福能东方：2023年一季度报告

证券代码：300173证券简称：福能东方公告编号：2023-043

福能东方装备科技股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元

者权益（元）项目

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用2023年第一季度，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长658.13%，主要原因是去年底开始开展系列的亏损企业减亏措施初见成效，主要措施有：一是优化产品结构，提升毛利高的产品占比；二是清算和关闭了部分亏损企业，剥离不良资产；三是遣散富余人员，降低管理费用。其他主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

如下表：

1.资产负债表项目

单位：元

2.利润表项目

单位：元

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用

（一）重点工作情况

1.公司向特定对象发行A股股票

（1）2023年2月21日，公司披露了《关于2023年创业板向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-005），公司于2023年2月20日分别召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了关于公司2023年向特定对象发行A股股票的相关议案。公司拟向控股股东佛山控股集团发行不超过127,226,463股（含本数）、发行价格为3.93元/股的股票，募集资金总额不超过50,000.00万元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额将用于公司补充流动资金和偿还债务。

（2）2023年3月22日，公司披露了《关于取得佛山市投资控股集团有限公司同意函的公告》（公告编号：2023-025），公司于2023年3月21日收到控股股东佛山控股集团出具的《佛山市投资控股集团有限公司关于同意福能东方装备科技股份有限公司2023年创业板向特定对象发行A股股票事项的函》（佛控集团函﹝2023﹞6号），同意本次发行事项。

（3）2023年3月24日，公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次发行事项。

2.终止2021年第一期股票期权激励计划

2023年3月14日，公司披露了《关于终止2021年第一期股票期权激励计划（草案）的公告》（公告编号：2023-022），公司于2023年3月13日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止2021年第一期股票期权激励计划（草案）的议案》，同意终止实施2021年第一期股票期权激励计划，同时废止《福能东方装备科技股份有限公司2021年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（二）日常关联交易事项

2023年3月2日，公司披露了《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015），公司分别于2023年3月1日、2023年3月24日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十二次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。为满足公司日常经营和业务开展的需要，公司预计2023年度与控股股东佛山控股集团、佛山电建集团有限公司等关联方发生日常关联交易金额不超过人民币80,250万元。公司独立董事已就本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

（三）对外担保及授信事项

1.对外担保额度预计暨关联交易事项

2023年3月2日，公司披露了《关于2023年度公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-016），公司分别于2023年3月1日、2023年3月24日召开第五届董事会第三十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司对外担保额度预计暨关联交易的议案》，公司（含全资、控股子公司）在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，预计2023年度上述类型对外担保总额上限为人民币114,000万元。公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

2.2023年度申请综合授信业务事项

2023年3月2日，公司披露了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：

2023-017），公司分别于2023年3月1日、2023年3月24日召开第五届董事会第三十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。根据生产经营的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司（含全资、控股子公司）拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过人民币195,000.00万元的综合敞口授信额度及办理相应的贷款、融资租赁、保理等业务。

（四）公司董事、高级管理人员变动

1.2023年2月3日，公司披露了《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-002），章文先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，章文先生仍然在下属子公司佛山福能智造科技有限公司担任董事、总经理（法定代表人），在重庆智慧大宇科技有限公司担任执行董事（法定代表人）、总经理。

2.2023年3月2日，公司披露了《关于聘任总经理及副总经理的公告》（公告编号：2023-013），公司于2023年3月1日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任梁江湧先生为公司总经理、蔡志强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

3.2023年3月2日，公司披露了《关于非独立董事辞职及补选非独立董事的公告》（公告编号：2023-014），陈亮先生因个人原因申请辞去公司非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，陈亮先生仍担任公司总经理助理、工会主席及下属子公司广东福能大数据产业园建设有限公司执行董事、中山松德科技投资有限公司执行董事兼总经理、中山大宇智能装备有限公司执行董事兼总经理。

4.2023年3月1日、2023年3月24日，公司分别召开了第五届董事会第三十三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》，选举蔡志强先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至新一届董事会换届完成之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

（五）公司办公地址及注册地址变更

1.2023年3月2日，公司披露了《关于办公地址搬迁的公告》（公告编号：2023-019），因公司经营发展需要，公司办公地址自2023年3月1日起搬迁至东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室。

2.2023年3月14日，公司披露了《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-023），公司分别于2023年3月13日、2023年3月24日召开第五届董事会第三十四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司原住所（佛山市禅城区季华六路17号五座3301-3310室）已退租，根据公司经营发展需要，公司拟变更公司住所，并相应修订公司章程相关条款。

（六）其他重要事项说明

1.报告期内，公司不存在违规对外担保情况；不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。

2.受内外部经济因素影响，投融资市场低迷，子公司广东福能私募基金管理有限公司未能找到合适的项目发行基金产品，未能在中国基金业协会规定期限（私募基金管理人登记后12个月内）完成首只私募基金产品备案。报告期内，已自动注销私募基金管理人资格。

上述事项具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1.合并资产负债表编制单位：福能东方装备科技股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

法定代表人：于静主管会计工作负责人：陈刚会计机构负责人：宋月波

2.合并利润表

单位：元

法定代表人：于静主管会计工作负责人：陈刚会计机构负责人：宋月波

3.合并现金流量表

单位：元

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否公司第一季度报告未经审计。

福能东方装备科技股份有限公司董事会

2023年04月27日