长荣股份：关于2024年度对外担保额度预计的公告
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-004
天津长荣科技集团股份有限公司关于2024年度对外担保额度预计的公告
特别风险提示：
公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%，其中公司为资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）日常经营需要，根据其业务发展情况，公司预计2024年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过人民币10.79亿元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10.09亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.70亿元。该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保及以前年度已审议但尚未使用的额度。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本次预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过起12个月，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整各子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）的担保额度，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。
2024年01月09日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过《关于2024
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年度对外担保额度预计的议案》，会议应参与表决的董事7名，此项议案以7票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。独立董事专门会议审议通过了本次担保额度预计事项。公司第六届监事会第五次会议审议通过该议案并发表审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事长及其授权人员办理交易的具体事宜，并签署相关协议。
二、提供担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方直接或间接持股比例 | 资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 长荣股份 | 长荣华鑫融资租赁有限公司 | 76.67% | 77.17% | 89,208.20 | 80,000.00 | 30.64% | 否 |
| 天津长荣震德机械有限公司 | 100% | 68.80% | 3,000.00 | 4,000.00 | 1.53% | 否 | |
| 天津北瀛再生资源回收利用有限公司 | 85% | 77.13% | 9,900.00 | 11,900.00 | 4.56% | 否 | |
| 天津长荣激光科技有限公司 | 100% | 106.78% | - | 2,000.00 | 0.77% | 否 | |
| 天津长荣数码科技有限公司 | 100% | 128.11% | - | 3,000.00 | 1.15% | 否 | |
| 天津荣彩科技有限公司 | 100% | 84.61% | - | 2,000.00 | 0.77% | 否 | |
| 天津荣联汇智智能科技有限公司 | 100% | 166.18% | - | 2,000.00 | 0.77% | 否 | |
| 天津长荣绿色包装材料有限公司 | 100% | 38.64% | - | 3,000.00 | 1.15% | 否 | |
| 合计 | 102,108.20 | 107,900.00 | 41.33% | —— | |||
三、被担保人基本情况
（一）长荣华鑫融资租赁有限公司
1、基本信息
| 成立日期 | 2015-07-20 |
| 营业期限 | 2015年07月20日至2045年07月19日 |
| 注册地点 | 天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-501-E |
| 法定代表人 | 随群 |
| 注册资本 | 3000万美元 |
| 主营业务 | 融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、长荣华鑫最近一年又一期财务数据
（1）资产及负债情况：
单位：元
| 项目 | 截至2022年12月31日 | 截至2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 1,254,505,148.71 | 1,175,380,008.00 |
| 负债总额 | 968,056,213.70 | 873,392,093.20 |
| 或有事项涉及的总额 | 0 | 0 |
| 净资产 | 286,448,935.01 | 301,987,914.80 |
（2）利润情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 83,573,727.79 | 65,524,799.55 |
| 利润总额 | 25,043,385.86 | 34,051,237.63 |
| 净利润 | 18,732,101.55 | 25,538,979.79 |
（3）信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至2024年01月09日，长荣华鑫不属于失信被执行人，其信用状况良好。
3、长荣华鑫与上市公司关系：公司之控股子公司，上市公司直接及间接持有长荣华鑫76.67%的股份。
（二）天津长荣震德机械有限公司
1、基本信息
| 成立日期 | 2011-08-12 |
| 营业期限 | 2011年08月12日至2061年08月11日 |
| 注册地点 | 天津市静海区子牙循环经济产业区园区十号路1号 |
