永清环保:2024年三季度报告

查股网  2024-10-26  永清环保(300187)公司公告

证券代码:300187 证券简称:永清环保 公告编号:2024-072

永清环保股份有限公司2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入(元)182,101,434.6235.38%508,942,782.172.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)15,362,771.1285.19%83,706,098.8725.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-6,269,778.1458.63%14,565,774.94810.95%
经营活动产生的现金流量净额(元)----132,993,788.9638.03%
基本每股收益(元/股)0.023885.94%0.129726.04%
稀释每股收益(元/股)0.023885.94%0.129726.04%
加权平均净资产收益率1.39%0.58%7.81%1.16%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,516,663,892.653,392,527,582.433.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,074,679,353.201,029,534,565.504.38%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)20,602.09-79,105.49
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)1,043,944.703,687,662.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益20,285,142.0860,672,853.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.004,581,908.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出277,061.35291,659.01
减:所得税影响额-5,799.0414,747.44
少数股东权益影响额(税后)0.00-93.10
合计21,632,549.2669,140,323.93--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额变动金额变动幅度变动原因
货币资金105,580,302.6767,164,524.7538,415,777.9257.2%
交易性金融资产124,749,478.8268,806,007.7155,943,471.1181.3%主要是24年确认业绩补偿,且年初6845万元尚未收到
应收票据14,955,719.749,244,677.305,711,042.4461.8%主要是期末未到期的应收票 据增加
其他应收款54,388,709.1126,240,816.0528,147,893.06107.3%主要是期末未到期的其他应 收款增加
长期待摊费用3,612,086.26603,803.353,008,282.91498.2%主要是股份本部新余光伏项 目待摊增加
应交税费15,621,736.747,173,607.388,448,129.36117.77%主要是应交增值税增加
其他流动负债16,457,958.584,867,012.3411,590,946.24238.2%主要是期末未终止确认的票 据增加
未分配利润65,543,250.9222,594,815.0242,948,435.9190.1%主要是本期利润增加
利润表项目本期发生额上年同期变动金额变动幅度变动原因
营业收入508,942,782.17497,916,763.7711,026,018.42.21%
营业成本366,218,676.85373,121,038.65-6,902,361.8-1.85%
其他收益17,017,036.9711,815,846.465,201,190.5144.0%主要是增值税即征即退增加
投资收益2,535,045.6617,575,277.37-15,040,231.71-85.6%主要是上年同期参股公司浦湘生物能源股份有限公司分红1000万元,本期远达投资收益较上年同期减少444 万元
资产减值损失449,103.83-4,049,483.524,498,587.35111.09%主要是本期合同资产减少,冲回了计提的资产减值损失
资产处置收益-79,105.49-806,668.30727,562.8190.2%主要是上期处置公司车辆
营业外收入738,680.654,037,177.60-3,298,496.95-81.7%主要是上期不需支付款项金 额较大
营业外支出264,021.64774,761.15-510,739.51-65.9%主要是较上年同期罚款减少
所得税费用4,946,015.882,406,812.582,539,203.30105.5%主要是部分税收优惠政策到期,计提企业所得税增加
现金流量表项目本期发生额上年同期变动金额变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流量净额132,993,788.9696,354,658.3636,639,130.6038.0%主要是本期供应链支付增加,购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额-39,822,386.38-44,779,461.984,957,075.6011.1%
筹资活动产生的现金流量净额-54,372,974.5825,877,661.43-80,250,636.01-310.1%主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数22,331报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
湖南永清环境科技产业集团有限公司境内非国有法人54.70%353,135,0530质押279,520,000
欧阳玉元境内自然人3.81%24,580,1130不适用0
赵静境内自然人1.93%12,447,1000不适用0
李世纯境内自然人0.64%4,100,0000不适用0
白如敬境内自然人0.62%4,000,3000不适用0
周传境内自然人0.62%4,000,0000不适用0
蔡天明境内自然人0.48%3,071,5040不适用0
唐宗境内自然人0.28%1,818,4900不适用0
郑建国境内自然人0.28%1,800,0000不适用0
王勇境内自然人0.27%1,745,7460不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
湖南永清环境科技产业集团有限公司353,135,053人民币普通股353,135,053
欧阳玉元24,580,113人民币普通股24,580,113
赵静12,447,100人民币普通股12,447,100
李世纯4,100,000人民币普通股4,100,000
白如敬4,000,300人民币普通股4,000,300
周传4,000,000人民币普通股4,000,000
蔡天明3,071,504人民币普通股3,071,504
唐宗1,818,490人民币普通股1,818,490
郑建国1,800,000人民币普通股1,800,000
王勇1,745,746人民币普通股1,745,746
