亚光科技：关于控股股东非公开发行可交换公司债券本息兑付安排调整的提示性公告
亚光科技集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券
本息兑付安排调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券基本情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”） 控股股东湖南太阳鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）于2020年9月8日完成了湖南太阳鸟控股有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20太控E1”）的发行，发行规模为3亿元，期限为3年，换股期限为2021年3月9日至2023年9月7日，初始换股价格为20.25元/股。具体内容详见公司于2020年9月9日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。
经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自2023年8月4日起由20.25元/股调整为12.00元/股，具体内容详见公司于2023年8月1日披露的《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。
二、控股股东可交换公司债券本息兑付安排调整的情况
近日，公司收到太阳鸟控股通知，湖南太阳鸟控股有限公司公司债券于2023年8月8日召开了2023年第一次债券持有人会议，全体债券持有人一致同意调整本期债券本息兑付安排，具体调整情况如下：
| 募集说明书约定 | 调整前 | 调整后 |
| 存续期限 | 本期发行的可交换债券期限为3年。 | 本期发行的可交换债券期限为5年。 |
| 计息期限 | 2020年9月8日至2023年9月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 | 2020年9月8日至2025年9月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 换股期限 | 本期债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易 | 本期债券换股期限自可交换债券发行结束日满6个月后的第一个交易 |
| 日（即2021年3月9日）起至本期可交换债券摘牌日前一个交易日（即2023年9月7日） | 日（即2021年3月9日）起至本期可交换债券摘牌日前一个交易日（即2025年9月7日）。 | |
| 债券摘牌日 | 为本期债券本金支付日，即2023年9月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 | 为本期债券本金支付日，即2025年9月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 |
| 本金支付日 | 本期债券的本金支付日为2023年9月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） | 本期债券的本金支付日为2025年9月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） |
| 付息日 | 本期债券的付息日为2021年至2023年每年的3月8日和9月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日） | 本期债券的付息日为2021年至2025年每年的3月8日和9月8日，以及2023年8月18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 |
| 还本付息的期限和方式 | 本期债券采用单利按半年计息，不计复利。每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 在计息期间2020年9月8日至2023年3月7日、以及2023年9月8日至2025年9月7日内，本期债券采用单利按半年计息，不计复利。每半年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 在计息期间2023年3月8日至2023年9月7日内，发行人应按照票面利率于2023年8月18日支付2023年3月8日至2023年8月17日期间应付的利息，并于2023年9月8日支付2023年8月18日至2023年9月7日期间应付的利息。 |
三、其他说明
关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2023年8月9日
附件：公告原文