通源石油：2023年一季度报告

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2023-035

通源石油科技集团股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

1. 截止报告期末公司货币资金较年初增长84.19%，主要是公司本期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金所致；

2. 截止报告期末公司应收票据较年初减少54.99%，主要是公司本期应收票据到期收款及到期终止确认年初未到期

背书转让的应收票据所致；

3. 截止报告期末公司其他应收款较年初增长51.69%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致；

4. 截止报告期末公司油气资产较年初减少63.96%，主要是公司海外子公司处置资产减少所致；

5. 截止报告期公司开发支出较年初减少73.07%，主要是公司部分研发项目报告期内结转无形资产减少所致；

6. 截止报告期末公司其他非流动资产较年初增长358.15%，主要是公司报告期内预付采购设备货款增加所致；

7. 截止报告期末公司预收款项较年初增长59.55%，主要是公司本期预收投资性房地产对外租赁款项所致；

8. 截止报告期公司合同负债较年初减少96.83%，主要是公司报告期内完成结算减少所致；

9. 截止报告期公司其他应付款较年初减少40.36%，主要是公司报告期支付年初未付款所致；

10. 截止报告期公司其他流动负债较年初减少42.17%，主要公司年初已背书转让未到期的应收票据于本期到期终止

确认减少所致；

11. 截止报告期公司预计负债较年初减少47.64%，主要是公司本期内海外子公司处置油气资产，预计负债弃置费用

同比减少所致。

二、利润表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

1. 报告期公司营业收入同比增长44.81%，主要系北美地区订单量大幅增长所致。公司北美子公司The WirelineGroup收入主要来源于落基山脉，公司在此区域市占率排名靠前，电驱泵送射孔技术受到当地政府的支持和客户的广泛欢迎。报告期内，得益于美国油气行业增长表现强劲，The Wireline Group 订单饱满，发展势头迅猛，带动北美地区业绩增长；

2. 报告期公司营业成本同比增长42.42%，主要是随营业收入同比增长所致；

3. 报告期公司财务费用同比增长4736.59%，主要是受外币汇率变动，汇兑收益同比减少所致；

4. 报告期公司其他收益同比增长128.45%，主要是收到政府补助同比增长所致；

5. 报告期公司投资收益同比增长416.68%，主要是对联营企业的投资收益同比增长所致；

6. 报告期公司信用减值损失同比增长85.7%，主要是公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账准备所致；

7. 报告期公司资产处置收益同比增长1524.94%，主要是海外子公司更新处置旧设备所致；

8. 报告期公司所得税费用同比增长301.57%，主要是利润总额同比增长所致。

9. 报告期公司净利润同比增长806.14%，主要是营收、毛利同比增长所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

单位:人民币元

1. 报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长39.53%，主要公司本报告期海外子公司业务量增加，营收增加，回款同比增加所致；

2. 报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长33.18%，主要公司本报告期海外子公司业务量增加，采购

原材料及支付劳务等同比增加所致；

3. 报告期公司支付给职工以及为职工支付的现金同比增长48.86%，主要是本报告期海外子公司业务量增加，与工作量相关的人工成本支付同比增长所致；

4. 报告期公司支付的各项税费同比减少89.74%，主要海外子公司上年同期支付联邦所得税所致；

5. 报告期公司支付其他与经营活动有关的现金同比减少32.81%，主要是支付付现费用同比减少所致；

6. 报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长1134.65%，主要是海外子公司收

到处置资产款同比增加所致；

7. 报告期公司收到其他与投资活动有关的现金同比减少35.22%，主要是本报告期对外投资款收回同比减少所致；

8. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长7051.20%，主要是公司报告期内新投

入募资资金项目采购设备支付货款同比增加所致；

9. 报告期公司吸收投资收到的现金同比增长35.37%，主要本报告期收到以简易程序向特定对象发行股票募集资金同比增长所致；

10. 报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比增长100%，主要是海外子公司收到融资租赁款项所致；

11. 报告期公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长43.7%，主要是公司支付借款利息同比增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.关于通源石油2022年度简易定增事项的说明

根据公司2021年年度股东大会、第七届董事会第三十三次会议、第七届董事会第三十五次会议相关会议决议，并经中国证监会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕244号）文件，公司以简易程序向特定对象实际发行46,647,230股A股股票，每股面值为人民币1.00元，发行价格为

3.43元/股，募集资金总额为159,999,998.90元，扣除各项发行费用5,044,950.21元（不含税）后，实际募集资金净额为154,955,048.69元。本次发行的股票已于2023年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，限售期为6个月。发行后，公司总股本由544,261,399股变为590,908,629股。

2.关于通源石油参股子公司业绩承诺未完成事项的进展说明

因一龙恒业2020年业绩承诺未完成，一龙恒业原股东需向公司承担业绩补偿义务。为更好地维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，遵循全体股东利益最大化原则，公司于2022年10月13日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对参股子公司业绩承诺未完成事项行使回购权的议案》。根据原协议中关于回购的约定, 截至 2022年10月9日，一龙恒业原股东应当向公司支付股权回购款共计 9966.5753万元人民币。针对该事项,公司已委托律师于2022年10月9日正式向一龙恒业及原股东发出《关于就北京一龙恒业石油工程技术有限公司股权行使回购权的律师函》，要求原股东于收到律师函之日起30个工作日内履行回购义务并将回购价款足额支付给公司。然而在规定时间内一龙恒业原股东仍未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务，因此为维护公司及全体股东的根本利益，公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并于2023年1月 16日获得受理。

截至目前，此案尚未开庭审理，且鉴于该补偿金额较大，一龙恒业原股东是否能够支付上述股权回购款具有不确定性，存在可能无法收回的风险。对此，公司将持续跟进仲裁的进展情况，做好信息披露工作。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：通源石油科技集团股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

法定代表人：张国桉 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张国桉 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

通源石油科技集团股份有限公司董事会

2023年4月26日