通源石油：2025年一季度报告
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2025-018
通源石油科技集团股份有限公司
2025年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 258,016,885.76 | 227,911,693.64 | 13.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 782,659.64 | 3,989,084.08 | -80.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 161,939.36 | 687,618.06 | -76.45% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,699,816.44 | 22,007,466.01 | -74.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0013 | 0.0068 | -80.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0013 | 0.0068 | -80.88% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.06% | 0.30% | -0.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,927,803,488.97 | 1,970,804,930.76 | -2.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,392,173,455.05 | 1,385,374,491.00 | 0.49% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 36,527.77 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 226,049.14 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 320,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 12,999.45 | |
| 减：所得税影响额 | -28,105.66 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,961.74 | |
| 合计 | 620,720.28 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
| 资产负债表项目 | 2025年3月31日金额 | 2024年12月31日金额 | 较上年 增减 |
| 其他应收款 | 3,125,901.78 | 1,574,031.26 | 98.59% |
| 预收款项 | 686,336.03 | 376,986.02 | 82.06% |
| 合同负债 | 176,735.47 | 130,723.13 | 35.20% |
| 其他应付款 | 3,548,191.79 | 5,319,838.14 | -33.30% |
| 其他流动负债 | 8,112,677.68 | 12,488,148.12 | -35.04% |
1. 截至报告期末公司其他应收款较年初增长98.59%，主要是公司员工年初为开展业务预先借支施工备用金所致；
2. 截至报告期末公司预收款项较年初增长82.06%，主要是子公司报告期内预收设备处置款增加所致；
3. 截至报告期末公司合同负债较年初增长35.20%，主要是公司报告期内客户预付施工作业款同比增加所致；
4. 截至报告期末公司其他应付款较年初减少33.30%，主要是公司报告期内支付年初未付款所致；
5. 截至报告期末公司其他流动负债较年初减少35.04%，主要是公司年初已背书转让未到期的应收
票据于本期到期终止确认减少所致。
二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
| 利润表项目 | 2025年1-3月金额 | 2024年1-3月金额 | 较上年增减 |
| 税金及附加 | 619,837.69 | 473,940.80 | 30.78% |
| 财务费用 | 941,881.41 | 466,422.72 | 101.94% |
| 其他收益 | 226,049.14 | 1,237,219.24 | -81.73% |
| 信用减值损失 | 2,404,817.00 | 386,334.93 | 522.47% |
| 资产处置收益 | 36,527.77 | 2,513,206.95 | -98.55% |
| 营业外支出 | 57,560.93 | 19,355.13 | 197.39% |
| 所得税费用 | 1,589,214.06 | 3,181,598.62 | -50.05% |
| 净利润 | 1,142,240.41 | 4,695,595.63 | -75.67% |
1. 报告期公司税金及附加同比增加30.78%，主要是公司房产税于本报告期支付发生所致；
2. 报告期公司财务费用同比增加101.94%，主要是公司保函手续费同比增加所致；
3. 报告期公司其他收益同比减少81.73%，主要是公司收到政府补助同比减少所致；
4. 报告期公司信用减值损失同比增加522.47%，主要是公司收回长账龄应收款项冲回计提的坏账
准备发生额同比增加所致；
5. 报告期公司资产处置收益同比减少98.55%，主要是公司海外子公司本报告期处置设备资产同比减少所致；
6. 报告期公司营业外支出同比增加197.39%，主要是公司本报告期新增报废损失所致；
7. 报告期公司所得税费用同比减少50.05%，主要是利润总额同比减少所致；
8. 报告期公司净利润同比减少75.67%，主要是受油田客户生产计划安排影响，一季度为作业淡季，净利润基数较低；同时本期工作量增加，收入同比增长，生产作业准备投入较往年有所增加，以及非经常性损益同比减少所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位:人民币元
| 现金流量表项目 | 2025年1-3月 金额 | 2024年1-3月 金额 | 较上年 增减 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,793,068.74 | 88,873,737.06 | 33.66% |
| 支付的各项税费 | 1,357,250.69 | 460,832.73 | 194.52% |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 3,789,333.33 | -100.00% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,658.75 | 2,645,194.52 | -97.14% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,993,129.71 | 31,799,157.38 | -56.00% |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 2,000,000.00 | -100.00% |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100.00% |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283,795.76 | 333,855.19 | -185.01% |
1. 报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增长33.66%，主要是公司本报告期现金支付供
应商应付款同比增加所致；
2. 报告期公司支付的各项税费同比增加194.52%，主要是公司本报告期异地预缴增值税同比增长
所致；
3. 报告期公司收回投资收到的现金同比减少100.00%，主要是上报告期收到被投资单位宁波万融鼎信通源能源投资合伙企业（有限合伙）返还出资款所致；
4. 报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少97.14%，主要是
公司海外子公司本报告期处置设备资产同比减少所致；
5. 报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少56%，主要是公司采
购设备支付货款同比减少所致；
6. 报告期公司取得借款收到的现金同比增长100%，主要是本报告期新增银行借款，上报告期未发生所致；
7. 报告期公司收到其他与筹资活动有关的现金同比减少100%，主要是公司上报告期贴现未到期票据，本报告期未发生所致；
8. 报告期公司偿还债务支付的现金同比增加100%，主要是偿还银行借款同比增加所致；
9. 报告期公司汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少185.01%，主要是受外币汇率影响所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,729 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 张国桉 | 境内自然人 | 10.41% | 61,246,636.00 | 0.00 | 质押 | 16,150,000.00 | ||
| 黄建庆 | 境内自然人 | 1.49% | 8,793,777.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| UBS AG | 境外法人 | 0.70% | 4,140,394.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.67% | 3,954,494.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 孙伟杰 | 境内自然人 | 0.65% | 3,808,606.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 王志元 | 境内自然人 | 0.65% | 3,796,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 招商银行股份有限公司－博道远航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.63% | 3,678,200.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 任延忠 | 境内自然人 | 0.61% | 3,616,178.00 | 2,712,133.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 花玉宇 | 境内自然人 | 0.59% | 3,472,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.58% | 3,440,888.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 张国桉 | 61,246,636.00 | 人民币普通股 | 61,246,636.00 | |||||