| 法定代表人 | 李莉 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 主营业务 | 印刷设备、包装设备、检测设备、精密磨具制造、研发、销售、技术转让、技术咨询、技术服务；旧机动车零部件、旧工程机械、旧机床、旧办公设备、旧印刷机械收购、再制造、销售；印刷机械维修服务；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；废旧物资收购及经营（废旧汽车除外）；印刷机械租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、长荣震德最近一年又一期财务数据
（1）资产及负债情况：
单位：元
| 项目 | 截至2022年12月31日 | 截至2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 157,031,670.72 | 167,510,343.19 |
| 负债总额 | 107,737,182.95 | 115,243,877.41 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 49,294,487.77 | 52,266,465.78 |
（2）利润情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 28,781,032.73 | 28,910,588.93 |
| 利润总额 | 3,876,326.05 | 3,005,292.83 |
| 净利润 | 3,106,480.16 | 2,971,978.01 |
（3）信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至2024年01月09日，长荣震德不属于失信被执行人，其信用状况良好。
3、长荣震德与上市公司关系：长荣震德是公司全资子公司，上市公司持有长荣震德100%股权。
（三）天津北瀛再生资源回收利用有限公司
1、基本信息
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 营业期限 | 2011年08月05日至2061年08月04日 |
| 注册地点 | 天津子牙循环经济产业区 |
| 法定代表人 | 邹远飞 |
| 注册资本 | 5000万元人民币 |
| 主营业务 | 废旧金属收购、销售；废旧五金电器、废旧电线电缆、废旧电机、机械配件批发零售；铸件加工制造；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、天津北瀛最近一年又一期财务数据
（1）资产及负债情况：
单位：元
| 项目 | 截至 2022 年 12 月 31 日 | 截至 2023 年 9月 30 日（未经审计） |
| 资产总额 | 244,897,702.36 | 255,700,733.40 |
| 负债总额 | 188,898,956.28 | 194,026,577.90 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 55,998,746.08 | 61,674,155.50 |
（2）利润情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 122,777,570.84 | 96,020,121.57 |
| 利润总额 | 7,665,763.03 | 5,675,409.42 |
| 净利润 | 7,419,333.77 | 5,675,409.42 |
（3）信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至2024年01月09日，天津北瀛不属于失信被执行人，其信用状况良好。
3、天津北瀛与上市公司关系：公司之控股二级子公司，上市公司通过控股子公司北京北瀛新材料科技有限公司（以下简称“北京北瀛”）间接持有天津北瀛85%的股份。
（四）天津长荣激光科技有限公司
1、基本信息
| 成立日期 | 2014-8-20 |
| 营业期限 | 2014-08-20 至 2044-08-19 |
| 注册地点 | 天津市北辰区天津高端装备制造产业园(新闻出版装备产业园) |
| 法定代表人 | 李莉 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 主营业务 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备制造(不含特种设备制造);金属切削机床制造;印刷专用设备制造;物料搬运装备制造;金属切割及焊接设备制造;汽车零部件及配件制造;涂装设备制造;环境保护专用设备制造;五金产品制造;智能基础制造装备制造;农林牧副渔业专业机械的制造;通用零部件制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);高铁设备、配件制造;金属成形机床制造;激光打标加工;机械零件、零部件加工;金属切削机床销售;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;金属切割及焊接设备销售;环境保护专用设备销售;涂装设备销售;电气设备销售;农产品智能物流装备销售;金属成形机床销售;金属工具销售;机械零件、零部件销售;风力发电机组及零部件销售;涂料销售(不含危险化学品);五金产品批发;五金产品零售;机械设备租赁;工业机器人安装、维修;国内货物运输代理;运输货物打包服务;金属切削加工服务;包装服务;信息技术咨询服务;会议及展览服务;财务咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
2、长荣激光最近一年又一期财务数据
（1）资产及负债情况：
单位：元
| 项目 | 截至2022年12月31日 | 截至2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 97,813,760.06 | 74,174,040.39 |
| 负债总额 | 104,444,623.38 | 78,001,345.27 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | -6,632,563.32 | -3,827,304.88 |
（2）利润情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 35,478,134.26 | 28,356,435.69 |
| 利润总额 | -1,550,236.67 | 2,805,258.44 |
| 净利润 | -1,550,236.67 | 2,805,258.44 |
（3）信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至2024年01月09日，长荣激光不属于失信被执行人，其信用状况良好。
