*ST中程：2024年三季度报告
证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-063
青岛中资中程集团股份有限公司
2024年第三季度报告
除董事贾晓钰先生、王凯先生外本公司及董事会其他成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事贾晓钰先生因关于《2024年第三季度报告》中BMU公司已失控不并表 ，其多次向公司要求提供BMU公司失控证据文件包括往来函件、党委会决议、法律意见书等文件，但公司均未提供。具体内容详见公司2024年10月26日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》。
董事王凯先生因关于《2024年第三季度报告》中BMU失控不并表 ，公司描述的内容无法确定真实性，所要相关内容文件未提供，无法判断准确性不能保证公告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司2024年10月26日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》。重要内容提示：
1.董事会、监事会及除贾晓钰先生、王凯先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。董事贾晓钰先生因关于《2024年第三季度报告》中BMU公司已失控不并表 ，其多次向公司要求提供BMU公司失控证据文件包括往来函件、党委会决议、法律意见书等文件，但公司均未提供，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。具体内容详见公司2024年10月26日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》（公告编号：2024-067）。董事王凯先生因关于《2024年第三季度报告》中BMU失控不并表 ，公司描述的内容无法确定真实性，所要相关内容文件未提供，无法判断准确性，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。具体内容详见公司2024年10月26日刊载于巨潮资讯网的《关于部分董事无法保证公司<2024年第三季度报告>内容真实、准确、完整的说明》（公告编号：2024-067）。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元） 40,741,591.95 -21.09% 90,279,809.22 -75.16%归属于上市公司股东的净利润（元）
-28,023,289.24 50.30% -132,003,817.91 -57.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-58,346,044.08 2.04% -161,771,729.75 -85.47%经营活动产生的现金流量净额（元）
-- ---337,236,298.53 33.88%基本每股收益（元/股） -0.04 50.00% -0.18 -63.64%稀释每股收益（元/股） -0.04 50.00% -0.18 -63.64%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,863,206,122.09 3,183,136,593.85 -10.05%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
-479,198,869.25 -365,214,431.69 -31.21%
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
34,598,381.87 34,633,400.85计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
475,055.98 1,439,313.11单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
1,784,779.84 1,784,779.84除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-12,524,254.89 -13,647,001.76减：所得税影响额 2,266.22 2,266.27少数股东权益影响额（税后）
-5,991,058.26 -5,559,686.07合计 30,322,754.84 29,767,911.84 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金：本报告期期末较年初金额减少57.05%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及信用证保证金到期解付，使
得其他货币资金减少所致。
2、预付账款：本报告期期末较年初金额增加48.45%，主要原因是本报告期预付的货款增加所致。
3、其他应收款：本报告期期末较年初金额增加131.40%，主要原因是本报告期PT.Bumi Morowali Utama（青岛中资中程
印尼中苏镍矿有限公司，以下简称：“BMU”）不再纳入合并范围，新增股权处置对价及其他应收BMU款项。
4、存货：本报告期期末较年初金额减少40.53%，主要原因是本报告期BMU不再纳入合并范围，其持有的存货不纳入合
并报表所致。
5、投资性房地产：本报告期期末较年初金额增加100.45%，主要原因是本报告期原自用的房屋建筑物及土地使用权转为
对外出租所致。
6、长期待摊费用：本报告期期末较年初金额减少67.57%，主要原因是本报告期BMU不再纳入合并范围，其持有的长期
待摊费用不纳入合并报表以及本报告期长期待摊费用摊销所致。
7、应付票据：本报告期期末较年初金额减少100%，主要原因是本报告期银行承兑汇票及信用证到期解付所致。
8、应付利息：本报告期期末较年初金额增加35.29%，主要原因是本报告期应付关联方借款利息增加所致。
9、其他流动负债：本报告期期末较年初金额减少54.41%，主要原因是本报告期预提费用减少所致。
10、预计负债：本报告期期末较年初金额减少40.01%，主要原因是本报告期BMU不再纳入合并范围，其账面的预计负债不纳入合并报表所致。
11、递延所得税负债：本报告期期末较年初金额减少100%，主要原因是使用权资产与租赁负债的变动引起的应纳税暂时
性差异变动所致。
12、营业收入：本报告期金额较上年同期金额减少75.16%，主要原因是印尼镍电项目进入后期收尾阶段以及镍矿销售业
务本期未开展所致。
13、营业成本：本报告期金额较上年同期金额减少77.24%，主要原因同营业收入变动原因。
14、税金及附加：本报告期金额较上年同期金额减少60.67%，主要原因是本报告期镍矿销售业务未开展，相关税费未发
生。
15、销售费用：本报告期金额较上年同期金额减少59.77%，主要原因是本报告期商检港杂费减少所致。
16、其他收益：本报告期金额较上年同期金额增加44.40%，主要原因是本报告期确认的政府补助增加所致。
17、投资收益：本报告期金额较上年同期金额增加14,968.83%，主要原因是本报告期股权处置所致。
18、信用减值损失：本报告期金额较上年同期金额增加73.47%，主要原因是本报告期计提应收款项坏账准备减少所致。
19、资产减值损失：本报告期金额较上年同期金额减少100.11%，主要原因是本报告期合同资产计提减值损失增加所致。
