海伦哲：2024年一季度报告
证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2024-024
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 223,258,520.65 | 245,216,480.98 | -8.95% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 22,602,103.09 | 22,010,244.72 | 2.69% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,264,741.10 | 21,966,839.17 | -7.75% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -75,327,531.36 | -22,800,225.84 | -230.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0229 | 0.0211 | 8.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0229 | 0.0211 | 8.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.26% | 2.09% | 0.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,036,616,211.92 | 2,182,827,328.31 | -6.70% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,343,648,324.04 | 1,322,450,248.01 | 1.60% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,490,689.46 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 96,679.55 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -102,479.50 | |
| 减：所得税影响额 | 138,301.63 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,225.89 | |
| 合计 | 2,337,361.99 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因?适用□不适用
| 项目 | 期末/当期发生额 | 期初/上年同期发生额 | 变动金额 | 增减变动% | 说明 |
| 货币资金 | 240,717,556.18 | 374,315,168.33 | -133,597,612.15 | -35.69% | 主要系报告期兑付应付票据7,922.35万元，偿还长期借款3,375万元，预付原材料采购款项较期初增加1,040.24万元的影响所致 |
| 应收票据 | 5,012,765.00 | 1,440,152.50 | 3,572,612.50 | 248.07% | 主要系报告期收到的商业票据同比增加的影响 |
| 预付款项 | 22,836,792.19 | 12,434,429.43 | 10,402,362.76 | 83.66% | 主要系报告期预付原材料采购款项的影响 |
| 其他应收款 | 60,243,445.64 | 101,273,700.27 | -41,030,254.63 | -40.51% | 主要系按合同约定应收的转让东莞海讯显示技术有限公司款项在报告期收回3,941.31万元的影响 |
| 应付票据 | 47,868,262.40 | 127,091,762.40 | -79,223,500.00 | -62.34% | 系报告期兑付到期的银行承兑汇票的影响 |
| 预收款项 | 160,000.00 | 550,000.00 | -390,000.00 | -70.91% | 主要系报告期完成处置房产所涉及已收定金减少的影响 |
| 合同负债 | 26,875,474.52 | 11,308,648.98 | 15,566,825.54 | 137.65% | 主要系报告期预收货款增加的影响 |
| 应付职工薪酬 | 275,747.00 | 11,794,246.35 | -11,518,499.35 | -97.66% | 主要系报告期发放工资奖金的影响 |
| 应交税费 | 20,670,330.32 | 11,829,636.74 | 8,840,693.58 | 74.73% | 主要系报告期内产生的应交增值税的影响 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 4,551,562.50 | -4,551,562.50 | -100.00% | 系报告期归还一年内到期的长期借款的影响 |
| 其他流动负债 | 1,185,621.43 | 2,554,224.32 | -1,368,602.89 | -53.58% | 主要系报告期未终止确认的商业汇票减少的影响 |
| 长期借款 | - | 29,250,000.00 | -29,250,000.00 | -100.00% | 主要系报告期提前归还借款利率较高的长期借款的影响 |
| 少数股东权益 | 2,042,755.87 | 3,284,518.61 | -1,241,762.74 | -37.81% | 主要系报告期注销控股子公司及其他控股子公司发生亏损的综合影响 |
| 研发费用 | 10,632,637.10 | 16,532,128.48 | -5,899,491.38 | -35.69% | 主要系上年同期跨期的研发项目在上年同期完成结题的影响 |
| 其他收益 | 997,248.34 | 231,116.54 | 766,131.80 | 331.49% | 主要系报告期享受先进制造业增值税进项税额加计抵减合计90.06万元的影响 |
| 投资收益 | 963,423.90 | 259,397.74 | 704,026.16 | 271.41% | 主要系报告期联营企业的盈利同比增加的影响 |
| 信用减值损失 | 4,315,943.01 | 1,890,418.67 | 2,425,524.34 | 128.31% | 主要系二年以上账龄的应收账款2,885.75万元在报告期收回及转让东莞海讯显示技术有限公司的应收款项收回3,941.31万元的影响 |
| 资产处置收益 | 2,490,689.46 | -14,743.59 | 2,505,433.05 | 16993.37% | 主要系报告期处置子公司房产所形成收益的影响 |
| 营业外收入 | 19,153.62 | 202,107.53 | -182,953.91 | -90.52% | 主要系报告期收到的政府补助同比减少的影响 |
| 营业外支出 | 121,633.12 | 300,259.46 | -178,626.34 | -59.49% | 主要系报告期发生的滞纳金等同比减少的影响 |
| 支付的各项税费 | 4,248,377.34 | 23,596,041.94 | -19,347,664.60 | -82.00% | 主要系上年同期支付以前年度缓缴税金造成当期实缴税款较多的影响 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,410,000.00 | - | 7,410,000.00 | 100.00% | 主要系报告期子公司处置房产收到款项的影响 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,413,059.00 | - | 39,413,059.00 | 100.00% | 系报告期收到按合同约定转让的东莞海讯显示技术有限公司款项3,941.31万元的影响 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,750,000.00 | 19,000,000.00 | 74,750,000.00 | 393.42% | 系报告期全资子公司格拉曼归还到期短期借款6,000万元和提前归还长期借款3,375万元的影响 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,346,796.51 | 5,000,000.00 | 50,346,796.51 | 1006.94% | 主要系报告期兑付到期的银行承兑汇票7,922.35万元所支付的授信敞口部分的影响 |
| 汇率变动 | 925.54 | - | 925.54 | 100.00% | 主要报告期美元汇率变动的影响 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 37,039 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 海徳资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 11.96% | 124,486,032.00 | 0.00 | 质押 | 97,640,000.00 |
| MEITUNG(CHINA)LIMITED | 境外法人 | 8.30% | 86,436,070.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 中天泽控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.85% | 50,521,719.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.93% | 40,890,173.00 | 0.00 | 质押 | 28,000,000.00 |
| 江苏省机电研究所有限公司 | 境内非国有法人 | 3.62% | 37,719,299.00 | 0.00 | 冻结 | 37,719,299.00 |
