国投智能：2024年一季度报告
证券代码：300188证券简称：国投智能公告编号：2024-30
国投智能（厦门）信息股份有限公司
2024年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 194,202,951.14 | 147,370,949.92 | 31.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -34,115,449.70 | -167,372,053.17 | 79.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -161,225,560.55 | -173,796,117.40 | 7.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -385,048,325.54 | -324,447,151.68 | -18.68% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.040 | -0.195 | 79.49% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.040 | -0.195 | 79.49% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.09% | -4.04% | -0.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 5,437,405,588.28 | 5,679,496,180.66 | -4.26% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,923,197,943.53 | 3,959,430,996.09 | -0.92% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 144,457,565.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,578,095.86 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -345,181.50 | |
| 减：所得税影响额 | 22,595,215.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 985,152.72 | |
| 合计 | 127,110,110.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用□不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 软件增值税退税 | 10,804,721.29 | 退税政策为长期的政策，本公司的软件增值税退税属于经常性发生的补助 |
| 个税手续费返还 | 394,477.56 | 个税手续费返还为长期的政策，属于经常性发生的事项 |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明：
单位：万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2024年1月1日 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 其他流动资产 | 6,506.08 | 3,656.26 | 77.94% | 主要是由于本期公司增值税待认证、抵扣进项税额增加所致 |
| 长期股权投资 | 14,981.14 | 3,803.48 | 293.88% | 主要是由于本期公司转让厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权，剩余部分股权按照公允价值确认所致 |
| 投资性房地产 | 910.18 | 0.00 | 100.00% | 主要是由于子公司美亚榕安出租房产所致 |
| 应交税费 | 646.06 | 4,917.65 | -86.86% | 主要是由于本期公司缴纳了2023年12月增值税及附加税、2023年第四季度企业所得税所致 |
| 少数股东权益 | 6,347.44 | 10,517.29 | -39.65% | 主要是由于本期公司转让厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权所致 |
（二）利润表项目变动的原因说明：
单位：万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 营业收入 | 19,420.30 | 14,737.09 | 31.78% | 主要是公司存量项目收入转化较多所致 |
| 营业成本 | 11,411.13 | 6,507.42 | 75.36% | 主要是受市场竞争压力加剧的影响，销售毛利率出现较大幅度的下滑 |
| 财务费用 | -309.21 | -208.98 | -47.96% | 主要是由于公司本期支付的银行借款利息减少所致 |
| 投资收益（损失以“-”填列） | 14,283.05 | -510.13 | 2,899.88% | 主要是由于本期公司转让厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -353.50 | 75.01 | -571.27% | 主要是由于本期公司部分应收账款账龄区间变长，计提的应收账款减值损失增加所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”填列） | -984.60 | -618.96 | -59.07% | 主要是由于本期公司合同资产增加及部分合同资产账龄区间变长，相应计提的合同资产减值损失增加所致 |
| 营业外支出 | 42.75 | 110.58 | -61.34% | 主要是由于本期公司公益捐赠减少所致 |
| 所得税费用 | -416.99 | 34.66 | -1,303.09% | 主要是由于本期公司计提递延所得税资产增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | -3,411.54 | -16,737.21 | 79.62% | 主要是由于公司转让厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权，产生投资收益1.4亿元所致 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -323.09 | 2,493.62 | -112.96% | 主要是由于本期公司持有的中新赛克公允价值下降所致 |
（三）现金流量表项目变动的原因说明：
单位：万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 变动幅度 | 变动说明 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,620.61 | 4,256.36 | -14.94% | 主要是由于公司本期支取的银行定期存款减少所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,192.99 | 5,162.18 | -76.89% | 主要是由于公司本期购建资产支付的现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,427.62 | -905.82 | 368.00% | 主要是由于公司本期购建资产支付的现金减少所致 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 8,480.05 | -100.00% | 主要是由于公司本期无新增银行借款所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 727.43 | 6,288.02 | -88.43% | 主要是由于公司本期无归还银行借款所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -727.43 | 2,192.03 | -133.19% | 主要是由于公司本期无新增银行借款所致 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 55,656 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 国投智能科技有限公司 | 国有法人 | 21.08% | 181,146,443 | 55,670,501 | 不适用 | 0 |
