 |
| 应收款项融资 | 2,514,696.58 | 12,021,139.48 |
| 预付款项 | 27,998,734.69 | 2,816,789.21 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 248,995,859.46 | 340,949.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,966,411.73 | 112,271,414.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,464,708.14 | 594,225.31 |
| 流动资产合计 | 1,327,591,703.55 | 454,856,833.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 527,883.98 | 485,282.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 86,806,915.72 | 78,724,121.34 |
| 在建工程 | 7,136,470.68 | 20,528,385.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,936,972.20 | 2,441,841.03 |
| 无形资产 | 52,199,071.03 | 46,949,403.16 |
| 开发支出 | 4,857,264.16 | 9,396,226.42 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 651,397.30 | 723,785.51 |
| 递延所得税资产 | 424,488.07 | 335,949.12 |
| 其他非流动资产 | 708,000.00 | 1,306,717.41 |
| 非流动资产合计 | 155,748,463.14 | 161,391,711.08 |
| 资产总计 | 1,483,340,166.69 | 616,248,544.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 61,327,168.10 | 30,280,910.37 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 298,365,367.80 | 75,982,465.80 |
| 应付账款 | 38,991,615.43 | 34,003,893.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,183,782.95 | 3,641,305.01 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,249,715.52 | 7,382,228.22 |
| 应交税费 | -16,443.77 | 6,125,730.68 |
| 其他应付款 | 2,168,662.91 | 3,096,705.03 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,060,338.51 | 1,031,674.23 |
| 其他流动负债 | 153,891.79 | 467,484.55 |
| 流动负债合计 | 408,484,099.24 | 162,012,397.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,328,604.75 | 1,788,133.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 36,505,358.64 | 36,505,358.64 |
| 递延收益 | 723,404.29 | 1,106,383.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,557,367.68 | 39,399,875.53 |
| 负债合计 | 447,041,466.92 | 201,412,272.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,287,210,714.00 | 1,119,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 536,057,275.88 | 332,760,443.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -7,472,116.02 | -7,514,718.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 74,841,535.04 | 74,841,535.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,210,163,516.18 | -1,234,095,640.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 680,473,892.72 | 285,791,619.70 |
| 少数股东权益 | 355,824,807.05 | 129,044,652.54 |
| 所有者权益合计 | 1,036,298,699.77 | 414,836,272.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,483,340,166.69 | 616,248,544.88 |
法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 235,147,602.59 | 213,601,944.93 |
| 其中：营业收入 | 235,147,602.59 | 213,601,944.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 252,518,551.57 | 230,882,252.40 |
| 其中：营业成本 | 184,332,123.96 | 160,521,839.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,793,961.79 | 37,772.82 |
| 销售费用 | 30,353,357.06 | 42,097,607.04 |
| 管理费用 | 28,132,867.25 | 23,666,932.29 |
| 研发费用 | 15,001,222.69 | 11,047,842.33 |
| 财务费用 | -7,094,981.18 | -6,489,741.83 |
| 其中：利息费用 | 1,812,612.76 | 90,405.62 |
| 利息收入 | 7,735,052.69 | 5,037,510.32 |
| 加：其他收益 | 1,051,838.06 | 819,393.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 48,329,448.46 | 186,928.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -575,326.38 | -100,594.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 30.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,435,041.65 | -16,374,580.05 |
| 加：营业外收入 | 223,777.38 | 39,434.67 |
| 减：营业外支出 | 11,034,980.21 | 3,327,302.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,623,838.82 | -19,662,448.28 |
| 减：所得税费用 | -88,440.19 | 128.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,712,279.01 | -19,662,576.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,712,279.01 | -19,662,576.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 23,932,124.50 | -15,145,520.13 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,219,845.49 | -4,517,056.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 42,601.98 | 215.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 42,601.98 | 215.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 42,601.98 | 215.88 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 42,601.98 | 215.88 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,754,880.99 | -19,662,360.44 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 23,974,726.48 | -15,145,304.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,219,845.49 | -4,517,056.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0191 | -0.0135 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0191 | -0.0135 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：曹阳 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：吴丹琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,592,335.28 | 240,095,292.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,962,772.36 | 4,673,833.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,928,848.93 | 25,144,844.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,483,956.57 | 269,913,970.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,977,463.89 | 108,291,741.68 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 35,004,895.88 | 29,987,932.92 |
| 支付的各项税费 | 9,573,543.64 | 4,694,837.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,042,244.72 | 97,933,263.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 282,598,148.13 | 240,907,775.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,114,191.56 | 29,006,195.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 472,512.05 | 1,035.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 472,512.05 | 3,035.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,495,382.07 | 46,361,217.16 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 261,495,382.07 | 46,361,217.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261,022,870.02 | -46,358,181.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 601,933,961.62 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 135,245,747.68 | 10,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,598,241.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 737,179,709.30 | 43,598,241.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 104,199,489.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,738,608.79 | 90,405.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 835,057.50 | 1,240,789.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,773,156.24 | 1,331,195.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,406,553.06 | 42,267,045.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,457,526.09 | 1,777,942.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 349,727,017.57 | 26,693,001.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 200,709,988.72 | 184,275,630.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 550,437,006.29 | 210,968,632.37 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会2023年10月26日
附件：公告原文