中金环境：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：南方中金环境股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小 计 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 总 计 | —— | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无锡市公用水务投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 4.52 | 4.52 | 销售供水设备、提供服务 | 经营性往来 | |||
| 无锡市水务集团有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3,842.92 | 1,212.37 | 1,098.14 | 3,957.15 | 销售供水设备、提供服务 | 经营性往来 | ||
| 无锡市水务集团有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 978.86 | 12.92 | 111.97 | 879.81 | 销售供水设备、提供服务 | 经营性往来 | ||
| 无锡市智源水务科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 24.21 | 0.52 | 17.47 | 7.26 | 销售供水设备、提供服务 | 经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无锡市城市环境科技有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 4.77 | 4.77 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 同一控股股东 | 合同资产 | 5,327.89 | 4,400.00 | 927.89 | 提供服务 | 经营性往来 | |||
| 无锡城北水务建设管理有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.25 | 3.25 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 无锡凌湖水务有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 3.25 | 3.25 | 提供服务 | 经营性往来 | ||||
| 无锡市政公用新能源科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 10.00 | 24.10 | 24.10 | 10.00 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 无锡市政公用新能源科技有限公司 | 同一控股股东 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 无锡市清源水务建设投资有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 2.36 | 2.99 | 0.36 | 4.99 | 提供服务 | 经营性往来 | ||
| 无锡市城市环境科技有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 33.70 | 75.00 | 108.70 | 受托经营 | 经营性往来 | |||
| 无锡市政公用检测有限公司 | 同一控股股东 | 应收账款 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 销售供水设备 | 经营性往来 | |||
| 无锡市政公用环境检测研究院有限公司 | 同一控股股东 | 预付款项 | 1.93 | 27.49 | 2.56 | 26.85 | 培训费 | 经营性往来 | ||
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 控股股东之联营企业 | 其他应收款 | 3.10 | 3.10 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 江苏碧水源环境科技有限责任公司 | 控股股东之联营企业 | 应收账款 | 57.22 | 1.40 | 33.32 | 25.30 | 销售供水设备 | 经营性往来 | ||
| 小 计 | 4,965.32 | 6,691.48 | 0.00 | 5,688.95 | 5,967.84 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 陆良中金环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 23,340.35 | 428.28 | 23,768.63 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 宜兴市清凌环保科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,990.00 | 8,990.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||||
| 江苏金山水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 29,245.71 | 5.71 | 29,240.00 | 往来款项 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年6月30日往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏南方中金污泥处理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,878.43 | -0.12 | 4,878.31 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 大理创新中金环保科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 1,052.52 | 260.00 | 19.14 | 334.59 | 997.07 | 往来款项 | 非经营性往来 | |
| 大名县华帆环保科技有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 4,148.69 | 76.12 | 4,224.81 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 清河县华宇清城工程项目管理有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 26,577.26 | 2,000.00 | 502.40 | 29,079.66 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 沙河市中源环境工程有限公司 | 非全资子公司 | 其他应收款 | 12,032.86 | 220.80 | 12,253.66 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 河北磊源建筑工程有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 10,913.60 | 200.26 | 11,113.86 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 陕西绿馨水土保持有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 546.61 | 8.99 | 56.61 | 498.99 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 16,698.53 | 223.76 | 16,922.29 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 北京中咨华帆工程咨询有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,022.37 | 18.76 | 1,041.13 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 中建华帆建筑设计院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 569.50 | 10.09 | 19.49 | 560.10 | 往来款项 | 非经营性往来 | ||
| 南方泵业股份有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 22,016.19 | 22,016.19 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 洛阳水利勘测设计有限责任公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 小 计 | 162,041.66 | 2,260.00 | 1,708.48 | 27,319.94 | 138,690.20 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 天津百斯特金属科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 189.46 | 189.46 | 往来款项 | 非经营性往来 | |||
| 小 计 | 189.46 | 0 | 0 | 0 | 189.46 | |||||
| 总 计 | 167,196.44 | 8,951.48 | 1,708.48 | 33,008.89 | 144,847.50 |
企业负责人：杭军 主管会计工作负责人：杨丽萍 会计机构负责人：薛晨
附件：公告原文