| 郭永芳 | 境内自然人 | 14.62% | 125,668,250 | 0 | 质押 | 3,120,000 |
| 李国林 | 境内自然人 | 7.52% | 64,609,167 | 48,456,875 | 不适用 | 0 |
| 刘冬颖 | 境内自然人 | 3.57% | 30,720,000 | 23,040,000 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 11,823,164 | 0 | 不适用 | 0 |
| 王建祥 | 境内自然人 | 0.98% | 8,411,100 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 6,691,312 | 0 | 不适用 | 0 |
| 韦玉荣 | 境内自然人 | 0.58% | 5,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金六零二组合 | 其他 | 0.42% | 3,621,500 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 3,584,800 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 郭永芳 | 125,668,250 | 人民币普通股 | 125,668,250 | |||
| 国投智能科技有限公司 | 125,475,942 | 人民币普通股 | 125,475,942 | |||
| 李国林 | 16,152,292 | 人民币普通股 | 16,152,292 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 11,823,164 | 人民币普通股 | 11,823,164 | |||
| 王建祥 | 8,411,100 | 人民币普通股 | 8,411,100 | |||
| 刘冬颖 | 7,680,000 | 人民币普通股 | 7,680,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金 | 6,691,312 | 人民币普通股 | 6,691,312 | |||
| 韦玉荣 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 全国社保基金六零二组合 | 3,621,500 | 人民币普通股 | 3,621,500 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－仁桥泽源股票私募证券投资基金 | 3,584,800 | 人民币普通股 | 3,584,800 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 国投智能科技有限公司 | 55,670,501 | 0 | 0 | 55,670,501 | 首发后限售股 | 股票上市十八个月后 |
| 滕达 | 1,455,706 | 0 | 0 | 1,455,706 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 李国林 | 49,725,425 | 1,268,550 | 0 | 48,456,875 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 刘冬颖 | 23,040,000 | 0 | 0 | 23,040,000 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 申强 | 1,337,925 | 0 | 0 | 1,337,925 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 栾江霞 | 719,032 | 179,758 | 0 | 539,274 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 吴鸿伟 | 989,730 | 247,433 | 0 | 742,297 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 张乃军 | 977,160 | 0 | 0 | 977,160 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 葛鹏 | 450,210 | 112,552 | 0 | 337,658 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 周成祖 | 116,760 | 29,175 | 0 | 87,585 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 杜新胜 | 94,725 | 23,681 | 0 | 71,044 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 水军 | 423,013 | 105,753 | 0 | 317,260 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 高碧梅 | 33,570 | 0 | 0 | 33,570 | 高管锁定股 | 每年年初25%解除限售 |
| 蔡志评 | 180,510 | 45,075 | 0 | 135,435 | 高管锁定股 | 任期内离职 |
| 合计 | 135,214,267 | 2,011,977 | 0 | 133,202,290 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）公司一季度主要经营情况及分析报告期内，公司实现营业收入19,420.30万元，对比去年同期增长31.78%；归属于上市公司股东的净利润亏损3,411.54万元，较去年同期减亏13,325.67万元。截至2024年3月31日，公司总资产为543,740.56万元，比上年末减少4.26%；归属于上市公司股东的净资产为392,319.79万元，比上年末减少0.92%。业绩变动的主要原因如下：
1．公司加强在手订单的转化，营业收入增长31.78%；2．公司本期转让持有的控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权，取得投资收益1.4亿元；3．公司业务存在明显的季节性特征，业绩主要集中在下半年尤其是第四季度，第一季度收入占全年收入比重较低，而人员薪酬及折旧摊销等费用仍需正常发生，导致一季度出现亏损。
（二）转让控股子公司厦门美亚亿安信息科技有限公司部分股权
报告期内，根据公司经营及战略发展需要，聚焦主业发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，公司按照不低于经国资主管单位完成对标的公司的评估结果备案的价格，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格受让方，转让公司持有的厦门美亚亿安信息科技有限公司（以下简称“美亚亿安”）部分（20%）的股权。经北京产权交易所公开挂牌的方式，征集到一位联合体受让方厦门火炬集团创业投资有限公司（以下简称“火炬创投”）、厦门火炬兴业科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“火炬兴业基金”）及厦门环亚众智科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“环亚众智”），受让美亚亿安20%股权。其中，火炬创投拟受让美亚亿安1.49%股权，火炬兴业基金拟受让美亚亿安12.34%股权，环亚众智拟受让美亚亿安6.17%股权。交易成交价为6,482.8万元，其中火炬创投出资