3、长荣激光与上市公司关系：长荣激光是公司全资子公司，上市公司持有长荣激光100%股权。
（五）天津长荣数码科技有限公司
1、基本信息
| 成立日期 | 2013-10-17 |
| 营业期限 | 2013年10月17日至2043年10月16日 |
| 注册地点 | 天津市北辰区北辰经济技术开发区双辰中路11号 |
| 法定代表人 | 李莉 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 主营业务 | 数码印刷设备及其辅助设备的研发、销售；计算机及外围设备、电子产品、机械设备（小轿车除外）、精密模具、印刷耗材的技术开发、转让、咨询服务、制造、销售；物联网技术开发、转让、咨询服务；计算机软件的技术开发、转让、咨询服务、销售；印刷设备租赁；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。 |
2、长荣数码最近一年又一期财务数据
（1）资产及负债情况：
单位：元
| 项目 | 截至2022年12月31日 | 截至2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 47,631,160.22 | 146,058,662.11 |
| 负债总额 | 61,021,306.21 | 144,892,897.12 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | -13,390,145.99 | 1,165,764.99 |
（2）利润情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 28,741,789.30 | 75,462,718.94 |
| 利润总额 | -3,517,080.36 | 15,024,120.27 |
| 净利润 | -3,517,080.36 | 14,555,910.98 |
（3）信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至2024年01月09日，长荣数码不属于失信被执行人，其信用状况良好。
3、长荣数码与上市公司关系：长荣数码是公司全资子公司，上市公司直接持有长荣数码100%股权。
（六）天津荣彩科技有限公司
1、基本信息
| 成立日期 | 2011-07-18 |
| 营业期限 | 2011年07月18日至2041年07月17日 |
| 注册地点 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区双辰中路11号 |
| 法定代表人 | 刘名轩 |
| 注册资本 | 4000万人民币 |
| 主营业务 | 物流软件技术开发；仓储设备、物料搬运分拣设备（特种设备除外）及零部件的组装、加工、销售、技术开发、转让、咨询服务；物流仓储工程设计、咨询；智能物流信息系统集成实施、运行维护；电子产品、计算机软硬件及辅助设备技术开发、转让、咨询服务、批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、荣彩科技最近一年又一期财务数据
（1）资产及负债情况：
单位：元
| 项目 | 截至2022年12月31日 | 截至2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 24,603,435.15 | 51,206,213.55 |
| 负债总额 | 20,817,469.51 | 24,090,855.28 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 3,785,965.64 | 27,115,358.27 |
（2）利润情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 8,942,122.34 | 4,022,122.55 |
| 利润总额 | -2,572,728.41 | -666,517.04 |
| 净利润 | -3,362,559.70 | -670,607.37 |
（3）信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至2024年01月09日，荣彩科技不属于失信被执行人，其信用状况良好。
3、荣彩科技与上市公司关系：公司之全资子公司，上市公司直接持有荣彩科技100%的股份。
（七）天津荣联汇智智能科技有限公司
1、基本信息
| 成立日期 | 2016-01-22 |
| 营业期限 | 2016年01月22日至2046年01月21日 |
| 注册地点 | 天津市北辰经济技术开发区腾旺道与京福公路交口（辰寰星谷孵化器G座2门607室） |
| 法定代表人 | 刘名轩 |
| 注册资本 | 7000万人民币 |
| 主营业务 | 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；物联网技术研发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；5G通信技术服务；数据处理和存储支持服务；供应链管理服务；工业设计服务；软件外包服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；物联网技术服务；工业互联网数据服务；智能仓储装备销售；智能物料搬运装备销售；软件销售；物联网设备销售；物料搬运装备销售；网络设备销售；移动通信设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询；规划设计管理；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；包装专用设备销售；模具销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2、荣联汇智最近一年又一期财务数据
（1）资产及负债情况：
单位：元
| 项目 | 截至2022年12月31日 | 截至2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 40,009,492.04 | 42,182,392.06 |
| 负债总额 | 66,486,929.31 | 34,787,815.38 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | -26,477,437.27 | 7,394,576.68 |
（2）利润情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 27,326,927.51 | 26,514,065.60 |