| 徐州国瑞机械有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 9,600,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 国有法人 | 0.62% | 6,408,700.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 0.47% | 4,928,500.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 丁剑平 | 境内自然人 | 0.46% | 4,791,722.00 | 0.00 | 冻结 | 4,791,722.00 |
| 江苏上承企业咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 0.39% | 4,008,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 海徳资产管理有限公司 | 124,486,032.00 | 人民币普通股 | 124,486,032.00 | |
| MEITUNG(CHINA)LIMITED | 86,436,070.00 | 人民币普通股 | 86,436,070.00 | |
| 中天泽控股集团有限公司 | 50,521,719.00 | 人民币普通股 | 50,521,719.00 | |
| 上海顶航慧恒企业咨询合伙企业（有限合伙) | 40,890,173.00 | 人民币普通股 | 40,890,173.00 | |
| 江苏省机电研究所有限公司 | 37,719,299.00 | 人民币普通股 | 37,719,299.00 | |
| 徐州国瑞机械有限公司 | 9,600,000.00 | 人民币普通股 | 9,600,000.00 | |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 6,408,700.00 | 人民币普通股 | 6,408,700.00 | |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 4,928,500.00 | 人民币普通股 | 4,928,500.00 | |
| 丁剑平 | 4,791,722.00 | 人民币普通股 | 4,791,722.00 | |
| 江苏上承企业咨询有限公司 | 4,008,000.00 | 人民币普通股 | 4,008,000.00 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、丁剑平是江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的法定代表人，直接持有机电公司67.78%的股权，为一致行动关系。2、根据公开资料查询到，深圳市高新投集团有限公司、深圳市高新投融资担保有限公司同受深圳市人民政府国有资产监督管理委员会控制，深圳市高新投集团有限公司持有深圳市高新投融资担保有限公司46.34%的股权。3、机电公司、丁剑平与中天泽控股集团有限公司（以下简称“中天泽集团”）于2020年4月签署《一致行动关系声明函》，约定中天泽集团与机电公司、丁剑平构成一致行动关系。机电公司、丁剑平于2020年5月将其持有的全部海伦哲股份表决权委托给中天泽集团行使，后于2021年4月发出解除表决权委托的通知，中天泽集团要求继续履行表决权委托并于2021年11月3日诉至法院。上述案件于2022年11月11日经深圳市福田区人民法院一审判决，判决中天泽集团与丁剑平、机电公司继续履行表决权委托协议及其补充协议、驳回中天泽集团的其他诉讼请求并驳回丁剑平、机电公司的全部诉讼请求。经了解，双方均已向广东省深圳市中级人民法院提起上诉，目前仍处于诉讼过程当中，法院最终生效判决将对表决权归属产生影响。4、除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。5、截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股52,677,911股，在前十名股东中排名第三，由于回购专户不纳入前十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露排名第十一位股东的持股情况。前10名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算持股比例。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,600,000股，实际合计持有9,600,000股。 | |||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 姜珊珊 | 118,125.00 | 16,875.00 | 101,250.00 | 离职高管限售股 | 离职半年内全部锁定；离职半年后至原定任期内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。 | |
| 其他限售股股东 | 3,997,460.00 | 3,997,460.00 | 高管限售股及离职高管限售股 | 高管锁定股的拟解除限售时间为：当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%。离职半年内全部锁定；离职半年后至原定任期内，每年转让股份不得超过其持有本公司股份总数的25%。 | ||
| 合计 | 4,115,585.00 | 16,875.00 | 0.00 | 4,098,710.00 |
三、其他重要事项
□适用?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 240,717,556.18 | 374,315,168.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,012,765.00 | 1,440,152.50 |
| 应收账款 | 668,246,672.12 | 620,013,610.63 |
| 应收款项融资 | 2,190,600.00 | 2,011,000.00 |
| 预付款项 | 22,836,792.19 | 12,434,429.43 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,243,445.64 | 101,273,700.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 217,574,631.97 | 242,905,845.58 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,909,809.21 | 23,111,161.93 |
| 流动资产合计 | 1,238,732,272.31 | 1,377,505,068.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 |
| 长期股权投资 | 111,767,894.28 | 110,852,926.91 |
| 其他权益工具投资 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 26,395,590.95 | 26,916,051.68 |
| 固定资产 | 300,821,399.95 | 309,742,794.20 |
| 在建工程 | 154,245,331.90 | 153,923,175.98 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 137,921,148.21 | 138,911,958.56 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 4,111,401.55 | 4,111,401.55 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 51,982,592.02 | 50,248,522.12 |
| 其他非流动资产 | 3,498,580.75 | 3,475,428.64 |
| 非流动资产合计 | 797,883,939.61 | 805,322,259.64 |
| 资产总计 | 2,036,616,211.92 | 2,182,827,328.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 158,075,679.45 | 158,149,003.62 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 47,868,262.40 | 127,091,762.40 |
| 应付账款 | 412,997,498.83 | 477,352,228.48 |
| 预收款项 | 160,000.00 | 550,000.00 |
| 合同负债 | 26,875,474.52 | 11,308,648.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 275,747.00 | 11,794,246.35 |
| 应交税费 | 20,670,330.32 | 11,829,636.74 |
| 其他应付款 | 13,181,067.14 | 13,011,511.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,551,562.50 | |
| 其他流动负债 | 1,185,621.43 | 2,554,224.32 |
| 流动负债合计 | 681,289,681.09 | 818,192,825.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 29,250,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,132,370.40 | 1,132,370.40 |
| 递延收益 | 963,095.27 | 977,380.98 |