482.8万元、火炬兴业基金出资4,000万元、环亚众智出资2,000万元。截至目前，公司已收到北京产权交易所出具的《企业国有资产交易凭证》，确认本次交易的交易主体已履行完产权交易程序。本次交易完成后，公司还将持有美亚亿安35%的股权，美亚亿安不再纳入公司合并报表范围。美亚亿安主要信息如下：
公司名称：厦门美亚亿安信息科技有限公司统一社会信用代码：91350200MA32ALTX01类型：有限责任公司住所：厦门火炬高新区软件园一期思明软件园3号创新大厦C区3F-A1254法定代表人：吴少华注册资本：1,000万元人民币成立日期：2018年12月04日营业期限：2018年12月04日至2068年12月03日经营范围：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；线下数据处理服务；互联网数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；计算机及通讯设备租赁；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业管理咨询；安全咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
本次美亚亿安股权转让前后股权结构：
| 序号 | 股东名称 | 转让前 | 转让后 |
| 持股比例（%） | 持股比例（%） | ||
| 1 | 国投智能（厦门）信息股份有限公司 | 55.00 | 35.00 |
| 2 | 厦门环亚众智科技合伙企业（有限合伙） | 45.00 | 51.17 |
| 3 | 厦门火炬集团创业投资有限公司 | 0.00 | 1.49 |
| 4 | 厦门火炬兴业科创产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 12.34 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | |
（三）拟对参股公司厦门城市大脑建设运营有限公司进行减资
报告期内，根据经营及战略发展需要，公司进一步调整在智慧城市领域的产业布局，有效控制投资风险，经与其他股东厦门大数据有限公司（以下简称“大数据公司”）友好沟通并达成共识后，拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称“城市大脑公司”）进行减资，将城市大脑公司的注册资本由20,000万元减至5,000万元，大数据公司按同比例减资。减资后，城市大脑公司股东投资款及持股比例如下：
1.大数据公司占股70%，投资款由14,000万元减至3,500万元；
2.国投智能占股30%，投资款由6,000万元减至1,500万元。
本次减资不改变城市大脑公司的股权结构，减资完成后，城市大脑公司仍为公司的参股公司，本次减资后亦不纳入合并报表范围。本次拟减资交易将收回前期实缴的1,500万元的资金，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。减资公告已于4月1日刊登于厦门日报。城市大脑公司主要信息如下：
公司名称：厦门城市大脑建设运营有限公司
统一社会信用代码：91350200MA8TL0YK2D
类型：其他有限责任公司
住所：厦门市软件园三期诚毅北大街62号109单元1351号
法定代表人：秦洪
注册资本：20,000万人民币
实缴资本：10,000万人民币
成立日期：2021年7月16日
营业期限：2004年4月5日至2054年4月4日
经营范围：一般项目：大数据服务；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；社会经济咨询服务；市场营销策划；广告设计、代理；科技推广和应用服务；物联网设备销售；安全咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；住房租赁；软件开发；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
（四）公司产业投资基金进展
1.美桐产业并购基金
公司与深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司共同出资发起设立美亚梧桐网络空间安全及大数据产业并购基金（以下简称“美桐产业并购基金”），截至2024年3月31日，美桐大数据基金已投项目7个，包括中科金审（北京）、
安徽捷兴信源、恒扬数据、志翔科技、新译科技、商询科技、天轴通讯，累计投资项目总额20,330万元，已全部出款20,330万元。志翔科技、商询科技和中科金审（北京）均已签订股权转让协议，对应的项目退出款已全部收到。天轴通讯已签署回购协议，已按期部分收回。截至2024年3月31日，美桐产业并购基金共进行4次分配，共已分配9,250万元。
2.美桐贰期产业投资基金公司于2018年1月29日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司参与投资美桐贰期产业并购基金的议案》。2019年8月27日公司第四届董事会第十一次会议和2019年10月16日公司第二次临时股东大会,审议通过了《关于美桐贰期产业并购基金相关事项变更及关联方参与认购基金暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金认购厦门市美桐贰期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“美桐贰期产业投资基金”）8,000万元人民币；同意公司与关联方厦门市百英全美投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“百英全美”）共同对外投资设立柏科晔济投资管理合伙企业（有限合伙）（现已更名为厦门市柏科晔济私募基金管理合伙企业（有限合伙））（以下简称“柏科晔济”），柏科晔济变更为美桐贰期产业投资基金的执行事务合伙人。
截至2024年3月31日，美桐贰期产业投资基金已投资亚信安全、智业软件、朗坤智慧、福建中信网安、厦门星速购、厦门亿芯源、德尔科技、圣博润、杭州熙菱、君略科技、灵犀微光、云集至、中科华联、辰尧科技等14个项目，累计投资项目总额29,574万元。厦门亿芯源项目已退出，对应的项目退出款已全部收到。截至2024年3月31日，美桐贰期产业投资基金共进行1次分配，共已分配2,554.73万元。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：国投智能（厦门）信息股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 958,880,769.38 | 1,333,395,057.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,766,147.35 | 10,434,927.35 |
| 应收账款 | 989,606,148.36 | 1,036,438,311.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 73,461,138.31 | 63,973,092.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 65,123,623.26 | 72,754,485.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 676,297,200.80 | 619,466,566.29 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 483,030,060.84 | 477,157,286.90 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 65,390,556.32 | 61,812,757.69 |