| 利润总额 | -13,461,785.14 | -6,127,986.05 |
| 净利润 | -13,461,785.14 | -6,127,986.05 |
（3）信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至2024年01月09日，长荣华鑫不属于失信被执行人，其信用状况良好。
3、荣联汇智与上市公司关系：公司之全资子公司，上市公司直接及通过荣彩科技间接持有荣联汇智100%的股份。
（八）天津长荣绿色包装材料有限公司
1、基本信息
| 成立日期 | 2017-07-31 |
| 营业期限 | 2017年07月31日至无固定期限 |
| 注册地点 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永兴道102号 |
| 法定代表人 | 董浩 |
| 注册资本 | 20000万人民币 |
| 主营业务 | 许可项目：包装装潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；模具制造；制浆和造纸专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具销售；包装材料及制品销售；包装专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；机械设备销售；包装服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2、长荣绿包最近一年又一期财务数据
（1）资产及负债情况：
单位：元
| 项目 | 截至2022年12月31日 | 截至2023年9月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 251,144,059.43 | 236,085,291.16 |
| 负债总额 | 97,051,413.63 | 84,629,988.34 |
| 或有事项涉及的总额 | 0.00 | 0.00 |
| 净资产 | 154,092,645.8 | 151,455,302.82 |
（2）利润情况
单位：元
| 项目 | 2022年1-12月 | 2023年1-9月（未经审计） |
| 营业收入 | 4,718,984.88 | 38,964,000.48 |
| 利润总额 | -25,874,741.78 | -2,637,342.98 |
| 净利润 | -25,874,741.78 | -2,637,342.98 |
（3）信用情况
经查询中国执行信息公开网，截至2024年01月09日，长荣绿包不属于失信被执行人，其信用状况良好。
3、长荣绿包与上市公司关系：公司之全资子公司，上市公司直接持有长荣绿包100%股权。
三、担保内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，最终担保数额、担保期限等内容以公司与银行正式签署的相关协议为准。
四、少数股东同比例担保情况
1、长荣华鑫少数股东天津盛创投资有限公司（以下简称“盛创投资”）将
不提供同比例担保。盛创投资为天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会100%持股的国有企业。根据《市国资委关于修订并印发天津市市管企业担保事项管理办法的通知》（津国资预算〔2017〕30号）中第八条规定“除特殊情况外，出现以下情形之一的，市管企业及其所属企业不得提供担保：（四）被担保人为民营企业、自然人或非法人单位。”盛创投资作为天津市北辰区政府所属国有企业，需执行上述规定。据此，盛创投资不能为长荣华鑫提供担保。长荣华鑫为公司控股子公司，盛创投资仅持有长荣华鑫23.33%股权，持股比例相对较低，且不参与长荣华鑫的日常经营管理；公司对长荣华鑫重大事项决策和日常经营具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理；同时长荣华鑫与公司签订了《反担保合同》，本次担保事项的风险在可控范围内。
2、天津北瀛为公司控股二级子公司，其母公司北京北瀛的少数股东均为自然人股东，无法提供有效资产为上述担保提供同比例担保。为控制担保的风险，将由北京北瀛及天津北瀛共同以其拥有的全部资产向上市公司提供反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为，本次担保额度预计事项的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。公司拟提供担保的控股子公司资信良好，生产经营等状况正常，经查阅各子公司最近一年一期财务报表及其项目情况，各项目运营正常，具备良好的偿债能力，此次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
本担保额度预计事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。董事会同意为合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币
10.79亿元的担保，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10.09亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.70亿元。
六、累计对外担保的额度及逾期担保的额度
本次担保事项若审议通过，公司及控股子公司的担保额度总金额为445,566.45万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为170.66%；提供担保总余额为337,666.45万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为129.33%。截至目前，公司及子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
截至2024年01月09日，公司及控股子公司的担保实际发生额为208,010.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为79.67%。
七、备查文件
1、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
2、《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》
特此公告
天津长荣科技集团股份有限公司
董事会2024年01月10日