20、资产处置收益：本报告期金额较上年同期金额减少92.53%，主要原因是固定资产处置损益变动所致。
21、营业外收入：本报告期金额较上年同期金额增加138,579.67%，主要原因是本报告期应付账款核销所致。
22、营业外支出：本报告期金额较上年同期金额增加3,600.90%，主要原因是本报告期因未决诉讼计提预计负债所致。
23、所得税费用：本报告期金额较上年同期金额增加48.00%，主要原因是计提递延所得费用变化所致。
24、销售商品、提供劳务收到的现金：本报告期金额较上年同期金额减少33.60%，主要原因是本报告期收到客户回款减
少所致。
25、收到的税费返还：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期收到增值税留抵退税款所致。
26、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少88.03%，主要原因是本报告期收到与经营活动
相关的往来款减少所致。
27、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少44.60%，主要原因是本报告期支付货款减少所
致。
28、支付的各项税费：本报告期金额较上年同期金额减少73.53%，主要原因是本报告期业务量减少，对应支付的税费减
少。
29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本报告期金额较上年同期金额减少63.61%，主要原因是
本报告期处置固定资产收到的现金减少所致。
30、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少77.92%，主要原因是本报告期固定资产、在建工程投入减少所致。
31、支付的其他与投资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是本报告期处置子公司所致。
32、吸收投资收到的现金：本报告期金额较上年同期金额全额增加，主要原因是少数股东资本投入所致。
33、收到其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少59.78%,主要原因是本报告期非银行途径借入
资金减少所致。
34、偿还债务支付的现金：本报告期金额较上年同期金额增加790.39%，主要原因是本报告期偿还银行借款增加所致。
35、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本报告期金额较上年同期金额减少48.62%，主要原因是本报告期支付银
行借款利息减少所致。
36、支付其他与筹资活动有关的现金：本报告期金额较上年同期金额减少68.92%，主要原因是本报告期偿还关联方借款
减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 24,793 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量青岛城投城金控股集团有限公司
国有法人 22.19% 166,315,691 0 不适用 0戴一鸣 境内自然人 10.48% 78,572,882 0 质押 78,500,000贾晓钰 境外自然人 10.27% 76,970,124 57,727,593 质押 76,962,600青岛程远投资管理有限公司
国有法人 8.66% 64,871,623 0 不适用 0贾全臣 境内自然人 4.00% 29,979,000 0
质押 29,979,000冻结 29,979,000贾玉兰 境内自然人 0.77% 5,749,875 4,312,406 质押 5,000,000严冬梅 境内自然人 0.60% 4,500,000 0 不适用 0王菊芬 境内自然人 0.35% 2,626,300 0 不适用 0毕娴 境内自然人 0.29% 2,200,000 0 不适用 0宗巧兰 境内自然人 0.24% 1,813,500 0 不适用 0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类及数量股份种类 数量青岛城投城金控股集团有限公司 166,315,691 人民币普通股 166,315,691戴一鸣 78,572,882 人民币普通股 78,572,882青岛程远投资管理有限公司 64,871,623 人民币普通股 64,871,623贾全臣 29,979,000 人民币普通股 29,979,000贾晓钰 19,242,531 人民币普通股 19,242,531严冬梅 4,500,000 人民币普通股 4,500,000王菊芬 2,626,300 人民币普通股 2,626,300毕娴 2,200,000 人民币普通股 2,200,000
宗巧兰 1,813,500 人民币普通股 1,813,500谭正茂 1,690,000 人民币普通股 1,690,000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中，青岛程远投资管理有限公司为青岛城投城金控股集团有限公司的全资子公司，双方为一致行动关系；贾全臣与贾晓钰是父子关系，贾全臣与戴一鸣是舅甥关系，贾全臣与贾玉兰是兄妹关系，贾玉兰与戴一鸣是母子关系。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
无。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）重大已签订单及进展情况
1、2014年10月份，青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 PT.Metal Smeltindo Selaras（以
下简称“MSS”）签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同》，合同额为7,985 万美元；2016年1月11日，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同变更协议》，合同由 2 条RKEF特种镍铁冶炼生产线变更为 4 条，合同金额变更为92,814万元人民币；2018年12月份，公司与 MSS 签订了《RKEF 特种冶炼设备成套合同补充协议》，合同额为11,230万元人民币；2020年10月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 RKEF 一期新增特种冶炼设备（工艺变更）补充合同》，暂定合同额为6,311.70万元人民币，2023年4月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为10,334.72万元人民币；2023年4月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期特种冶炼设备新增项目补充合同》，合同额为3,405.57万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入114,474.15万元，完工进度为 99%。
2、2016年2月份，公司与 PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia（以下简称“PSDI”）签订了《印尼苏拉威西