| 其他流动资产 | 65,060,754.05 | 36,562,557.97 |
| 流动资产合计 | 3,387,616,398.67 | 3,711,995,043.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 125,330,342.75 | 117,010,536.14 |
| 长期股权投资 | 149,811,371.29 | 38,034,768.57 |
| 其他权益工具投资 | 286,834,178.76 | 290,424,110.82 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,101,842.19 | |
| 固定资产 | 377,381,416.86 | 397,489,771.46 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 111,874,277.17 | 113,411,334.78 |
| 无形资产 | 238,194,078.84 | 265,776,184.36 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | 100,360,675.28 | 93,263,785.75 |
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 434,775,763.47 | 434,775,763.47 |
| 长期待摊费用 | 20,323,946.36 | 23,703,709.80 |
| 递延所得税资产 | 182,046,050.89 | 179,855,926.56 |
| 其他非流动资产 | 13,755,245.75 | 13,755,245.75 |
| 非流动资产合计 | 2,049,789,189.61 | 1,967,501,137.46 |
| 资产总计 | 5,437,405,588.28 | 5,679,496,180.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,861,600.00 | 100,861,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,922,474.81 | 23,085,414.05 |
| 应付账款 | 527,014,393.52 | 668,996,756.94 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 457,875,077.52 | 429,118,140.83 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 44,901,079.43 | 45,786,031.41 |
| 应交税费 | 6,460,622.96 | 49,176,459.23 |
| 其他应付款 | 26,703,761.94 | 33,550,729.01 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 16,376,052.81 | 20,842,986.27 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 1,267,436.34 |
| 流动负债合计 | 1,207,115,062.99 | 1,372,685,554.08 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 49,627,555.56 | 49,827,777.78 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 105,506,243.60 | 103,382,781.32 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 51,775,879.20 | 50,434,673.53 |
| 递延所得税负债 | 36,708,474.53 | 38,561,545.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 243,618,152.89 | 242,206,778.59 |
| 负债合计 | 1,450,733,215.88 | 1,614,892,332.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 859,477,310.00 | 859,477,310.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,334,473,608.55 | 1,334,473,608.55 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 106,541,840.65 | 108,659,443.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 169,078,612.62 | 169,078,612.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,453,626,571.71 | 1,487,742,021.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,923,197,943.53 | 3,959,430,996.09 |
| 少数股东权益 | 63,474,428.87 | 105,172,851.90 |
| 所有者权益合计 | 3,986,672,372.40 | 4,064,603,847.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,437,405,588.28 | 5,679,496,180.66 |
法定代表人：滕达主管会计工作负责人：张乃军会计机构负责人：乔薇
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 194,202,951.14 | 147,370,949.92 |
| 其中：营业收入 | 194,202,951.14 | 147,370,949.92 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 391,178,226.20 | 331,227,636.73 |
| 其中：营业成本 | 114,111,261.67 | 65,074,195.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,059,462.87 | 921,880.78 |
| 销售费用 | 83,438,301.03 | 81,470,979.54 |
| 管理费用 | 79,635,522.30 | 83,813,706.55 |
| 研发费用 | 116,025,805.90 | 102,036,705.09 |
| 财务费用 | -3,092,127.57 | -2,089,831.06 |
| 其中：利息费用 | 1,814,261.96 | 3,470,388.25 |
| 利息收入 | 4,530,830.76 | 5,009,799.54 |
| 加：其他收益 | 17,777,294.71 | 17,912,780.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 142,830,522.60 | -5,101,291.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,672,397.28 | -5,101,291.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,535,013.95 | 750,095.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,846,042.29 | -6,189,562.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,618.89 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -49,743,895.10 | -176,484,664.77 |