| 递延所得税负债 | 7,539,985.25 | 7,539,985.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,635,450.92 | 38,899,736.63 |
| 负债合计 | 690,925,132.01 | 857,092,561.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,040,921,518.00 | 1,040,921,518.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 100,607,666.51 | 100,607,666.51 |
| 减：库存股 | 249,570,526.23 | 249,570,526.23 |
| 其他综合收益 | 2,328,321.04 | 2,328,321.04 |
| 专项储备 | 10,075,414.19 | 11,479,441.25 |
| 盈余公积 | 54,646,459.01 | 54,646,459.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 384,639,471.52 | 362,037,368.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,343,648,324.04 | 1,322,450,248.01 |
| 少数股东权益 | 2,042,755.87 | 3,284,518.61 |
| 所有者权益合计 | 1,345,691,079.91 | 1,325,734,766.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,036,616,211.92 | 2,182,827,328.31 |
法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 223,258,520.65 | 245,216,480.98 |
| 其中：营业收入 | 223,258,520.65 | 245,216,480.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 207,956,962.26 | 222,719,246.76 |
| 其中：营业成本 | 156,222,841.05 | 167,999,725.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,473,483.25 | 1,314,860.53 |
| 销售费用 | 19,742,150.74 | 18,892,463.24 |
| 管理费用 | 19,298,513.58 | 17,153,568.95 |
| 研发费用 | 10,632,637.10 | 16,532,128.48 |
| 财务费用 | 587,336.54 | 826,499.59 |
| 其中：利息费用 | 1,382,901.28 | 699,633.35 |
| 利息收入 | 798,936.75 | 130,683.25 |
| 加：其他收益 | 997,248.34 | 231,116.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 963,423.90 | 259,397.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 914,967.37 | 259,397.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,315,943.01 | 1,890,418.67 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,490,689.46 | -14,743.59 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,068,863.10 | 24,863,423.58 |
| 加：营业外收入 | 19,153.62 | 202,107.53 |
| 减：营业外支出 | 121,633.12 | 300,259.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,966,383.60 | 24,765,271.65 |
| 减：所得税费用 | 2,586,187.27 | 3,604,417.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,380,196.33 | 21,160,854.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,380,196.33 | 21,160,854.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 22,602,103.09 | 22,010,244.72 |
| 2.少数股东损益 | -1,221,906.76 | -849,390.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 21,380,196.33 | 21,160,854.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 22,602,103.09 | 22,010,244.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,221,906.76 | -849,390.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0229 | 0.0211 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0229 | 0.0211 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高鹏主管会计工作负责人：谷峰会计机构负责人：袁显芳
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,114,089.88 | 254,682,730.61 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,916,952.71 | 44,743,582.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 274,031,042.59 | 299,426,312.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,386,458.56 | 208,655,892.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,106,227.86 | 42,742,259.33 |
| 支付的各项税费 | 4,248,377.34 | 23,596,041.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,617,510.19 | 47,232,344.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 349,358,573.95 | 322,226,538.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,327,531.36 | -22,800,225.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,410,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39,413,059.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 46,823,059.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,180,637.60 | 1,473,478.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,180,637.60 | 1,473,478.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,642,421.40 | -1,473,478.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 93,750,000.00 | 19,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,507,210.01 | 1,465,660.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,346,796.51 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,604,006.52 | 25,465,660.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,604,006.52 | 24,534,339.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 925.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,288,190.94 | 260,634.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,356,035.69 | 101,568,306.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,067,844.75 | 101,828,941.35 |
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2024年04月26日
附件：公告原文