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,欧阳玉元为实际控制人刘正军的岳母,公司未知前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、湖南永清环境科技产业集团有限公司通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有21,463,142股; 2、白如敬通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,000,300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
王峰307,425161,250468,675高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
戴新西40,500193,425233,925高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
肖明智099,90099,900高管锁定股每年按照上年末持有公司股份总数的25%解除锁定
叶慧95,10095,1000高管锁定股已于2024年3月解除锁定
王迪光19,35019,3500高管锁定股已于2024年3月解除锁定
马铭锋21,09421,0940高管锁定股已于2024年3月解除锁定
刘敏480,598480,5980高管锁定股已于2024年3月解除锁定
蔡义91,20091,2000高管锁定股已于2024年3月解除锁定
刘代欢30,00030,0000高管锁定股已于2024年3月解除锁定
合计1,085,267.00737,342.00454,575802,500----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:永清环保股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金105,580,302.6767,164,524.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产124,749,478.8268,806,007.71
衍生金融资产
应收票据14,955,719.749,244,677.30
应收账款415,486,215.91368,590,652.57
应收款项融资1,005,363.321,836,222.33
预付款项20,489,744.6315,813,660.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款54,388,709.1126,240,816.05
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货37,875,770.8532,801,059.32
其中:数据资源
合同资产476,518,220.35485,107,289.30
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产24,415,057.2321,363,295.17
流动资产合计1,275,464,582.631,096,968,205.44
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资52,704,566.1751,077,389.32
其他权益工具投资183,740,840.51183,740,840.51
其他非流动金融资产116,348,555.56141,137,222.23
投资性房地产15,242,090.3315,563,553.20
固定资产720,578,946.05710,406,870.76
在建工程29,333,493.0940,248,360.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产14,428,756.5616,132,728.24
无形资产925,768,548.16964,638,939.62
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉94,716,992.7894,716,992.78
长期待摊费用3,612,086.26603,803.35
递延所得税资产30,018,848.9721,704,861.25
其他非流动资产54,705,585.5855,587,815.50
非流动资产合计2,241,199,310.022,295,559,376.99
资产总计3,516,663,892.653,392,527,582.43
流动负债:
短期借款447,349,013.88384,822,379.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据34,749,837.7434,635,335.92
应付账款611,483,614.35611,332,587.44
预收款项
合同负债27,139,355.4024,023,309.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,936,532.6415,508,402.79
应交税费15,621,736.747,173,607.38
其他应付款28,364,782.4731,284,166.74
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债218,801,116.15247,063,603.97
其他流动负债16,457,958.584,867,012.34
流动负债合计1,413,903,947.951,360,710,405.33
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款788,571,543.28819,278,414.55
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债9,015,174.529,386,582.89
长期应付款30,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债95,224,692.1574,504,534.51
递延收益34,485,262.2337,196,380.17
递延所得税负债55,488,946.7447,115,797.80
其他非流动负债1,700,000.001,700,000.00
非流动负债合计1,014,485,618.92989,181,709.92
负债合计2,428,389,566.872,349,892,115.25
所有者权益:
股本645,622,165.00645,622,165.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积202,142,932.21202,142,932.21
减:库存股
其他综合收益85,964,447.5285,960,713.20
专项储备3,779,239.573,620,390.79
盈余公积71,627,317.9869,593,549.28
一般风险准备
未分配利润65,543,250.9222,594,815.02
归属于母公司所有者权益合计1,074,679,353.201,029,534,565.50
少数股东权益13,594,972.5813,100,901.68
所有者权益合计1,088,274,325.781,042,635,467.18
负债和所有者权益总计3,516,663,892.653,392,527,582.43

