昌红科技：关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

证券代码:300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2023-085债券代码:123109 债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于

实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司根据项目建设进展和实际资金需求，以公司募集资金向全资子公司深圳市柏明胜医疗器械有限公司（以下简称“深圳柏明胜”）提供借款用于实施募投项目，总金额不超过人民币7,000.00万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379号）同意注册，公司向特定对象发行A股股票30,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币13.79元/股，募集资金总额为人民币413,700,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币10,081,011.51元，实际募集资金净额为人民币403,618,988.49元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月29日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了《深圳市昌红科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10414号）。

公司及子公司深圳柏明胜医疗器械有限公司开立了募集资金专用账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳市昌红科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》（以下简称“《募集说明书》”），及公司董事会、监事会审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次向特定对象发行A股股票的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

三、本次向相关全资子公司提供借款用于实施募投项目的基本情况

1、提供借款事项基本情况

高端医疗器械及耗材华南基地建设项目由公司和公司全资子公司深圳柏明胜共同实施。为保障上述募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，公司拟以本次向特定对象发行A股股票募集资金向深圳柏明胜提供借款的方式实施募投项目，总金额不超过人民币7,000.00万元。公司可根据募投项目建设安排及资金需求在《募集说明书》约定的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向深圳柏明胜提供借款，该部分借款为无息借款，借款期限为自实际借款之日起至募投项目实施完成之日，根据项目实施情况可提前还款或到期续借。提供借款的款项仅用于募投项目的实施，不得用作其他用途。出于资金规划及募投项目实施进展的考虑，公司董事会拟授权公司经营管理层结合实际情况，办理上述提供借款的具体工作。

2、提供借款对象的基本情况

公司名称：深圳市柏明胜医疗器械有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10,000万元人民币

成立日期：2010年3月11日

注册地址：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰景北路2号福兴达工业园4号厂房101（1层-3层）;在坑梓街道锦绣东路22号雷柏·中城生命科学园第三分园A栋103-104,501-502设有经营场所从事生产经营活动法定代表人：李焕昌经营范围：一般经营项目是：I类（第一类）医疗耗材及医疗器械、II类6841医用化验和基础设备器具的设计开发、生产加工与销售；数码产品配件、塑胶制品的生产加工与销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；从事Ⅱ类医用化验和基础设备器具销售；Ⅱ、Ⅱ类注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，医用卫生材料及敷料的销售。许可经营项目是：口罩与额温枪的生产经营。

股权结构：公司全资子公司，公司持有其100%股权。

单位：万元

深圳柏明胜不属于失信被执行人，资信状况良好。

四、本次提供借款后的募集资金管理

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司及深圳柏明胜已经分别开立了募集资金专用账户，并与保荐人及开户银行分别签订募集资金专户存储监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及深圳柏明胜将严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求规范使用募集资金。

五、本次提供借款对公司的影响

公司本次使用募集资金向深圳柏明胜提供借款是基于实施相关募投项目建设的需要，有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目的稳步推进和顺利实施，

符合公司的发展战略和募集资金使用计划，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审核情况

公司于2023年10月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司以提供借款形式向深圳柏明胜提供总额不超过7,000.00万元的募集资金以实施募投项目建设。

2、独立董事意见

经核查，独立董事认为：公司本次使用募集资金向深圳柏明胜提供借款用于实施募投项目事宜，其内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定。该事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，符合公司发展需要，有利于维护全体股东利益。因此，一致同意本次使用募集资金向深圳柏明胜提供借款用于实施募投项目的事项。

3、监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次使用募集资金向深圳柏明胜提供借款用于实施募投项目，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。

4、保荐人意见

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向深圳柏明胜提供借款用于实施募投项目事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议通过，独立董事已发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用募集资金向深圳柏明胜提供借款用于实施募投项目的事项不存在变相改变募集资金投向的情形，亦不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构同意本次使用募集资金向深圳柏明胜提供借款用于实施募投项目的事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第六次会议；

2、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

3、第六届监事会第六次会议；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市昌红科技股份有限公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的核查意见。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2023年10月27日