中海达：2023年一季度报告

证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2023-034

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、 资产负债表项目

2、利润表项目

3、现金流项目

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

备注：经核验，上述第7名股东与第10名股东为重名的情况，非同一股东。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、 关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易事宜

公司第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》，为了实现公司对控股子公司江苏中海达海洋信息技术有限公司（以下简称“江苏海洋”）的销售、研发、产品和供应链的管理统筹整合，高效调度资源和业务流转，提升公司及江苏海洋的经营管理效率，促进公司海洋产品业务的稳健发展，公司董事会同意公司以自有资金人民币4,537.50万元受让江苏海洋股东李洪江、罗宇、施剑持有的江苏海洋合计27.50%的股权（根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海卫星导航技术股份有限公司拟实施股权收购涉及江苏中海达海洋信息技术有限公司

27.5%股东权益价值资产评估报告》（编号为：中联国际评字【2023】第RYMQB0041号），截至评估基准日 2022年09月30日，江苏海洋的账面值为人民币8,890.76万元，评估值为人民币16,600万元。经交易各方共同协商确定，本次交易以江苏海洋整体作价人民币16,500万元为本次交易的定价基础）。其中，公司以人民币1,944.6405万元受让李洪江持有的江苏海洋11.7857%的股权；公司以人民币1,815万元受让罗宇持有的江苏海洋11%的股权；公司以人民币777.8595万元受让施剑持有的江苏海洋4.7143%的股权。在本次股权转让完成后，公司持有江苏海洋100%的股权，江苏海洋为公司全资子公司。

本次交易事项经董事会审议通过后，公司与李洪江、罗宇、施剑、江苏海洋签订了《广州中海达卫星导航技术股份有限公司与李洪江、罗宇、施剑关于江苏中海达海洋信息技术有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。

近日，根据股权转让协议的约定，江苏海洋已完成本次股权转让事项的相关工商登记变更手续。公司于2023年04月25日向江苏海洋原股东李洪江、罗宇及施剑完成支付本次交易事项的首期交易款项合计人民币3,630万元，剩余收购款项将按照股权转让协议的约定支付。本次工商变更完成后，公司持有江苏海洋100%的股权，江苏海洋为公司全资子公司。

《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的公告》、《关于公司收购控股子公司部分股权暨关联交易的进展公告》的具体内容详见公司于2023年03月25日、2023年04月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

2.关于公司出让控股子公司股权的进展事宜

公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司出让控股子公司股权的议案》，为了进一步优化公司的资产结构，提高资产流动性及使用效率，董事会同意公司将所持有的控股子公司广州中海达电子信息有限公司（以下简称“电子公司”）65%的股权以人民币3,300.05万元转让予电子公司股东广东龙泽辉投资有限公司（以下简称“龙泽辉”）。根据中联国际评估咨询有限公司出具的《广州中海达卫星导航技术股份有限公司拟实施股权转让涉及广州中海达电子信息有限公司 65%股东权益价值资产评估报告》（编号为：中联国际评字【2022】第RIMQB0465号），截至评估基准日2021年12月31日，电子公司的账面值为

人民币3,338.53万元，评估值为人民币4,920万元，电子公司 65%股东权价值评估值为人民币3,198万元。经交易各方协商，本次交易以电子公司整体估值人民币5,077万元作为交易计价基础。本次股权转让完成后，公司将不再持有电子公司股份。

报告期内，公司已收到龙泽辉关于本次交易的全部股权转让款人民币3,300.05万元，电子公司已根据《广州中海达电子信息有限公司股权转让协议》的约定于2023年01月03日完成本次股权转让事项的相关工商登记变更手续。本次工商变更完成后，公司将不再持有电子公司股份。《关于公司出让控股子公司股权的公告》、《关于公司出让控股子公司股权的进展公告》的具体内容详见公司于2022年12月29日、2023年01月04日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展事宜

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，董事会同意公司、广州源合智创股权投资管理有限公司（以下简称“源合智创”）、广州同胞一心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、广州睿博投资有限公司、广东汇强发展集团有限公司共同出资设立产业投资基金“广州源合汇睿股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业投资基金”），总出资规模为人民币10,000万元。产业投资基金于2022年03月23日引入新合伙人广州市新兴产业发展基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”），新兴基金作为有限合伙人出资人民币2,500万元，产业投资基金其余合伙人出资金额不变。在新兴基金参与产业投资基金后，产业投资基金的出资规模增加至人民币12,500万元。

报告期内，经全体合伙人协商一致，产业投资基金总出资规模将由人民币12,500万元调整至人民币11,000万元。其中，新兴基金认缴出资金额由人民币2,500万元减少为人民币1,000万元，出资时间调整至2023年03月22日，产业投资基金其他合伙人的认缴出资金额、出资时间及出资方式不变。此外，为进一步加强产业投资基金的运作管理能力，产业投资基金新增源合智创为产业投资基金的执行事务合伙人，与基金管理人共同负责产业投资基金的项目推荐、甄选与尽调工作。

上述具体内容详见公司分别于2021年12月21日、2022年03月23日、2022年03月24日、2023年03月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》、《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》、《关于公司参与设立的产业投资基金完成私募投资基金备案的公告》、《关于公司参与设立产业投资基金暨关联交易的进展公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会2023年04月26日