节能环境：关于部分募集资金专户完成销户的公告

中节能环境保护股份有限公司关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2018年12月6日，中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中节能环保装备股份有限公司向周震球等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许[2018]1976号），本次交易获得中国证监会核准。2019年2月15日，公司启动配套融资发行工作。截至2019年2月22日，中国节能环保集团有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、马燕峰等3名配套融资认购方已将认购资金全额汇入华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）指定账户。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环保装备股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（Ａ股）认购资金实收情况的验资报告》（瑞华验字[2019]01540003号）验证，截至2019年2月24日止，华泰联合累计收到公司本次交易募集配套资金非公开发行股票认购资金总额为人民币409,999,999.65元。截至2019年2月25日，华泰联合已将上述认购款项扣除承销费用后的余额408,099,999.65元划转至公司指定的募集资金专户内。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字[2019]01540004号），截至2019年2月25日止，公司实际配套融资募集资金总额为人民币409,999,999.65元，扣除承销费用1,900,000.00元后，实际募集资金净额人民币408,099,999.65元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》。募集资金到账后，公司已按照要求将募集资

金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对公司募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。截至本公告披露日，公司募集资金专项账户情况如下：

三、本次募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司在交通银行西安东开发区支行开立的关于“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”公开募集资金专项账户（银行账号：

611899991010003909585）和中国工商银行凤城十二路支行开立的关于“标准化生产基地”公开募集资金专项账户（银行账号：3700051629100072895）中存放的募集资金已按计划使用完毕，且该两个募集资金专项账户已不再使用，为便于公司募集资金账户管理，公司已于近日办理完毕前述账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与交通银行西安东开发区支行、中国工商银行凤城十二路支行和华泰联合签署的《募集资金三方监管协议》就此终止。

四、备查文件

撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三十日