昌红科技：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

? 债券代码：123109 债券简称：昌红转债

? 调整前转股价格：26.90元/股

? 调整后转股价格：26.85元/股

? 转股价格调整生效日期：2024年5月29日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609号）核准，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月1日向不特定对象发行可转债460.00万张。根据《深圳市昌红科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）， 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

二、转股价格历次调整情况

“昌红转债”的初始转股价格为28.26元/股，2021年6月2日，因公司实施完成了2020年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由28.26元/股调整为28.06元/股，调整后的转股价格自2021年6月2日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：

2021-060）。

2022年5月17日，公司因实施完成了2021年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由28.06元/股调整为27.88元/股，调整后的转股价格自2022年5月17日起生效，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。

2023年5月26日，公司因实施完成了2022年度权益分派，“昌红转债”的转股价格由27.88元/股调整为27.68元/股，调整后的转股价格自2023年5月26日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。

2023年9月14日，公司向特定对象发行人民币普通股30,000,000股，发行价格为13.79元/股。“昌红转债”的转股价格由27.68元/股调整为26.90元/股，调整后的转股价格自2023年9月14日生效，具体详见公司于巨潮资讯网披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-069）。

三、本次可转换公司债券转股价格调整原因及结果

根据公司2023年年度股东大会决议，公司将实施2023年年度权益分派方案：

以公司现有总股本532,508,631股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-030）。

根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“昌红转债”的转股价格调整如下：

P1=P0-D=26.90- 0.050000=26.85元/股调整后的“昌红转债”转股价格为26.85元/股，调整后的转股价格自2024年5月29日（除权除息日）起生效。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2024年5月22日