| 黄建庆 | 8,793,777.00 | 人民币普通股 | 8,793,777.00 | |||||
| UBS AG | 4,140,394.00 | 人民币普通股 | 4,140,394.00 | |||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3,954,494.00 | 人民币普通股 | 3,954,494.00 | |||||
| 孙伟杰 | 3,808,606.00 | 人民币普通股 | 3,808,606.00 | |||||
| 王志元 | 3,796,900.00 | 人民币普通股 | 3,796,900.00 | |||||
| 招商银行股份有限公司－博道远航混合型证券投资基金 | 3,678,200.00 | 人民币普通股 | 3,678,200.00 | |||||
| 花玉宇 | 3,472,400.00 | 人民币普通股 | 3,472,400.00 | |||||
| 高盛国际－自有资金 | 3,440,888.00 | 人民币普通股 | 3,440,888.00 | |||||
| 王骥宇 | 3,350,700.00 | 人民币普通股 | 3,350,700.00 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 任延忠 | 2,712,133.00 | 0.00 | 0.00 | 2,712,133.00 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售 |
| 张志坚 | 2,385,718.00 | 0.00 | 0.00 | 2,385,718.00 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售 |
| 姚志中 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 高管锁定 | 高管锁定股每年按持股总数的25%解除限售 |
| 合计 | 5,247,851.00 | 0.00 | 0.00 | 5,247,851.00 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
关于参股子公司业绩承诺未完成事项的进展说明
公司参股子公司一龙恒业原股东未完成公司与其于2018年4月及2018年8月签署的《增资协议》中约定的相关业绩承诺，根据协议内容，公司选择行使回购权。然而一龙恒业原股东未按照相关协议约定向公司履行股权回购对价的支付义务，公司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并收到北京仲裁委员会出具的仲裁裁决书。根据裁决书所述，“上述裁决被申请人应履行的义务，被申请人应自本裁决书送达之日起15日内履行完毕”，然而截至规定期限届满，一龙恒业原股东仍未履行相应义务，公司特向北京市第一中级人民法院申请对一龙恒业及原股东进行强制执行，并收到了北京市第一中级人民法院出具的《执行案件受理通知书》【（2024）京01执1120号】。随后，公司向法院申请对一龙恒业原股东持有的一龙恒业股权进行拍卖，截至目前，一拍、二拍均已流拍。目前法院正在对后续流程进行合议。公司将积极推进执行进展，并及时履行信息披露义务。后续结果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通源石油科技集团股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 303,364,189.08 | 326,486,948.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 28,067,484.88 | 28,067,484.88 |
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 11,354,626.36 | 13,819,242.40 |
| 应收账款 | 451,545,636.63 | 460,419,161.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 22,924,833.12 | 20,632,913.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,125,901.78 | 1,574,031.26 |
| 其中：应收利息 | 422,734.61 | 159,081.52 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 104,140,173.84 | 119,664,653.28 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 21,042,666.66 | 20,722,666.66 |
| 其他流动资产 | 9,869,143.27 | 9,010,477.82 |
| 流动资产合计 | 955,434,655.62 | 1,000,397,580.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 208,349,030.94 | 200,859,769.53 |
| 其他权益工具投资 | 18,129,580.96 | 18,325,646.45 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 8,476,762.73 | 8,580,641.99 |
| 固定资产 | 374,390,083.19 | 372,433,733.45 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 20,925,845.94 | 21,874,561.50 |
| 无形资产 | 16,266,266.92 | 16,991,159.94 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 1,715,050.89 | 1,588,196.64 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 202,128,968.36 | 202,389,359.68 |
| 长期待摊费用 | 171,856.00 | 181,534.00 |
| 递延所得税资产 | 99,557,312.72 | 97,416,829.37 |
| 其他非流动资产 | 22,258,074.70 | 29,765,918.09 |
| 非流动资产合计 | 972,368,833.35 | 970,407,350.64 |
| 资产总计 | 1,927,803,488.97 | 1,970,804,930.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 260,274,152.78 | 270,279,263.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 140,875,687.91 | 177,065,560.32 |
| 预收款项 | 686,336.03 | 376,986.02 |
| 合同负债 | 176,735.47 | 130,723.13 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,259,607.95 | 20,074,993.18 |
| 应交税费 | 2,945,162.08 | 2,624,970.90 |
| 其他应付款 | 3,548,191.79 | 5,319,838.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,283,227.37 | 9,501,838.41 |
| 其他流动负债 | 8,112,677.68 | 12,488,148.12 |
| 流动负债合计 | 448,161,779.06 | 497,862,322.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,123,865.35 | 19,131,239.47 |
| 长期应付款 | 3,887,205.19 | 5,280,310.53 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 43,601,899.77 | 41,631,288.93 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,672,970.31 | 66,102,838.93 |
| 负债合计 | 513,834,749.37 | 563,965,161.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 588,458,629.00 | 588,458,629.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,299,596,660.20 | 1,299,596,660.20 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 67,666,634.78 | 61,646,502.36 |
| 专项储备 | 440,461.89 | 444,289.90 |
| 盈余公积 | 41,848,815.74 | 41,848,815.74 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -605,837,746.56 | -606,620,406.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,392,173,455.05 | 1,385,374,491.00 |
