美亚柏科：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
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厦门市美亚柏科信息股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息 (如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年6月30日期末占用资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 国投财务有限公司 | 大股东附属企业 | 货币资金 | 136,511.19 | 174,603.22 | 451.35 | 219,964.62 | 91,601.14 | 财务公司存款 | 经营性往来 |
| 中投咨询有限公司 | 大股东附属企业 | 其他应收款 | 21.87 | 7.80 | 6.54 | 23.13 | 保证金 | 经营性往来 | ||
| 国投智能科技有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 986.65 | 186.99 | 505.98 | 667.67 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
第2页厦门华夏国际电力发展有限公司
| 厦门华夏国际电力发展有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 国投电力控股股份有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 1.33 | 2.69 | 2.38 | 1.64 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 国投融资租赁有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 24.90 | 22.41 | 2.49 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 国家开发投资集团有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 国投生物能源（海伦）有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 吉林省博大生化有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 3.00 | 3.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 梅河口市阜康酒精有限责任公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 厦门京闽中心酒店 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 中投咨询有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 0.00 | 46.57 | 46.57 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 神州高铁技术股份有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 16.86 | 87.13 | 103.99 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | 137,573.77 | 174,934.41 | 451.35 | 220,660.46 | 92,299.07 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门美亚中敏科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 109.41 | 109.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 香港鼎永泰克科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 96.58 | 96.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门安胜网络科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 241.27 | 72.83 | 71.40 | 242.70 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 武汉大千信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 61.73 | 61.73 | 往来款 | 非经营性往来 |
第3页江苏税软软件科技有限公司
| 江苏税软软件科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21.66 | 0.05 | 21.71 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 北京美亚智讯信息技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31.44 | 31.44 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京国信宏数科技有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.75 | 0.34 | 20.09 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中检美亚(北京)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9.61 | 5.91 | 15.52 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 中检美亚(厦门)科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4.97 | 2.72 | 7.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 福建美亚榕安科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.80 | 0.22 | 5.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 厦门美亚亿安信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 12.18 | 4.80 | 16.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 云南美亚信安信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.81 | 0.81 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京美亚柏科网络安全科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 64.88 | 64.88 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 四川美亚川安信息科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.12 | 0.12 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 福建美亚国云智能装备有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.14 | 0.03 | 0.17 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 福建美亚明安信息科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2.83 | 2.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 50.69 | 68.95 | 1.49 | 118.16 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 厦门服云信息科技有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 71.31 | 71.31 | 往来款 | 非经营性往来 |
第4页厦门美亚智盈人力资源服务有限公司
| 厦门美亚智盈人力资源服务有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1.93 | 227.07 | 224.00 | 5.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 92.13 | 92.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 苏州市常信美亚智慧城市建设发展有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 337.68 | 7.78 | 138.49 | 206.97 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 厦门服云信息科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 85.91 | 19.90 | 86.19 | 19.62 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 21.43 | 21.43 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 安徽华图信息科技有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 0.97 | 18.85 | 19.82 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 福建宏创科技信息有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 332.82 | 72.48 | 260.35 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 厦门城市大脑建设运营有限公司 | 联营公司 | 应收账款 | 64.62 | 64.62 | 0.00 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 沈阳城市公共安全科技有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 180.81 | 180.81 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 北京万方智讯信息技术有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 76.12 | 76.12 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||||
| 厦门服云信息科技有限公司 | 联营公司 | 预付款项 | 8.96 | 332.63 | 171.30 | 170.29 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 小计 | —— | —— | —— | 2,007.56 | 762.08 | 0.00 | 849.78 | 1,919.87 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 柏科（常熟）电机有限公司 | 董事长滕达的直系亲属控制的企业 | 应收账款 | 124.57 | 114.45 | 138.35 | 100.68 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 |
第5页柏科智能（厦门）科技有限公司
| 柏科智能（厦门）科技有限公司 | 董事长滕达的直系亲属担任该公司法人、董事长、总经理 | 应收账款 | 3.88 | 17.01 | 14.12 | 6.77 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 参股公司、委派高管任董事 | 应收账款 | 1.76 | 1.76 | 销售商品、提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 参股公司、委派高管任董事 | 预付款项 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 采购商品、接受劳务 | 经营性往来 | |||
| 小计 | —— | —— | —— | 130.21 | 143.46 | 0.00 | 152.46 | 121.21 | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 139,711.54 | 175,839.95 | 451.35 | 221,662.70 | 94,340.14 | —— | —— |
本表已于2023年8月17日获第五届董事会第十九次会议批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________
附件：公告原文