万讯自控：关于万讯转债即将停止转股暨最后一个可转股交易日的重要提示性公告

4、可转债停止交易日:2026年9月14日

5、可转债停止转股日:2026年9月17日

6、可转债赎回条件满足日:2026年8月26日

7、可转债赎回登记日:2026年9月16日

8、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026年9月22日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转债简称:Z讯转债

11、根据安排,截至2026年9月16日收市后仍未转股的“万讯转债”将被强 制赎回。本次赎回完成后,“万讯转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“万 讯转债”持有人注意在限期内转股。“万讯转债”持有人持有的“万讯转债”如 存在被质押或被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法 转股而被强制赎回的情形。

12、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的,不能将所持“万讯转债”转换为股票,特提请投资者关注不 能转股的风险。

13、风险提示:因目前“万讯转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差 异,特提醒“万讯转债”持有人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股, 可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

一、赎回情况概述

自2026 年8 月6 日起至2026 年8 月26 日,深圳万讯自控股份有限公司(以 下简称“公司”)股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 不低于当期转股价格的130%,已触发《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)中“万讯 转债”有条件赎回条款。

公司于2026 年8 月26 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关

于提前赎回“万讯转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况,经过审慎考 虑,公司董事会决定本次行使“万讯转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当 期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“万讯转债”全部赎回,并授权 公司管理层及相关部门负责后续“万讯转债”赎回的全部事宜。现将“万讯转债” 提前赎回的有关事项公告如下:

(一)万讯转债基本情况

1、发行上市情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳万讯自控股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 (证监许可[2021]662 号)同意注册, 公司于2021 年4 月8 日向不特定对象发行2,457,212 张可转换公司债券,每张面 值100 元,发行总额24,572.12 万元。期限6 年,存续期间自2021 年4 月8 日至 2027 年4 月7 日。经深交所同意,公司24,572.12 万元可转换公司债券于2021 年4 月23 日起在深交所挂牌交易,债券简称“万讯转债”,债券代码“123112”。

2、“万讯转债”转股期限

根据《深圳万讯自控股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“万讯转债”转股期自可转 债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至可转债到期日,即自2021 年10 月14 日至2027 年4 月7 日。

3、转股价格调整情况

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为9.13 元/股,公司于2021 年5 月28 日实施完成了2020 年度权益分派,“万讯转债”的转股价格由初始转股价 9.13 元/股调整为8.93 元/股,调整后的转股价格自2021 年5 月28 日起生效。具 体内容详见公司于2021 年5 月22 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)刊登 的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-052)。

公司于2022 年5 月31 日实施完成了2021 年度权益分派,“万讯转债”的转 股价格由8.93 元/股调整为8.73 元/股,调整后的转股价格自2022 年5 月31 日起 生效。具体内容详见公司于2022 年5 月23 日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)

数(算头不算尾)。

本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交

易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日

按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收

盘价计算。

2、有条件赎回条款成就的情况

自2026年8月6日起至2026年8月26日,公司股票已满足连续三十个交易日中

至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即8.36元/股),已触

发“万讯转债”有条件赎回条件。

公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

提前赎回“万讯转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况,经过审慎考虑,

公司董事会决定本次行使“万讯转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应

计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“万讯转债”全部赎回,并授权公司

管理层及相关部门负责后续“万讯转债”赎回的全部事宜。

二、赎回实施安排

(一)赎回价格及确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“万讯转债”赎回价格

为101.332元/张。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日(2026年4月8日)起至本计息年度赎回

日(2026年9月17日)止的实际日历天数(算头不算尾)。

\[每张债券当期应计利息 IA=B × i × t / 365=100 * 3.00 \% * 162 / 365 \approx 1.332 元/张;\]

\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+1.332=101.332 元/张(含\]