潜能恒信：2026年一季度报告
证券代码：300191证券简称：潜能恒信公告编号：2026-023
潜能恒信能源技术股份有限公司
2026年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 211,576,247.16 | 115,155,145.02 | 83.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,497,715.50 | 4,771,807.81 | 539.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,472,545.50 | 4,738,508.77 | 543.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 97,389,867.11 | 26,947,661.88 | 261.40% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0953 | 0.0149 | 539.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0953 | 0.0149 | 539.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.68% | 0.44% | 2.24% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 4,122,987,633.39 | 4,143,522,489.23 | -0.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,156,298,940.64 | 1,123,272,385.04 | 2.94% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 29,601.72 | |
| 减：所得税影响额 | 4,431.72 | |
| 合计 | 25,170.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末（元） | 上年度末（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 371,175,846.51 | 533,271,439.91 | -30.40% | 公司加快勘探开发节奏，本报告期集中结算支付勘探开发工程服务款。 |
| 应收票据 | 100,000.00 | -100% | 本报告期末银行承兑汇票到期承兑。 | |
| 存货 | 28,035,147.32 | 19,230,569.89 | 45.78% | 本报告期末原油库存量上升。 |
| 其他流动资产 | 38,287,466.69 | 63,877,230.11 | -40.06% | 本报告期末垫付生产作业费减少。 |
| 预收款项 | 57,913.77 | 88,715.05 | -34.72% | 预收房屋租金在租赁期内分期确认收入。 |
| 其他应付款 | 2,309,866.06 | 1,145,292.23 | 101.68% | 本报告期末合作项目待筹款增加。 |
（二）利润表相关项目重大变动情况分析
| （二）利润表相关项目重大变动情况分析 | ||||
| 利润表项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 211,576,247.16 | 115,155,145.02 | 83.73% | 公司涠洲5-3油田于2025年6月投产，本报告期销量及销售收入增加。 |
| 营业成本 | 117,390,014.27 | 80,069,712.45 | 46.61% | 公司涠洲5-3油田于2025年6月投产，本报告期营业收入与营业成本增加；公司控降油田生产成本，毛利率提升。 |
| 税金及附加 | 23,344,148.98 | 14,686,525.28 | 58.95% | 营业收入增加，相应税金及附加增加。 |
| 财务费用 | 23,434,244.75 | 11,449,009.54 | 104.68% | 公司加快勘探开发节奏，借款规模扩大、利息支出增加。 |
| 投资收益 | 1,672,054.26 | 1,143,169.82 | 46.26% | 本报告期收到的项目分红增加。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -1,109,814.06 | 14,560.62 | 7722.02% | 本报告期末应收账款相比上年同期末增加，信用减值损失增加。 |
| 利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,593,159.64 | -10,781,816.34 | 346.65% | 公司南海22/04区块涠洲5-3油田于2025年6月投产，本报告期油气销售收入大幅增加；得益于油田开发生产成本控制良好，整体毛利率较上年同期明显提升；本报告期债务融资规模扩大，利息支出增加，财务费用较上年同期上升。 |
| 所得税费用 | -3,904,555.86 | -15,554,803.19 | 74.90% | 涠洲5-3油田上期初进入开发阶段，前期勘探阶段已计入损益的勘探支出根据税法规定可在未来税前扣除，由此产生可抵扣暂时性差异，公司当期确认相应的递延所得税资产和递延所得税费用。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 30,497,715.50 | 4,771,807.81 | 539.12% | 综合以上原因所致。 |
（三）现金流量表相关项目重大变动情况分析
| （三）现金流量表相关项目重大变动情况分析 | ||||
| 现金流量表项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,389,867.11 | 26,947,661.88 | 261.40% | 公司涠洲5-3油田于2025年6月投产，本报告期销售商品、提供劳务收到的现金相应增加，导致经营活动现金流净额同比大幅上升。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,882,813.91 | -101,970,139.38 | -232.34% | 公司加快勘探开发及产能建设，本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加，导致投资活动现金流净额同比降幅扩大。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,414,868.88 | 43,749,548.52 | 63.24% | 本报告期收到股东借款增加，导致筹资活动现金流净额同比增长。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 23,331 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 周锦明 | 境内自然人 | 41.17% | 131,740,000 | 98,805,000 | 质押 | 35,235,922 |
| 周子龙 | 境内自然人 | 5.33% | 17,070,000 | 0 | 质押 | 17,070,000 |
| 中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.78% | 5,704,300 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.52% | 4,866,571 | 0 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－安信聚利增强债券型证券投资基金 | 其他 | 0.94% | 3,016,959 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国稳健增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 2,688,042 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 2,683,109 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 2,379,026 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 2,356,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.72% | 2,307,238 | 0 | 不适用 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 周锦明 | 32,935,000 | 人民币普通股 | 32,935,000 | |
| 周子龙 | 17,070,000 | 人民币普通股 | 17,070,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 5,704,300 | 人民币普通股 | 5,704,300 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,866,571 | 人民币普通股 | 4,866,571 | |
| 招商银行股份有限公司－安信聚利增强债券型证券投资基金 | 3,016,959 | 人民币普通股 | 3,016,959 | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国稳健增长混合型证券投资基金 | 2,688,042 | 人民币普通股 | 2,688,042 | |