| 加：营业外收入 | 32,295.25 | 16,546.46 |
| 减：营业外支出 | 427,450.44 | 1,105,790.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -50,139,050.29 | -177,573,908.43 |
| 减：所得税费用 | -4,169,851.84 | 346,617.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,969,198.45 | -177,920,526.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,969,198.45 | -177,920,526.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -34,115,449.70 | -167,372,053.17 |
| 2.少数股东损益 | -11,853,748.75 | -10,548,472.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,230,938.86 | 24,936,220.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,230,938.86 | 24,936,220.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -3,230,938.86 | 24,936,220.38 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -3,230,938.86 | 24,936,220.38 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -49,200,137.31 | -152,984,305.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -37,346,388.56 | -142,435,832.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,853,748.75 | -10,548,472.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.040 | -0.195 |
| （二）稀释每股收益 | -0.040 | -0.195 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：滕达主管会计工作负责人：张乃军会计机构负责人：乔薇
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,705,038.00 | 371,392,676.40 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 10,707,339.00 | 8,026,954.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,866,056.56 | 27,092,052.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,278,433.56 | 406,511,682.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 341,537,282.95 | 413,931,642.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,137,788.97 | 203,078,448.25 |
| 支付的各项税费 | 70,701,651.46 | 62,907,819.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,950,035.72 | 51,040,924.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 684,326,759.10 | 730,958,834.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -385,048,325.54 | -324,447,151.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,542,843.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,479.04 | 20,804.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,200,590.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 36,206,069.53 | 42,563,647.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,929,873.49 | 51,621,842.01 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,929,873.49 | 51,621,842.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,276,196.04 | -9,058,194.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 84,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 84,800,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000.00 | 57,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,859,088.76 | 4,427,384.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,098,000.00 | 2,367,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,215,188.53 | 1,452,805.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,274,277.29 | 62,880,190.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,274,277.29 | 21,920,309.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 433,813.60 | 92,577.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -367,612,593.19 | -311,492,459.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,309,565,486.81 | 1,370,940,732.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 941,952,893.62 | 1,059,448,273.21 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
2024年04月26日