振东制药：2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
山西振东制药股份有限公司
2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制人 | 其他应收款 | 251.00 | 251.00 | 往来款 | 非经营性 | ||
| 总计 | 251.00 | 251.00 | |||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 山西振东安装装饰工程有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | -107.21 | 1,024.85 | 750.57 | 167.07 | 工程款 | 经营性 |
| 山西振东安装装饰工程有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 26.89 | 0.20 | 0.20 | 26.89 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东五和医养堂股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 30.25 | 0.70 | 24.74 | 6.21 | 销货款 | 经营性 | |
| 山西振东五和医养堂股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 61.59 | 639.91 | 359.96 | 341.54 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东五和医养堂股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 131.30 | 234.42 | 311.36 | 54.36 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东园林绿化有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 13.60 | 13.60 | 服务费 | 经营性 | |||
| 山西振东健康护理科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 143.14 | 46.98 | 190.04 | 0.09 | 销货款 | 经营性 | |
| 山西振东健康护理科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | -5.22 | 321.80 | 306.37 | 10.21 | 购货款 | 经营性 |
| 山西振东健康护理科技股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | -44.51 | 272.76 | 226.02 | 2.24 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制人 | 应收账款 | 0.65 | 0.18 | 0.47 | 销货款 | 经营性 | ||
| 山西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制人 | 其他会计科目 | 4.17 | 58.07 | 58.07 | 4.17 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东健康产业集团有限公司 | 实际控制人 | 其他会计科目 | 9.99 | 3.13 | 3.14 | 9.99 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东建筑工程有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.69 | 0.25 | 0.44 | 销货款 | 经营性 | ||
| 山西振东建筑工程有限公司 | 同一实际控制人 | 预付款项 | 156.70 | 145.39 | 299.14 | 2.95 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东建筑工程有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 3.16 | 3.16 | 购货款 | 经营性 | |||
| 北京振东健康科技有限公司 | 实质上的关联关系 | 应收账款 | 31.39 | 0.13 | 31.52 | 0.00 | 销货款 | 经营性 | |
| 北京振东健康科技有限公司 | 实质上的关联关系 | 其他会计科目 | 5.28 | 5.56 | 4.61 | 6.23 | 购货款 | 经营性 | |
| 北京振东健康科技有限公司 | 实质上的关联关系 | 其他应收款 | 160.02 | 2,500.70 | 2,614.74 | 45.97 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东房地产开发有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 0.50 | 0.50 | 销货款 | 经营性 | |||
| 长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司 | 实质上的关联关系 | 应收账款 | 3.44 | 707.52 | 409.42 | 301.54 | 销货款 | 经营性 | |
| 长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司 | 实质上的关联关系 | 其他会计科目 | 2.85 | 2.85 | 购货款 | 经营性 | |||
| 长治市振东五和堂大药房中医药科技有限公司 | 实质上的关联关系 | 其他会计科目 | 2.67 | 269.78 | 269.31 | 3.14 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东电子商务有限公司 | 实质上的关联关系 | 应收账款 | 1.72 | 1.72 | -0.00 | 销货款 | 经营性 | ||
| 山西振东电子商务有限公司 | 实质上的关联关系 | 其他会计科目 | 0.18 | 2.18 | 2.37 | -0.00 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东电子商务有限公司 | 实质上的关联关系 | 其他会计科目 | 0.21 | 0.19 | 0.40 | 0.00 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东五和药茶科技有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 42.51 | 42.51 | 0.00 | 销货款 | 经营性 | ||
| 山西振东五和药茶科技有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 1.29 | 9.41 | 6.82 | 3.88 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西振东五和药茶科技有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 0.80 | 10.82 | 11.46 | 0.16 | 购货款 | 经营性 | |
| 山西药茶产业联盟股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | - | - | 销货款 | 经营性 | |||
| 山西药茶产业联盟股份有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | -0.02 | 136.02 | 136.00 | 购货款 | 经营性 | ||
| 上市公司的子公司及其 | 山西振东医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 9,971.25 | 8,418.77 | 8,680.42 | 9,709.61 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 |
| 附属企业 | 山西振东泰盛制药有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 1,848.46 | 17,505.60 | 5,006.10 | 14,347.96 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 |
| 山西振东道地药材开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 99,673.56 | 5,624.91 | 9,411.69 | 95,886.78 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 山西振东道地连翘开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,206.72 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,206.72 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 山西振东五和堂制药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 13,974.40 | 1,352.00 | 15,326.40 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | ||
| 山西振东医药物流有限公司 | 全资子公司之控股子公司 | 其他应收款 | 12,550.38 | 12,550.38 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |||
| 大同市振东仁和医药有限公司 | 全资子公司之控股子公司 | 其他应收款 | 3,058.45 | 3,058.45 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |||
| 山西振东道地党参开发有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 2,045.05 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2,045.05 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 山西振东道地苦参开发有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,111.17 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,111.17 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 山西振东安欣生物制药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,371.60 | 5,018.90 | 9,066.60 | 15,323.90 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 北京振东光明药物研究院有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,567.40 | 1,403.20 | 77.28 | 7,893.32 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 山西振东医药贸易有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,757.59 | 8.50 | 2,699.57 | 23,066.51 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 山西振东先导生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,004.63 | 100.00 | 2,104.63 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | ||
| 北京振东生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,426.19 | 2,013.71 | 4.25 | 17,435.65 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 山西振东五和堂大药房连锁有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 356.00 | 356.00 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 |
| 宜春振东康朗医药有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 526.81 | 0.75 | 0.45 | 527.11 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 海南振东健康科技有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 31,720.70 | 15,042.25 | 13,068.85 | 33,694.10 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |
| 山西远景康业制药有限公司 | 全资子公司之控股子公司 | 其他应收款 | 150.00 | 150.00 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | |||
| 井冈山振东盛铭投资有限公司 | 全资子公司之子公司 | 其他应收款 | 60,200.00 | 12,700.00 | 72,900.00 | 母子公司间资金流转 | 非经营性占用 | ||
| 总计 | 308,195.54 | 78,781.96 | 57,140.13 | 329,837.40 | |||||
| 法定代表人： 李安平 | 主管会计工作的负责人：刘长禄 | 会计机构负责人： 刘长禄 | |||||||
附件：公告原文