| 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2,683,109 | 人民币普通股 | 2,683,109 | |
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 2,379,026 | 人民币普通股 | 2,379,026 | |
| 中国银行股份有限公司－大成产业趋势混合型证券投资基金 | 2,356,000 | 人民币普通股 | 2,356,000 | |
| 交银施罗德基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险－交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划 | 2,307,238 | 人民币普通股 | 2,307,238 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十大股东中，周子龙先生为周锦明先生的子女。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、渤海09/17合同区，为了落实奥陶系整体含油气规模，尽快实现规模探明，在QK18-9潜山东北方向低部位构造部署了探井QK18-9-7井，该井已完成井位部署论证、钻井地质设计等钻前准备工作，并于2026年1月7日正式起航出海开展钻井工作。该井于2026年4月初完钻，完钻井深4820m，于合同区东北方向低部位再次取得勘探突破，在奥陶系、侏罗系、沙河街地层均获得油气发现，钻进奥陶系潜山目的层528米，奥陶系钻遇油气层，气测最高达60%以上，烃类组份齐全，奥陶系潜山裸眼段地层测试证实为凝析气藏。有关内容详见公司于2026年1月7日、2026年4月7日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、智慧石油在南海北部湾海域联合开展的涠洲10-3西油田开发项目，优先实施兼具评价与生产性质的领眼井，对探井未证实的断块构造开展滚动扩边评价，首批两口领眼井均钻遇较厚油层。项目核心采油装备自安装生产处理平台（MOPU）已成功下水，后续全面转入测试阶段，并将开展拖航、海上安装及联调工作。
3、南海涠洲22/04合同区，为探明潜山构造带北部涠洲5-3N构造含油性，部署了WZ5-3N-1探井，该井于2025年11月26日正式开钻。报告期内，WZ5-3N-1顺利完成全部钻井、录井、测井及地层测试作业，本次钻探在长流组砂岩与石炭系碳酸盐岩两套地层均取得勘探突破和重要油气发现，明确了合同区北部的油气勘探潜力，具体情况如下：1）该井于长流组钻遇砂岩油层，录井见油迹、油斑显示，为下一步合同区长流组砂岩油藏整体评价及确定储量规模提供依据。2）该井钻进石炭系碳酸盐岩地层408米，录井见荧光、油斑显示，石炭系内幕钻至1305.60米深处发生失返性漏失，并伴有10余方稠油返出，揭示了石炭系潜山内幕碳酸盐岩缝洞储层发育。有关内容详见公司2025年11月27日、2026年1月7日在巨潮资讯网披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：潜能恒信能源技术股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 371,175,846.51 | 533,271,439.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 136,283,087.79 | 119,806,949.58 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 11,584,102.48 | 9,348,493.66 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,315,530.45 | 5,550,686.74 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 28,035,147.32 | 19,230,569.89 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 3,065,350.00 | 3,065,350.00 |
| 其他流动资产 | 38,287,466.69 | 63,877,230.11 |
| 流动资产合计 | 594,746,531.24 | 754,250,719.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 610,485.65 | 620,137.81 |
| 投资性房地产 | 1,241,643.00 | 1,284,149.70 |
| 固定资产 | 57,901,005.83 | 62,212,729.63 |
| 在建工程 | 1,460,994,908.85 | 1,265,403,804.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | 1,673,486,085.06 | 1,716,873,316.13 |
| 使用权资产 | 242,713,802.87 | 251,159,109.05 |
| 无形资产 | 939,077.11 | 1,007,806.45 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 90,354,093.78 | 90,710,716.39 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,528,241,102.15 | 3,389,271,769.34 |
| 资产总计 | 4,122,987,633.39 | 4,143,522,489.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 161,485,901.98 | 133,478,521.92 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 462,107,108.86 | 542,743,541.47 |
| 预收款项 | 57,913.77 | 88,715.05 |
| 合同负债 | 254,339.63 | 254,339.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,283,489.37 | 3,512,835.40 |
| 应交税费 | 23,367,139.38 | 23,389,545.32 |
| 其他应付款 | 2,309,866.06 | 1,145,292.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 541,991,091.85 | 549,094,441.51 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,194,856,850.90 | 1,253,707,232.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 981,717,270.40 | 986,757,625.63 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 199,600,322.75 | 206,859,033.04 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 137,679,271.02 | 136,877,369.72 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 87,858,884.34 | 92,423,626.60 |
| 其他非流动负债 | 364,976,093.34 | 343,625,216.67 |
| 非流动负债合计 | 1,771,831,841.85 | 1,766,542,871.66 |
| 负债合计 | 2,966,688,692.75 | 3,020,250,104.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 320,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 549,508,133.84 | 549,508,133.84 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,424,004.03 | 918,723.93 |
| 专项储备 | 2,023,560.00 | |
| 盈余公积 | 85,179,144.14 | 85,179,144.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 198,164,098.63 | 167,666,383.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,156,298,940.64 | 1,123,272,385.04 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,156,298,940.64 | 1,123,272,385.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,122,987,633.39 | 4,143,522,489.23 |
