汤臣倍健:2024年一季度报告2

查股网  2024-04-26  汤臣倍健(300146)公司公告

证券代码:300146 证券简称:汤臣倍健 公告编号:2024-042

汤臣倍健股份有限公司

2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人林志成、主管会计工作负责人何白霖及会计机构负责人(会计主管人员)官欣茹声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告未经审计。

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,646,096,290.743,108,119,772.05-14.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)726,556,175.481,029,519,641.37-29.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)709,494,086.61994,652,011.53-28.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)149,410,014.22665,857,256.12-77.56%
基本每股收益(元/股)0.430.61-29.51%
稀释每股收益(元/股)0.430.61-29.51%
加权平均净资产收益率5.88%9.21%下降3.33个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)14,675,412,881.2215,098,017,428.13-2.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)12,613,183,807.9412,166,989,799.913.67%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)0.35
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)2,140,990.67根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,532,386.59主要系公司投资的基金持有的股权公允价值变动亏损及交易性金融资产公允价值变动收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,002,023.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目11,146,373.75主要系增值税加计抵减及理财收益
减:所得税影响额4,724,268.96
少数股东权益影响额(税后)35,416.85
合计17,062,088.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用 □不适用2024 年第一季度的其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系增值税加计抵减及银行理财产品收益。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

(8)现金及现金等价物净增加额为-23,129.05万元,较上年同期下降134.99%,主要系报告期回款减少,收回大额存单和理财产品减少以及支付股票回购款增加所致。注:报告期、本期指 2024 年 1-3 月,期末指 2024 年 3 月 31 日

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数67,978报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
梁允超境内自然人41.78%710,611,742532,958,806
孙惠刚境内自然人3.26%55,524,5260
香港中央结算有限公司境外法人2.69%45,685,3650
上海中平国瑀资产管理有限公司-上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他2.01%34,206,1180
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金其他1.21%20,574,5270
齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金其他1.12%19,045,8010
陈宏境内自然人1.04%17,768,00013,326,000
梁水生境内自然人1.01%17,231,66612,923,750
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金其他0.81%13,726,7710
黄琨境内自然人0.79%13,404,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
梁允超177,652,936人民币普通股177,652,936
孙惠刚55,524,526人民币普通股55,524,526
香港中央结算有限公司45,685,365人民币普通股45,685,365
上海中平国瑀资产管理有限公司-上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)34,206,118人民币普通股34,206,118
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金20,574,527人民币普通股20,574,527
齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中19,045,801人民币普通股19,045,801
泰定增2号私募股权基金
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金13,726,771人民币普通股13,726,771
黄琨13,404,000人民币普通股13,404,000
交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金12,866,676人民币普通股12,866,676
中证500交易型开放式指数证券投资基金11,943,567人民币普通股11,943,567
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,梁允超、梁水生、陈宏、孙惠刚、黄琨、上海中平国瑀资产管理有限公司-上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)、齐鲁中泰私募基金管理有限公司-齐鲁中泰定增2号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明孙惠刚通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,396,526股。

注:截至报告期末,公司通过回购专用证券账户持有公司股票13,736,987股,占公司总股本的0.81%。公司回购专用证券账户未列示在前10名股东和前10名无限售条件股东中。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金14,648,1780.86%64,9000.004%20,574,5271.21%75,9000.004%
中证500交易型开放式指数证券投资基金5,682,4670.33%1,649,8000.097%11,943,5670.70%876,6000.052%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
中证500交易型开放式指数证券投资基金新增876,6000.052%12,820,1670.75%

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
梁允超532,958,80600532,958,806董监高锁定每年第一个交易日解锁其拥有股份的25%
梁水生12,923,7500012,923,750董监高锁定
林志成262,50000262,500董监高锁定
汤 晖5,397,750005,397,750董监高锁定
陈 宏13,326,0000013,326,000董监高锁定
蔡良平402,00000402,000董监高锁定
孙晋瑜5,587,566005,587,566类高管锁定
刘苹苹52552500已离职监事于原定任期内持有的股份按照高管锁定股要求进行锁定2024年3月22日
合计570,858,8975250570,858,372