法定代表人:王峰 主管会计工作负责人:龙麒 会计机构负责人:杜勋

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入508,942,782.17497,916,763.77
其中:营业收入508,942,782.17497,916,763.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本506,824,658.01521,414,325.58
其中:营业成本366,218,676.85373,121,038.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,180,886.023,359,257.51
销售费用11,941,418.1810,763,340.98
管理费用60,179,786.6459,653,590.76
研发费用21,172,568.6025,755,326.38
财务费用43,131,321.7248,761,771.30
其中:利息费用48,560,664.6151,947,999.89
利息收入6,589,637.155,240,243.79
加:其他收益17,017,036.9711,815,846.46
投资收益(损失以“-”号填列)2,535,045.6617,575,277.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,891,151.857,575,277.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)61,028,959.7158,089,586.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)5,890,686.237,306,961.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)449,103.83-4,049,483.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)-79,105.49-806,668.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)88,959,851.0766,433,958.05
加:营业外收入738,680.654,037,177.60
减:营业外支出264,021.64774,761.15
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)89,434,510.0869,696,374.50
减:所得税费用4,946,015.882,406,812.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)84,488,494.2067,289,561.92
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)84,488,494.2067,289,561.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)83,706,098.8766,446,528.10
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)782,395.33843,033.82
六、其他综合收益的税后净额-284,590.11285,760.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额3,734.32293,494.74
(一)不能重分类进损益的其他综合收益116,025.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益116,025.00-136,425.00
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综-112,290.68293,494.74
合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-112,290.68293,494.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-288,324.43-7,733.78
七、综合收益总额84,203,904.0967,575,322.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额83,709,833.1966,740,022.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额494,070.90835,300.04
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.12970.1029
(二)稀释每股收益0.12970.1029

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:王峰 主管会计工作负责人:龙麒 会计机构负责人:杜勋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金533,639,173.56423,660,506.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13,822,728.7914,969,799.03
收到其他与经营活动有关的现金44,257,296.6736,419,417.54
经营活动现金流入小计591,719,199.02475,049,722.79
购买商品、接受劳务支付的现金272,411,664.56217,297,835.02
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金82,302,301.1780,917,434.60
支付的各项税费28,945,988.1622,078,119.53
支付其他与经营活动有关的现金75,065,456.1758,401,675.28
经营活动现金流出小计458,725,410.06378,695,064.43
经营活动产生的现金流量净额132,993,788.9696,354,658.36
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金50,000,000.00675,000.00
取得投资收益收到的现金1,380,000.0016,690,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额211,956.52746,548.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金48,863,407.87
投资活动现金流入小计51,591,956.5266,974,956.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,414,342.9091,754,418.13
投资支付的现金40,000,000.0020,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计91,414,342.90111,754,418.13
投资活动产生的现金流量净额-39,822,386.38-44,779,461.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金571,600,000.00520,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计571,600,000.00520,400,000.00
偿还债务支付的现金537,954,272.56438,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金87,474,024.6851,387,600.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,754,004.00
支付其他与筹资活动有关的现金544,677.344,384,738.32
筹资活动现金流出小计625,972,974.58494,522,338.57
筹资活动产生的现金流量净额-54,372,974.5825,877,661.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额38,798,428.0077,452,857.81
加:期初现金及现金等价物余额36,941,602.4675,052,262.04
六、期末现金及现金等价物余额75,740,030.46152,505,119.85

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

永清环保股份有限公司董事会


附件:公告原文