法定代表人：周锦明主管会计工作负责人：布艳会会计机构负责人：李素芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 211,576,247.16 | 115,155,145.02 |
| 其中：营业收入 | 211,576,247.16 | 115,155,145.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 185,574,929.44 | 127,134,666.04 |
| 其中：营业成本 | 117,390,014.27 | 80,069,712.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 23,344,148.98 | 14,686,525.28 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 21,406,521.44 | 20,929,418.77 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 23,434,244.75 | 11,449,009.54 |
| 其中：利息费用 | 21,146,083.83 | 9,563,835.67 |
| 利息收入 | 1,177,683.31 | 613,979.26 |
| 加：其他收益 | 29,625.90 | 41,042.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,672,054.26 | 1,143,169.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,109,814.06 | 14,560.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,593,183.82 | -10,780,748.32 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 24.18 | 1,068.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,593,159.64 | -10,781,816.34 |
| 减：所得税费用 | -3,904,555.86 | -15,554,803.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,497,715.50 | 4,772,986.85 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,497,715.50 | 4,772,986.85 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 30,497,715.50 | 4,771,807.81 |
| 2.少数股东损益 | 1,179.04 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 505,280.10 | 66,651.02 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 505,280.10 | 66,651.02 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 505,280.10 | 66,651.02 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 505,280.10 | 66,651.02 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,002,995.60 | 4,839,637.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,002,995.60 | 4,838,458.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,179.04 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0953 | 0.0149 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0953 | 0.0149 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周锦明主管会计工作负责人：布艳会会计机构负责人：李素芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,602,900.02 | 116,267,141.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,207,165.00 | 46,233,606.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 215,810,065.02 | 162,500,748.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,340,323.20 | 85,790,578.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,973,168.45 | 13,553,085.26 |
| 支付的各项税费 | 19,180,988.99 | 18,480,787.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,925,717.27 | 17,728,634.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,420,197.91 | 135,553,086.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,389,867.11 | 26,947,661.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,147,326.26 | 1,143,169.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,147,326.26 | 1,143,169.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330,950,140.17 | 95,553,309.20 |
| 投资支付的现金 | 10,080,000.00 | 7,560,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 341,030,140.17 | 103,113,309.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338,882,813.91 | -101,970,139.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,017,398.61 | 154,491,780.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,968,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 148,985,398.61 | 154,491,780.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 55,000,000.00 | 42,681,232.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,070,529.73 | 5,750,550.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,500,000.00 | 62,310,449.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,570,529.73 | 110,742,232.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,414,868.88 | 43,749,548.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,693,952.85 | -758,467.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,772,030.77 | -32,031,396.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 502,429,837.58 | 314,679,903.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 330,657,806.81 | 282,648,506.77 |
（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告第一季度财务会计报告是否经过审计
□是?否公司第一季度财务会计报告未经审计。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
2026年4月23日
附件：公告原文