永清环保：2024年一季度报告财务报表
| 合并资产负债表 | ||
| 编制单位：永清环保股份有限公司 | 2024年3月31日 | 金额单位：元 |
| 项 目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动资产 | ||
| 货币资金 | 142,363,436.15 | 67,164,524.75 |
| △结算备付金 | ||
| △拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 87,275,693.61 | 68,806,007.71 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,284,746.65 | 9,244,677.30 |
| 应收账款 | 398,467,266.03 | 368,590,652.57 |
| 应收款项融资 | 402,000.00 | 1,836,222.33 |
| 预付款项 | 18,906,983.02 | 15,813,660.94 |
| △应收保费 | ||
| △应收分保账款 | ||
| △应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,135,399.15 | 26,240,816.05 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| △买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,423,056.74 | 32,801,059.32 |
| 合同资产 | 367,619,218.52 | 485,107,289.30 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,740,821.86 | 21,363,295.17 |
| 流动资产合计 | 1,156,618,621.73 | 1,096,968,205.44 |
| 非流动资产 | ||
| △发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,956,094.89 | 51,077,389.32 |
| 其他权益工具投资 | 183,740,840.51 | 183,740,840.51 |
| 其他非流动金融资产 | 142,872,555.56 | 141,137,222.23 |
| 投资性房地产 | 15,456,398.91 | 15,563,553.20 |
| 固定资产 | 729,615,292.66 | 710,406,870.76 |
| 在建工程 | 8,754,444.69 | 40,248,360.23 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,564,737.68 | 16,132,728.24 |
| 无形资产 | 952,113,853.96 | 964,638,939.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 94,716,992.78 | 94,716,992.78 |
| 长期待摊费用 | 490,590.22 | 603,803.35 |
| 递延所得税资产 | 24,456,856.35 | 21,704,861.25 |
| 其他非流动资产 | 68,092,301.22 | 55,587,815.50 |
| 非流动资产合计 | 2,288,830,959.43 | 2,295,559,376.99 |
| 资 产 总 计 | 3,445,449,581.16 | 3,392,527,582.43 |
| 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人： 夏文奇 | 会计机构负责人：陈琪 | |
| 合并资产负债表（续） | ||
| 编制单位：永清环保股份有限公司 | 2024年3月31日 | 金额单位：元 |
| 项 目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
| 流动负债 | ||
| 短期借款 | 444,278,486.43 | 384,822,379.50 |
| △向中央银行借款 | ||
| △拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 45,007,133.33 | 34,635,335.92 |
| 应付账款 | 567,361,827.88 | 611,332,587.44 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,697,215.44 | 24,023,309.25 |
| △卖出回购金融资产款 | ||
| △吸收存款及同业存放 | ||
| △代理买卖证券款 | ||
| △代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,404,381.33 | 15,508,402.79 |
| 应交税费 | 6,274,730.78 | 7,173,607.38 |
| 其他应付款 | 34,596,021.42 | 31,284,166.74 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| △应付手续费及佣金 | ||
| △应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 216,589,031.37 | 247,063,603.97 |
| 其他流动负债 | 12,060,220.48 | 4,867,012.34 |
| 流动负债合计 | 1,364,269,048.46 | 1,360,710,405.33 |
| 非流动负债 | ||
| △保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 839,694,455.12 | 819,278,414.55 |
| 应付债券 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,262,696.29 | 9,386,582.89 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 75,663,733.99 | 74,504,534.51 |
| 递延收益 | 36,261,792.07 | 37,196,380.17 |
| 递延所得税负债 | 49,865,794.47 | 47,115,797.80 |
| 其他非流动负债 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 |
| 非流动负债合计 | 1,012,448,471.94 | 989,181,709.92 |
| 负 债 合 计 | 2,376,717,520.40 | 2,349,892,115.25 |
| 所有者权益 | ||
| 股本 | 645,622,165.00 | 645,622,165.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中:优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 202,142,932.21 | 202,142,932.21 |
| 减:库存股 | ||
| 其他综合收益 | 86,197,072.58 | 85,960,713.20 |
| 专项储备 | 3,620,390.79 | 3,620,390.79 |
| 盈余公积 | 69,593,549.28 | 69,593,549.28 |
| △一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 48,447,366.74 | 22,594,815.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,055,623,476.60 | 1,029,534,565.50 |
| 少数股东权益 | 13,108,584.16 | 13,100,901.68 |
| 所有者权益合计 | 1,068,732,060.76 | 1,042,635,467.18 |
| 负债及所有者权益合计 | 3,445,449,581.16 | 3,392,527,582.43 |
| 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人： 夏文奇 | 会计机构负责人：陈琪 | |
| 合并利润表 | ||
| 编制单位：永清环保股份有限公司 | 2024年1-3月 | 金额单位：元 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 107,632,149.91 | 203,835,546.92 |
| 其中: 营业收入 | 107,632,149.91 | 203,835,546.92 |
| △利息收入 | ||
| △已赚保费 | ||
| △手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 112,441,783.87 | 198,749,126.95 |
| 其中:营业成本 | 66,490,728.69 | 151,164,801.57 |
| △利息支出 | ||
| △手续费及佣金支出 | ||
| △退保金 | ||
| △赔付支出净额 | ||
| △提取保险责任准备金净额 | ||
| △保单红利支出 | ||
| △分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,205,454.61 | 1,014,130.88 |
| 销售费用 | 2,795,519.32 | 2,511,448.65 |
| 管理费用 | 19,898,522.69 | 20,043,083.24 |
| 研发费用 | 5,770,075.96 | 7,532,337.79 |
| 财务费用 | 16,281,482.60 | 16,483,324.82 |
| 其中：利息费用 | 16,063,013.83 | 15,694,579.36 |
| 利息收入 | 204,694.57 | 411,544.95 |