| 少数股东权益 | 21,795,284.55 | 21,465,278.71 |
| 所有者权益合计 | 1,413,968,739.60 | 1,406,839,769.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,927,803,488.97 | 1,970,804,930.76 |
法定代表人：姚志中 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 258,016,885.76 | 227,911,693.64 |
| 其中：营业收入 | 258,016,885.76 | 227,911,693.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 258,320,768.33 | 224,509,979.29 |
| 其中：营业成本 | 199,888,920.24 | 167,177,666.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 619,837.69 | 473,940.80 |
| 销售费用 | 21,565,330.93 | 20,912,699.56 |
| 管理费用 | 33,203,833.48 | 33,538,658.83 |
| 研发费用 | 2,100,964.58 | 1,940,590.55 |
| 财务费用 | 941,881.41 | 466,422.72 |
| 其中：利息费用 | 2,702,170.11 | 2,635,228.00 |
| 利息收入 | 2,176,094.03 | 2,247,186.87 |
| 加：其他收益 | 226,049.14 | 1,237,219.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 354,848.93 | 358,073.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 354,848.93 | 358,073.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,404,817.00 | 386,334.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 36,527.77 | 2,513,206.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,718,360.27 | 7,896,549.38 |
| 加：营业外收入 | 70,655.13 | |
| 减：营业外支出 | 57,560.93 | 19,355.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,731,454.47 | 7,877,194.25 |
| 减：所得税费用 | 1,589,214.06 | 3,181,598.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,142,240.41 | 4,695,595.63 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,142,240.41 | 4,695,595.63 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 782,659.64 | 3,989,084.08 |
| 2.少数股东损益 | 359,580.77 | 706,511.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,990,557.49 | 2,372,447.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | 6,020,132.42 | 2,328,345.40 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -225,475.31 | -95,445.38 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 42,437.90 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -225,475.31 | -137,883.28 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 6,245,607.73 | 2,423,790.78 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,134,412.48 | 1,494,071.26 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -888,804.75 | 929,719.52 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -29,574.93 | 44,102.13 |
| 七、综合收益总额 | 7,132,797.90 | 7,068,043.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,802,792.06 | 6,317,429.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 330,005.84 | 750,613.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0013 | 0.0068 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0013 | 0.0068 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚志中 主管会计工作负责人：张西军 会计机构负责人：舒丹
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,119,819.58 | 241,221,949.57 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 151,875.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,556,650.34 | 1,519,080.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 247,828,345.88 | 242,741,030.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,793,068.74 | 88,873,737.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,228,468.05 | 97,808,931.19 |
| 支付的各项税费 | 1,357,250.69 | 460,832.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,749,741.96 | 33,590,063.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,128,529.44 | 220,733,564.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,699,816.44 | 22,007,466.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,789,333.33 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,658.75 | 2,645,194.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 75,658.75 | 6,434,527.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,993,129.71 | 31,799,157.38 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 13,993,129.71 | 31,799,157.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,917,470.96 | -25,364,629.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,484,351.87 | 2,560,448.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,235,773.42 | 2,181,356.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,720,125.29 | 14,741,804.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,720,125.29 | -12,741,804.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -283,795.76 | 333,855.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,221,575.57 | -15,765,113.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,404,471.40 | 309,393,359.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 302,182,895.83 | 293,628,245.98 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
通源石油科技集团股份有限公司董事会2025年4月26日