三、其他重要事项

?适用 □不适用

(一)业务回顾

2024年是公司新三年规划开局之年,公司将坚持强科技、强品牌战略,持续推动以消费者健康价值为核心的“科学营养”和更专业的产品创新策略的落地。2024年第一季度,公司实现营业收入26.46亿元,较上年同期下降14.87%;归属于上市公司股东的净利润7.27亿元,较上年同期下降29.43%。主营业务收入中,(1)分品牌来看:主品牌“汤臣倍健”实现收入15.45亿元,同比下降17.74%;关节护理品牌“健力多”实现收入3.73亿元,同比下降2.06%;“lifespace”国内产品实现收入1.20亿元,同比下降29.48%,境外LSG实现营业收入2.53亿元,同比下降5.08%(按澳元口径:LSG营业收入为0.54亿澳元,同比下降4.74%)。(2)分渠道来看:线下渠道实现收入17.22亿元,同比下降7.55%;线上渠道实现

收入9.09亿元,同比下降26.53%。

(二)其他事项

1.回购事项:公司于2023年10月30日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,具体情况详见2023年10月30日刊登于巨潮资讯网的《关于回购股份方案的公告》。截至2024年3月31日,公司累计通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量为13,736,987股,占公司当前总股本的0.8077%,最高成交价为18.07元/股,最低成交价为14.19元/股,支付总金额为人民币216,755,528.08元(不含交易费用)。

2.股票期权激励事项:公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权和2019年第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期分别于2024年4月3日、2024年1月12日期满。截至报告期末,激励对象已行权数量合计536,668股,公司总股本增加至1,700,845,431股。

3.限制性股票激励事项:公司于2024年1月2日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案。2024年2月20日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于修改公司2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及同步修改相关文件的议案》,上述议案已经2023年年度股东大会审议通过。公司于2024年2月2日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划的首次授予日为2024年2月2日,同意公司以8.60元/股的授予价格向符合条件的36名激励对象授予1490万股限制性股票。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:汤臣倍健股份有限公司

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金3,092,427,831.743,327,396,792.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产1,012,000,000.001,374,555,452.05
衍生金融资产
应收票据
应收账款486,810,922.59249,121,515.89
应收款项融资44,963,434.74117,039,969.75
预付款项238,775,356.26188,022,891.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款85,930,792.7885,715,035.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货741,603,274.20989,069,602.51
其中:数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产2,666,620.00
其他流动资产2,696,837,370.711,979,338,388.04
流动资产合计8,399,348,983.028,312,926,267.55
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资417,849,949.53417,849,949.53
其他权益工具投资181,023,040.69185,216,800.00
其他非流动金融资产483,323,940.78517,987,345.61
投资性房地产151,333,953.34152,600,924.11
固定资产882,857,611.12905,546,315.28
在建工程1,488,204,968.701,419,448,447.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产163,282,034.66167,855,655.90
无形资产640,122,817.24688,648,106.34
其中:数据资源
开发支出13,011,193.1613,612,742.28
其中:数据资源
商誉1,124,417,966.841,174,869,201.85
长期待摊费用1,829,278.161,977,811.58
递延所得税资产263,195,080.90264,131,428.58
其他非流动资产465,612,063.08875,346,431.99
非流动资产合计6,276,063,898.206,785,091,160.58
资产总计14,675,412,881.2215,098,017,428.13
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据18,175,765.53
应付账款310,415,236.61426,569,229.81
预收款项161,712.73179,412.72
合同负债423,266,083.961,101,528,923.59
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬137,510,477.77250,912,276.81
应交税费140,925,910.0398,051,092.30
其他应付款558,885,044.42474,186,878.79
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13,592,960.2112,709,289.09
其他流动负债9,839,755.6798,936,823.61
流动负债合计1,612,772,946.932,463,073,926.72
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债158,758,133.01161,460,928.76
长期应付款
长期应付职工薪酬790,252.05939,676.11
预计负债1,557,142.061,557,142.06
递延收益73,278,893.9775,155,472.89
递延所得税负债147,269,559.12153,436,201.83
其他非流动负债
非流动负债合计381,653,980.21392,549,421.65
负债合计1,994,426,927.142,855,623,348.37
所有者权益:
股本1,700,845,431.001,700,822,631.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积6,130,550,653.966,120,539,197.96
减:库存股216,907,024.7317,996,901.98
其他综合收益-143,187,048.53-54,332,760.19
专项储备
盈余公积852,529,638.92852,792,840.16
一般风险准备
未分配利润4,289,352,157.323,565,164,792.96
归属于母公司所有者权益合计12,613,183,807.9412,166,989,799.91
少数股东权益67,802,146.1475,404,279.85
所有者权益合计12,680,985,954.0812,242,394,079.76
负债和所有者权益总计14,675,412,881.2215,098,017,428.13