| 加：其他收益 | 5,639,747.85 | 1,870,183.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,338,705.57 | 13,345,850.65 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,338,705.57 | 3,345,850.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,205,019.23 | 2,072,222.22 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -2,388,478.03 | 3,578,538.71 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | 6,183,577.85 | -4,275,385.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,491.44 | 168,414.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,128,447.07 | 21,846,243.79 |
| 加: 营业外收入 | 147,281.82 | 2,076,893.38 |
| 减：营业外支出 | 190,626.69 | 11,048.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 27,085,102.20 | 23,912,088.47 |
| 减：所得税费用 | 1,400,372.32 | 2,704,955.90 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,684,729.88 | 21,207,132.57 |
| 其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,684,729.88 | 21,207,132.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,852,551.72 | 21,264,890.00 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | -167,821.84 | -57,757.43 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 411,863.70 | -289,340.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 339,713.24 | -343,294.89 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,914.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -10,914.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 339,713.24 | -332,380.89 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 339,713.24 | -332,380.89 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 72,150.46 | 53,954.20 |
| 七、综合收益总额 | 26,096,593.58 | 20,917,791.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,192,264.96 | 20,921,595.11 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -95,671.38 | -3,803.23 |
| 八、每股收益 | ||
| (一) 基本每股收益（元/股） | 0.0400 | 0.0329 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | 0.0400 | 0.0329 |
| 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人： 夏文奇 | 会计机构负责人：陈琪 | |
| 合并现金流量表 | ||
| 编制单位：永清环保股份有限公司 | 2024年1-3月 | 金额单位：元 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,941,341.78 | 115,615,648.67 |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| △向中央银行借款净增加额 | ||
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| △收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| △收到再保险业务现金净额 | ||
| △保户储金及投资款净增加额 | ||
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| △拆入资金净增加额 | ||
| △回购业务资金净增加额 | ||
| △代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,014,680.23 | 82,857.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,586,693.82 | 2,362,665.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,542,715.83 | 118,061,172.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,175,841.66 | 111,023,553.45 |
| △客户贷款及垫款净增加额 | ||
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| △拆出资金净增加额 | ||
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| △支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,770,069.09 | 27,021,292.13 |
| 支付的各项税费 | 9,003,633.58 | 3,025,698.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,569,776.89 | 18,083,771.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 130,519,321.22 | 159,154,315.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,023,394.61 | -41,093,143.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 675,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 460,000.00 | 10,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,877.39 | 168,414.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 518,877.39 | 10,843,414.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,126,594.59 | 27,926,599.20 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| △质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 57,126,594.59 | 47,926,599.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,607,717.20 | -37,083,184.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 302,600,000.00 | 215,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 302,600,000.00 | 215,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 252,300,000.00 | 119,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,965,438.93 | 16,296,009.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 274,001.23 | 277,302.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,539,440.16 | 136,373,312.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,060,559.84 | 78,626,687.74 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 77,476,237.25 | 450,359.75 |
| 加：期初现金及现金等价物的余额 | 36,941,602.46 | 75,052,262.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,417,839.71 | 75,502,621.79 |
| 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人： 夏文奇 | 会计机构负责人：陈琪 | |
附件：公告原文