聆达股份：2023年三季度报告

证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2023-076

聆达集团股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、报告期末货币资金较期初减少33.08%，主要系报告期银行承兑汇票到期兑付引致保证金减少所致；

2、报告期末应收票据较期初减少62.09%，主要系报告期销售收入下降，销售回款收到票据减少所致；

3、报告期末应收款项融资较期初减少32.42%，主要系报告期销售回款收到信用等级较高的银行承兑汇票余额减少所致；

4、报告期末其他应收款较期初增加141.36%，主要系报告期按约定支付铜陵基地履约保证金所致；

5、报告期末在建工程较期初增加44.89%，主要系金寨嘉悦二期5.0GW高效电池片(TOPCon)在建项目投入所致；

6、报告期末其他非流动资产较期初增加289.77%，主要系报告期金寨嘉悦二期项目预付设备款增加所致；

7、报告期末短期借款较期初减少74.46%，主要系报告期偿还到期借款所致；

8、报告期末应付票据较期初减少41.52%，主要系报告期使用票据支付供应商款项到期支付所致；

9、报告期末合同负债较期初增加130.84%，主要系报告期太阳能电池片业务预收销售货款增加所致；10、报告期末应付职工薪酬较期初减少31.66%，主要系报告期支付上年末计提的奖金所致；

11、报告期末其他应付款较期初增加39.51%，主要系报告期新增借款所致；

12、报告期末其他流动负债较期初减少54.74%，主要系报告期已背书未到期的应收票据中未终止确认的部分减少所致；

13、报告期末长期借款较期初增加34.89%，主要系报告期新增银行长期借款所致；

14、报告期内营业收入较上年同期减少27.58%，主要系报告期太阳能电池业务销售价格同比下降所致；

15、报告期内营业成本较上年同期减少33.80%，主要系报告期太阳能电池业务材料成本同比下降所致；

16、报告期内信用减值损失较上年同期减少98.65%，主要系报告期计提应收款项坏账准备同比减少所致；

17、报告期内所得税费用较上年同期增加887.08%，主要系报告期太阳能电池片业务盈利，未弥补亏损确认的递延所得税费用影响所致；

18、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少62.54%，主要系上年同期收到增值税留抵退税款和政府补助的现金较多所致；

19、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.33%，主要系报告期太阳能电池业务在建工程投入同比增加所致；20、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加214.78%，主要系报告期偿还债务本息支付的现金同比减少和新增借款所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司于2023年7月24日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。因公司内部工作调整，张健群先生不再兼任公司财务总监职务，仍将继续担任公司副总裁、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司首席执行官（CEO）提名，董事会资格审查，同意聘任谢景远先生为公司副总裁、财务总监，任职期限自董事会通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司分别于2023年7月25日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

2、公司于2023年8月11日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过821.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额26,549.9995万股的3.09%，其中，第一类限制性股票370.00万股，未设置预留权益。第二类限制性股票451.00万股，其中首次授予369.00万股，预留82.00万股。2023年10月13日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。鉴于公司首次授予的激励对象中，有3名拟激励对象因离职已不再具备激励对象资格、7名拟激励对象因个人原因自愿放弃拟获授部分的限制性股票，根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会就本次激励计划的授予数 量及激励对象人数进行调整。同时根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，董事会就本次激励计划的授予数 量及激励对象人数进行调整。同时根据《上市公司股权激励管理办法》、《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2023年第三次临时股东大会的授权，公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，确定2023年10月13日为首次授予日，向3名符合授予条件的激励对象授予第一类限制性股票210.00万股，向44名符合授予条件的激励对象授予第二类限制性股票321.00万股，授予价格为8.28元/股。具体内容详见公司分别于2023年7月25日、2023年8月5日、2023年8月11日、2023年10月13日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：聆达集团股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

法定代表人：王明圣 主管会计工作负责人：谢景远 会计机构负责人：郑昆

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王明圣 主管会计工作负责人：谢景远 会计机构负责人：郑昆

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

聆达集团股份有限公司

董事会2023年10月27日