中金环境：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：南方中金环境股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无锡市公用水务投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.88 | 50.46 | 36.40 | 16.94 | 销售供水设备/服务销售 | 经营性往来 | |
| 无锡市公用水务投资有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 35.91 | -33.16 | 2.75 | 服务销售 | 经营性往来 | |||
| 无锡市公用水务投资有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 无锡市市政建设集团有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 12.50 | 12.50 | 服务销售 | 经营性往来 | ||||
| 无锡市水务集团有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3,298.11 | 422.88 | 2,077.11 | 1,643.88 | 销售供水设备、服务销售 | 经营性往来 |
| 无锡市水务集团有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 1,758.46 | 786.97 | 971.49 | 服务销售 | 经营性往来 | |||
| 无锡梁溪水务有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.61 | 2.61 | 销售供水设备 | 经营性往来 | ||||
| 江苏锡政置业有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 27.00 | 27.00 | 服务销售 | 经营性往来 | ||||
| 无锡市智源水务科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 64.12 | 22.96 | 41.16 | 销售供水设备、服务销售 | 经营性往来 | |||
| 无锡市市政公用产业集团（宜都）高新建设有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 32.33 | 32.33 | 服务销售 | 经营性往来 | ||||
| 无锡城北水务建设管理有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 65.00 | 61.75 | 3.25 | 服务销售 | 经营性往来 | |||
| 无锡凌湖水务有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 65.00 | 61.75 | 3.25 | 服务销售 | 经营性往来 | |||
| 无锡市政公用新能源科技有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 无锡市政公用新能源科技有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 9.56 | 9.56 | 服务销售 | 经营性往来 | ||||
| 小计 | 5,142.47 | 677.19 | 3,118.77 | 2,700.89 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陆良中金环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20,478.98 | 1,955.38 | 427.67 | 22,862.03 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 宜兴市清凌环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,990.00 | 8,990.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏金山水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,555.49 | 210.00 | 29,345.49 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 宜兴南方中金环境治理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,454.47 | 60.00 | 3.82 | 25,518.29 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 江苏南方中金污泥处理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,452.85 | 50.00 | 4,402.85 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| 大理创新中金环保科技有限公司 | 持股90%的非全资子公司 | 其他应收款 | 2,229.86 | 42.69 | 2,272.55 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 大名县华帆环保科技有限公司 | 持股85%的非全资子公司 | 其他应收款 | 4,288.72 | 119.21 | 4,407.93 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 清河县华宇清城工程项目管理有限公司 | 持股95.053%的非全资子公司 | 其他应收款 | 20,963.58 | 2,288.34 | 518.23 | 23,770.15 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 沙河市中源环境工程有限公司 | 持股95%的非全资子公司 | 其他应收款 | 8,418.07 | 3,360.00 | 270.21 | 12,048.28 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 河北磊源建筑工程有限公司 | 北京中咨华宇环保技术有限公司之全资子公司 | 其他应收款 | 6,947.17 | 3,000.00 | 164.61 | 1,500.00 | 8,611.78 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 陕西绿馨水土保持有限公司 | 北京中咨华宇环保技术有限公司之全资子公司 | 其他应收款 | 1,657.81 | 44.61 | 1,067.81 | 634.61 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,260.24 | 228.74 | 16,488.98 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 浙江中金生态科技有限公司 | 持股51%的非全资子公司 | 其他应收款 | 599.99 | -599.99 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||||
| HYDROO PUMP INDUSTRIES,S.L. | NANFANG INDUSTRY PTE. LTD.持股85.00%的非全资子公司 | 其他应收款 | 423.84 | 423.84 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||||
| 南方泵业(湖州)有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||||
| 北京中咨华帆工程咨询有限公司 | 北京中咨华宇环保技术有限公司之全资子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 4.62 | 604.62 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 小计 | 155,721.07 | 10,663.73 | 1,824.41 | 8,251.65 | 159,957.56 | |||||
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | 160,863.54 | 11,340.92 | 1,824.41 | 11,370.42 | 162,658.45 |
企业负责人：杭军 主管会计工作负责人： 杨丽萍 会计机构负责人：薛晨
附件：公告原文