法定代表人:林志成 主管会计工作负责人:何白霖 会计机构负责人:官欣茹

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,646,096,290.743,108,119,772.05
其中:营业收入2,646,096,290.743,108,119,772.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,778,396,686.701,832,165,517.48
其中:营业成本796,403,183.64922,501,303.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加11,789,849.4727,479,986.41
销售费用825,583,947.02765,375,952.04
管理费用125,597,260.11102,529,945.53
研发费用31,402,437.5328,256,591.21
财务费用-12,379,991.07-13,978,261.26
其中:利息费用1,863,936.40152,160.42
利息收入13,898,689.3417,924,730.49
加:其他收益12,118,681.734,292,688.34
投资收益(损失以“-”号填列)23,622,033.4036,897,357.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以2,532,386.59-17,255,992.90
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-12,751,823.46-13,487,281.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)-3,146,851.77-407,471.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)0.35252,792.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)890,074,030.881,286,246,347.19
加:营业外收入7,057,942.4341,878,863.36
减:营业外支出899,508.36151,434.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)896,232,464.951,327,973,775.78
减:所得税费用177,278,423.18278,059,407.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)718,954,041.771,049,914,368.08
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)718,954,041.771,049,914,368.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润726,556,175.481,029,519,641.37
2.少数股东损益-7,602,133.7120,394,726.71
六、其他综合收益的税后净额-91,486,300.70-50,720,368.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-91,486,300.70-50,720,368.15
(一)不能重分类进损益的其他综合收益485,087.642,397,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动485,087.642,397,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-91,971,388.34-53,117,368.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-91,971,388.34-53,117,368.15
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额627,467,741.07999,193,999.93
归属于母公司所有者的综合收益总额635,069,874.78978,799,273.22
归属于少数股东的综合收益总额-7,602,133.7120,394,726.71
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.430.61
(二)稀释每股收益0.430.61

法定代表人:林志成 主管会计工作负责人:何白霖 会计机构负责人:官欣茹

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,873,438,943.612,614,145,281.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金37,533,560.1970,689,818.58
经营活动现金流入小计1,910,972,503.802,684,835,100.02
购买商品、接受劳务支付的现金507,666,624.65726,228,377.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金366,285,963.50286,801,037.50
支付的各项税费144,454,414.31247,596,883.01
支付其他与经营活动有关的现金743,155,487.12758,351,545.88
经营活动现金流出小计1,761,562,489.582,018,977,843.90
经营活动产生的现金流量净额149,410,014.22665,857,256.12
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,704,450,971.872,820,249,507.60
取得投资收益收到的现金23,254,515.9731,394,690.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,639.214,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,727,774,127.052,851,649,098.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金96,320,625.6542,095,852.26
投资支付的现金1,800,000,000.002,795,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,896,320,625.652,837,995,852.26
投资活动产生的现金流量净额-168,546,498.6013,653,246.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金795,326.04198,933.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计795,326.04198,933.73
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金203,214,555.567,179,002.20
筹资活动现金流出小计203,214,555.567,179,002.20
筹资活动产生的现金流量净额-202,419,229.52-6,980,068.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,734,753.75-11,447,799.80
五、现金及现金等价物净增加额-231,290,467.65661,082,633.87
加:期初现金及现金等价物余额3,323,717,490.492,958,514,757.71
六、期末现金及现金等价物余额3,092,427,022.843,619,597,391.58

法定代表人:林志成 主管会计工作负责人:何白霖 会计机构负责人:官欣茹

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

公司第一季度报告未经审计。

汤臣倍健股份有限公司董 事 会二〇二四年四月二十五日


附件:公告原文