宋城演艺：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
宋城演艺发展股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州宋城实业有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 应收账款 | 172.82 | - | 165.79 | 7.03 | 门票销售款及电子商务手续费 | 经营性往来 | |
| 杭州第一世界大酒店有限公司 | 同受黄巧灵控制 | 应收账款 | 58.57 | - | 42.65 | 15.92 | 门票销售款及电子商务手续费 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 231.39 | - | 208.44 | 22.95 |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：商玲霞 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：朱莎娜
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、 非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 张家界千古情演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49,195.18 | 880.00 | - | - | 50,075.18 | 集团资金周转 | 非经营性占用 |
| 上海宋城世博演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60,015.00 | 8,300.00 | - | 4,500.00 | 63,815.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 九寨沟县藏谜文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 331.00 | 238.00 | - | - | 569.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 浙江西塘宋城演艺谷演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,615.30 | 150.00 | - | - | 17,765.30 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 三亚宋城无边科技发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 148.85 | - | - | 148.85 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 丽江茶马古城旅游发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 11,300.00 | - | 9,900.00 | 1,400.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 珠海南方影视文化产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 874.00 | - | - | - | 874.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 宋城科技发展有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | - | 2,800.00 | - | - | 2,800.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 西安千古情演艺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 6,578.00 | - | 5,000.00 | 1,578.00 | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,669.54 | 12,244.95 | - | 62,914.49 | - | 集团资金周转 | 非经营性占用 | |
| 小计 | 178,700.02 | 42,639.80 | - | 82,314.49 | 139,025.33 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 178,700.02 | 42,871.19 | - | 82,522.93 | 139,048.28 |
附件：公告原文