大富科技：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-050
大富科技（安徽）股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1. 前次非公开发行募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通股（A股）股票11,469.80万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币30.63元。2016年9月29日，本公司前次募集资金总额351,319.99万元，扣除发行有关的费用人民币6,319.99万元后的募集资金为345,000万元，已由主承销商长城证券于2016年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情况业经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验资字【2016】48270008号验资报告。
2. 前次非公开发行募集资金本年度使用金额及当前余额
截至2023年6月30日止，公司前次募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金 额（元） |
| 募集资金期初净额 | 212,396,866.74 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | 50,883,960.11 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,379,939.68 |
| 减：偿还银行借款 | -- |
| 减：补充流动资金 | -- |
| 减：股权转让 | -- |
| 募集资金期末余额 | 163,892,846.31 |
3. 前次募集资金专户存储情况
截至2023年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
| 中国银行怀远支行 | 175247567018 | 募集专户 | 9,581,114.16 |
| 中国银行怀远支行 | 188741314342 | 募集专户 | 44,384.09 |
| 信达证券股份有限公司 | 903000004829 | 专用账户 | 4,576.04 |
| 国元证券股份有限公司 | 27200012820 | 专用账户 | 365,702.02 |
| 中国银行怀远支行 | 178241562127 | 七天通知 | 1,617,070.00 |
| 中国银行怀远支行 | 银行理财产品 | 92天付款 | 21,280,000.00 |
| 信达证券股份有限公司 | 金融机构理财产品 | 90天付款 | 30,000,000.00 |
| 国元证券股份有限公司 | 金融机构理财产品 | 94天付款 | 101,000,000.00 |
| 募集资金账户合计 | 163,892,846.31 |
二、本年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，本公司累计已使用募集资金356,018.89万元。其中2023年发生额为5,088.40万元，即精密金属结构件扩产项目使用募集资金5,088.40万元。截至2023年6月30日止，募集资金余额为人民币16,389.28万元。募集资金的实际使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年6月30日本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
四、募集资金使用及披露
柔性OLED显示模组产业化项目总投资156,500.00万元，截至2023年6月30日已投入2,038.50万元；USB3.1 Type-C连接器扩产项目总投资23,966.62万元，截至2023年6月30日已投入3,229.11万元；精密金属结构件扩产项目总投资54,500.00万元，截至2023年6月30日已投入56,673.86万元；用于收购配天智造部分股权总投资60,033.38万元，截至2023年6月30日已投入60,033.38万元；截至2023年6月30日使用募集资金234,044.04万元补充流动资金。
2023年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附表：《募集资金使用情况对照表》
大富科技（安徽）股份有限公司董 事 会2023年8月29日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 345,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 5,088.40 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 356,018.89 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 294,959.16 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 85.50% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投资进度（3）＝（2）/（1） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 柔性 OLED 显示模组产业化项目 | 是 | 156,500 | 156,500 | 2,038.5 | 不适用 | 是 | |||||
| USB3.1Type-C连接器扩产项目 | 是 | 84,000 | 23,966.62 | 3,229.11 | - | 不适用 | 是 | ||||
| 精密金属结构件扩产项目 | 否 | 54,500 | 54,500 | 5,088.40 | 56,673.86 | 100.00% | 308.57 | -7,861.40 | 不适用 | 否 | |
| 收购深圳市配天智造装备股份有限公司部分股权 | 否 | 60,033.38 | 60,033.38 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||||
| 补充流动资金 | 否 | 50,000 | 50,000 | 234,044.04 | 不适用 | 否 | |||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 345,000 | 345,000 | 5,088.40 | 356,018.89 | -- | -- | 308.57 | -7,861.40 | -- | -- |
| 合计 | -- | 345,000 | 345,000 | 5,088.40 | 356,018.89 | -- | -- | 308.57 | -7,861.40 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 2、USB3.1 Type-C连接器扩产项目：市场环境发生变化，公司基于谨慎投资考虑，为了进一步提高募集资金的使用效率，变更了该项目募集资金用途。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 1、OLED面板行业的发展与公司预期存在较大差距，主要体现在：（1）公司终止该项目时，OLED面板的应用未全面铺开，仅在苹果的IPhone X及华为的Mate10 Pro等高端机型中使用，苹果及华为的其他机型以及出货量较高的小米、VIVO及OPPO品牌手机暂无OLED面板的使用计划；（2）公司终止该项目时，OLED面板被三星Display 全面垄断，其2017年OLED面板的出货量占据全球出货量的96%， | ||||||||||
| 2、USB3.1 Type-C连接器扩产项目的产品与行业市场环境与公司募集资金时发生了变化，主要体现在：（1）高端USB3.1 Type-C连接器未得到广泛应用；（2）核心客户未大规模推广USB3.1 Type-C产品；（3）由于核心客户导入USB3.1 Type-C连接器的进度远远落后预期，公司借助USB3.1 Type-C连接器导入迅速切入下游连接器、线材等领域的窗口期已经过去，USB3.1 Type-C连接器和线材行业的垄断格局已经形成。鉴于USB3.1 Type-C连接器扩产项目的继续推进不符合行业发展态势及公司整体利益，为了进一步提高募集资金的使用效率，强化公司在生产加工环节的核心生产能力，快速适应复杂多变的市场需求，提前储备技术及产品，公司变更了募集资金用途，用于收购配天智造90.49%股权。 3、上述柔性OLED显示模组产业化项目和USB3.1Type-C连接器扩产项目与行业环境和公司预期发展存在较大差距，同时考虑到公司存在较大的信贷压力，为了缓解公司的偿债压力、降低偿债风险，保证公司的稳健运营，公司变更了上述两个项目募集资金的用途，将部分结余资金用于补充流动资金。 | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 在非公开发行募集资金到位前，公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入10,410.04万元。募集资金到位后，于2016年10月26日置换出了先期投入的垫付资金10,410.04万元，分别为柔性OLED显示模组产业化项目1,901.12万元；USB3.1Type-C连接器扩产项目2,553.83万元；精密金属结构件扩产项目5,955.09万元。该次置换已经2016年10月26日公司第三届董事会第七次会议审议通过。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2023年4月21日公司以现场结合电话会议方式召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置募集资金购买理财产品暨关联交易的议案》，公司及全资子公司拟使用募集资金不超过人民币2.5亿元购买保本低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。截至2023年6月30日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额 |
| 为1.52亿元，剩余尚未使用的募集资金存放在募集资金专项账户中。 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |