先河环保：2022年度财务决算报告
2022年度财务决算报告
2022年在公司董事会及管理层的领导下，通过管理团队及全体员工共同努力，积极拓展市场，认真贯彻落实年度经营计划。公司实现营业收入100813.13万元，同比降幅9.27%；归属于上市公司股东的净利润-13489.30万元，同比降幅289.42%。
一、 2022年度财务决算情况
(一) 资产 单位:人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 本年比上年增减（%） | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 2,332,375,607.77 | 2,504,814,296.04 | -6.88% | 2,537,316,863.57 |
| 流动资产 | 1,814,934,811.57 | 1,962,046,945.94 | -7.50% | 1,979,077,845.48 |
| 固定资产 | 209,718,124.84 | 227,370,091.71 | -7.76% | 241,711,331.97 |
| 无形资产 | 17,015,802.39 | 18,811,816.18 | -9.55% | 20,342,419.96 |
| 其他资产 | 290,706,868.97 | 296,585,442.21 | -1.98% | 296,185,266.16 |
报告期末公司总资产233,237.56万元，比报告期初250,481.43万元减少了17,243.87万元，降幅6.88%。其中：流动资产181,493.48万元,占期末总资产77.81%；固定资产20,971.81万元，占期末总资产8.99%；无形资产1,701.58万元,占期末总资产0.73%；其他资产29,070.69万元，占期末总资产12.46%。
(二) 负债 单位: 人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 本年比上年增减（%） | 2020年12月31日 |
| 负债总额 | 394,363,056.98 | 382,682,465.96 | 3.05% | 432,940,696.12 |
| 流动负债 | 379,357,215.44 | 371,320,652.13 | 2.16% | 426,216,751.56 |
| 非流动负债 | 15,005,841.54 | 11,361,813.83 | 32.07% | 6,723,944.56 |
报告期末公司总负债39,436.31万元，比报告期初38,268.25万元，增加1,168.06万元，增幅3.05%。其中：流动负债37,935.72万元，占期末总负债96.19%；非流动负债1,500.58万元，占期末总负债3.81%。
(三) 股东权益 单位:人民币元
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 本年比上年增减（%） | 2020年12月31日 |
| 股本 | 545,374,010.00 | 545,374,010.00 | 0.00% | 551,032,550.00 |
| 股东权益 | 1,901,615,656.14 | 2,087,917,883.80 | -8.92% | 2,070,997,433.88 |
报告期末,股本54,537.40万元，比报告期初54,537.40万元,无变化。股东权益190,161.57万元,比报告期初208,791.79万元减少了18,630.22万元,降幅
8.92%。
(四) 利润相关财务数据 单位:人民币元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减（%） | 2020年 |
| 营业收入 | 1,008,131,304.72 | 1,111,157,818.73 | -9.27% | 1,248,100,875.60 |
| 营业成本 | 638,779,875.89 | 614,193,009.28 | 4.00% | 675,478,857.23 |
| 销售费用 | 143,790,473.67 | 137,006,980.36 | 4.95% | 161,772,574.09 |
| 管理费用 | 130,079,666.24 | 125,665,208.63 | 3.51% | 157,328,922.86 |
| 研发费用 | 82,647,944.58 | 76,524,185.11 | 8.00% | 64,247,683.93 |
| 财务费用 | -4,414,721.46 | -10,352,493.05 | 57.36% | -13,648,541.14 |
| 其中：利息费用 | 825,447.52 | 719,631.76 | 14.70% | |
| 利息收入 | 3,324,991.32 | 8,735,121.83 | -61.94% | 12,453,592.40 |
| 其他收益 | 30,701,850.94 | 25,172,636.95 | 21.97% | 21,338,901.96 |
| 营业利润 | -136,999,387.73 | 112,108,915.87 | -222.20% | 168,875,145.67 |
| 营业外收入 | 2,398,619.83 | 5,863,638.06 | -59.09% | 2,742,268.70 |
| 营业外支出 | 2,780,249.65 | 2,409,668.20 | 15.38% | 2,729,202.44 |
| 净利润 | -131,139,519.11 | 74,123,840.97 | -276.92% | 137,503,766.71 |
2022年度营业收入较2021年减少10,302.65万元, 降幅9.27%，2022年度营业成本较2021年增加2,458.69万元，增幅4%。2022年度净利润较2021年减少20,526.34万元，降幅276.92%。
销售费用2022年度发生额较2021年增加678.35万元，增幅4.95%；管理费用2022年度发生额较2021年增加441.45万元，增幅3.51%，研发费用2022年度发生额较2021年度增加612.38万元，增幅 8%，财务费用2022年度发生额较2021年度增加593.78万元，增幅57.36%，利息收入2022年度发生额较2021年度减少541.01 万元，降幅61.94%,是因为购买结构性理财在投资收益科目列示所致。
(五) 现金流量 单位: 人民币元
| 项 目 | 2022 | 2021年 | 本年比上年增减（%） | 2020年 |
| 经营活动现金流入小计 | 915,798,321.08 | 1,224,888,744.66 | -25.23 | 1,310,124,001.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,062,666,525.40 | 1,108,537,144.55 | -4.14 | 1,151,469,399.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -146,868,204.32 | 116,351,600.11 | -226.23 | 158,654,602.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,829,025.92 | 3,780,239.03 | 265.82 | 28,242,165.96 |
报告期经营活动现金流入91,579.38万元，经营活动现金流出106,266.65万元，经营活动现金流量净额-14,686.82万元；投资活动现金流入1,382.90万元，投资活动现金流出29,797.35万元，投资活动现金流量净额-28,414.45万元；筹资活动现金流入0万元， 筹资活动现金流出6,153.51万元，筹资活动现金流量净额-6,153.51万元。报告期内，投资活动现金流入变动的主要原因是公司购买的理财产品收到利息收入增加所致；投资活动现金流出变动的主要原因是本期购买理财产品增加所致；投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因本期购买理财产品增加所致；筹资活动现金流出较上期变化不明显；筹资活动产生的现金流量净额较上期变化不明显；现金及现金等价物净增加额变动的主要原因是本期经营活动产生的现金流入较上期下降所致。
(六) 主要指标
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减（%） |
| 基本每股收益(元/股) | -0.25 | 0.13 | -292.31 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.25 | 0.13 | -292.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.32 | 0.1 | -420.00 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -6.75 | 3.43 | -10.18 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -8.45 | 2.64 | -11.09 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.27 | 0.21 | -228.24 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.49 | 3.83 | -8.96 |
二、关联交易事项
1、公司2022年度未与关联方发生关联交易，不存在与关联方的担保情况；报告期末不存在与关联方往来款项余额。
2、2022年度公司不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
河北先河环保科技股份有限公司董事会2023年4月25日
| 投资活动现金流出小计 | 297,973,479.17 | 18,131,294.69 | 1543.42 | 30,764,001.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -284,144,453.25 | -14,351,055.66 | -1879.96 | -2,521,835.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 2,040,000.00 | -100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,535,059.53 | 63,792,696.11 | -3.54 | 134,812,227.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,535,059.53 | -61,752,696.11 | -0.35 | -134,812,227.09 |