力源信息：关于2024年度公司为全资子(孙)公司提供担保额度预计的公告

证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2024-004

武汉力源信息技术股份有限公司关于2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年3月8日，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计的议案》，现就相关具体情况公告如下：

一、拟担保情况概述

为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要， 2024年度公司拟为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币20.80亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

上述担保额度在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用，在此额度范围内，公司无需就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，具体担保期限以公司与银行最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）或其指定代理人代表签署担保及相关的各类法律文件，并在不超过已审批担保总额度的情况下，公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）可根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子（孙）公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额度和具体实施的授权安排，同时全资子（孙）公司将对本公司提供等值的反担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准，后续公司将根据实际签订担保合同情况披露进展公告。

二、拟提供担保额度预计情况

截至目前，上述被担保方均不是失信被执行人，资信良好，未发生逾期贷款的情况，且为控制对外担保风险，均采取了相应的反担保措施。

三、被担保人基本情况

（一）香港力源的基本情况

（1）被担保人名称：武汉力源（香港）信息技术有限公司

成立日期：2008年4月30日

住所：香港新界荃灣橫龍街68號嘉民荃灣中心10/F

注册资本：260万美元

执行董事：王晓东

公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务。

（2）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

（二）力源应用的基本情况

（1）被担保人名称：武汉力源信息应用服务有限公司

成立日期：2011年8月20日住所：武汉市江夏区大桥现代产业园邢远长街19号注册资本：16600万元人民币执行董事：赵马克公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务；仓储（不含危险品）；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制的货物及技术）；房屋租赁；水电代缴服务。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）

（2）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

（三）芯源半导体的基本情况

（1）被担保人名称：武汉芯源半导体有限公司

成立日期：2018年08月28日住所：武汉东湖新技术开发区武大园三路5号2层206室注册资本：5000万元人民币执行董事：赵马克公司经营范围：一般项目:集成电路设计,集成电路芯片设计及服务,集成电路制造,集成电路芯片及产品制造,集成电路销售,集成电路芯片及产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,货物进出口。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

（2）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

（四）鼎芯无限的基本情况

（1）被担保人名称：深圳市鼎芯无限科技有限公司（母公司）成立日期：2009年02月13日住所：深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD二期C栋2601注册资本：2000万元法定代表人：陈列 公司经营范围：一般经营项目是：电子产品、数码产品、电子元器件、计算机软硬件的设计、研发与销售（不含生产加工），国内商业、物资供销业，货物及技术进出口。许可经营项目是：增值电信业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务。（以

上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

（2）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

（五）鼎芯亚太的基本情况

（1）被担保人名称：鼎芯科技(亚太)有限公司

成立日期：2012年04月18日住所：香港新界沙田小瀝源安平街8號偉達中心15樓7室注册资本：100万港元执行董事：陈列公司经营范围：电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务。

（2）与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

（六）飞腾电子的基本情况

（1）被担保人名称：南京飞腾电子科技有限公司（母公司）

成立日期：2004年08月13日住所：南京市江宁区秣陵工业园蓝霞路6号注册资本：16000万元法定代表人：李文俊经营范围：电工仪器仪表、通信产品、机电设备、电力设备及自动化产品、节能设备及能源管理系统、汽车电子产品的设计、生产、销售、服务；软件开发、技术服务及系统集成；电子元器件贸易；电子产品加工及进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、电能表用外置断路器、配电网自动化设备、新能源发电设备、控制设备、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储能单元、电能质量监测与控制设备的设计、生产、销售、服务；电力监测装置和自动化系统、无功补偿器、光伏逆变器；软件系统开发、系统集成的设计、销售、服务；软件工程及系统维护；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、储能监控系统、储能能量管理系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、电动汽车电机控制器、光伏设备、储能设备、通讯设备、高/低压电器、高/低压成套设备及控制系统、售电管理装置、三相负荷不平衡自动调节装置、电能计量箱、故障指示器、塑壳断路器的设计、生产、销售、服务；道路货物运输服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

（2）与公司关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

（七）帕太集团的基本情况

（1）被担保人名称：帕太集团有限公司

成立日期：2000年9月4日住所：香港九龙官塘鸿图道57号南洋广场3楼303-304，307-308室注册资本：1000万港元执行董事：赵佳生公司经营范围：国际贸易，转口贸易，贸易代理，电子元器件批发。

（2）与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况：

单位：元

（八）上海帕太的基本情况

（1）被担保人名称：帕太国际贸易（上海）有限公司

成立日期：2002年01月12日

住所：中国（上海）自由贸易试验区加枫路28号2304室注册资本：500万美元法定代表人：邵伟经营范围：国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理；区内商业性简单加工及贸易咨询服务；电子产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及其它相关配套业务（涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（2）与公司关系：系公司的全资孙公司（公司持有其100%股权）

（3）主要资产状况

单位：元

四、董事会意见

为满足全资子（孙）公司日常经营及业务发展需要，同意2024年度公司为全资子（孙）公司提供担保额度预计不超过等值人民币20.80亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准），担保事项为向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合授信（包括但不限于办理流动资金贷款、贸易融资、银行保函、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、开立信用证、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）时提供担保、付款担保（包括但不限于签署担保函、保证合同等）等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。为各全资子（孙）公司提供担保额度预计明细如下：

上述担保额度在本议案经股东大会审议通过之日起12个月内可循环使用，在此额度范围内，公司无需就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议，具体担保期限以公司与银行最终签订的担保合同为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）或其指定代理人代表签署担保及相关的各类法律文件，并在不超过已审批担保总额度的情况下，公司法定代表人赵马克（MARK ZHAO）可根据实际经营情况在总担保额度范围内调整各子（孙）公司(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)的担保额度和具体实施的授权安排，同时全资子（孙）公司将对本公司提供等值的反担保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保事项经2024年3月25日股东大会审议通过后，公司为全资子（孙）公司担保总额为不超过人民币20.80亿元（实际担保金额以最终签订的担保合同为准）。截至目前，公司为全资子(孙)公司实际担保余额合计人民币5.0412亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.20%，均系公司为全资子（孙）公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、 备查文件目录

1、公司第五届董事会第十三次会议决议；

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会2024年3月9日