PSDI 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同》，合同额为76,112,274 美元；2016年6月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI2*65MW 燃煤电厂补充设备合同（一）》，合同额为1,704.10万美元，2019年1月，该项目已由 MSS 承接。2020年10月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园 2*65MW 燃煤电厂新增设备（扩容）补充合同》，暂定合同额为4,459万元人民币，2023年4月份，公司与 MSS 签订了《补充协议》，合同总金额变更为5,606.77万元人民币；2023年4月份，公司与 MSS 签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂新增设备补充合同》，合同额为7,680.01万元人民币。截至本报告期末，本项目共确认收入72,371.39万元，完工进度为 98%。
3、2016年11月份，公司与菲律宾 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 公司（以下简称“ELPI”）签订了
《Engineering,Procurement,andConstruction (EPC) Contract for a Pasuquin Wind (132MW)-Solar (100MW) HybridProject, Philippines》，公司承接132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目，合同金额为43,778万美元，其中风电项目已于2021年1月签订补充协议终止执行，ELPI 应支付公司风电项目结算款81,406.23万元，冲减前期预收款项 4,907.75万元后，剩余应支付76,498.48万元。截至本报告披露日，ELPI 累计向公司支付风电项目结算款6.31
亿元，尚有约1.34亿元未按时支付。截至本报告期末，光伏项目共确认收入118,394.60万元，完工进度为 96%。根据合同约定，双方尚未对光伏项目进行结算。本报告期末，风电项目应收账款已全额计提信用减值损失，光伏项目合同资产计提减值准备后的净值为5.22亿元。
4、2018年8月份，公司与 MSS 签订了《印尼苏拉威西 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）项目施工总承包合同协
议书》，合同预估金额为48,288.28万元人民币；2020年10月，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程工艺变更施工总承包合同》和《青岛印尼综合产业园RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）新增项目施工总承包合同》，预估总金额分别为8,220.99万元和9,230.76万元；2022年，公司与业主MSS签订了《印尼苏拉威西RKEF一期(4*33MVA) 镍铁矿热炉补充协议》，合同预估金额为9,998.43万元人民币；2023年4月份，公司与MSS 签订了《青岛印尼综合产业园RKEF一期（4×33MVA镍铁矿热炉）工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同预估金额为14,945.04万元人民币，以上合同预估金额合计90,683.50万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入84,215.01万元，完工进度为93%。
5、2018年1月份，公司与 PSDI 签订了《印尼苏拉威西 PSDI 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同协议书》，合
同金额为58,450万元人民币，2019年1月，该项目已由 MSS 承接；2020年10月，公司与MSS签订了《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂工程扩容增加总承包合同》和《青岛印尼综合产业园2*65MW燃煤电厂工程新增项目总承包合同》，预估总金额分别为19,022.77万元和3,837.42万元；2022年，公司与业主MSS签订了《印尼苏拉威西 MSS2*65MW燃煤电厂项目施工总承包合同补充协议》，合同预估金额为8,773.55万元人民币；2023年4月份，公司与 MSS签订了《青岛印尼综合产业园燃煤电厂2×65MW工程新增项目施工总承包合同（二）》，合同预估金额为3,013.29万元人民币，以上合同预估金额合计93,097.03万元。截至本报告期末，本项目累计确认收入87,716.10万元，完工进度为94%。
（二）其他
1、根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》（财会[2014]10号），本报告期BMU公司不再作为并表企业，详细情况见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于印尼BMU子公司31%股权股东未与公司一致行动及新任董事不尽职管理的风险提示公告》（公告编号：2024-061）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛中资中程集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金 40,330,982.57 93,896,699.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 678,095,366.44 870,242,640.83应收款项融资预付款项 35,650,876.19 24,014,937.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 83,298,400.79 35,997,857.90
其中：应收利息 3,185,652.78
应收股利买入返售金融资产存货 25,649,205.25 43,129,523.14
其中：数据资源合同资产 901,635,353.27 899,829,575.99持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,349,851.94 17,579,108.35流动资产合计 1,780,010,036.45 1,984,690,342.58非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 20,387,637.54 20,433,243.48其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 112,894,020.46 56,320,285.20固定资产 221,557,199.79 303,631,850.56在建工程 67,084,751.69 64,005,266.29生产性生物资产油气资产使用权资产 42,601,300.12 53,887,074.67无形资产 578,033,849.50 642,441,769.67
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用 5,820,058.39 17,948,863.49递延所得税资产 30,448,158.33 35,609,282.17其他非流动资产 4,369,109.82 4,168,615.74非流动资产合计 1,083,196,085.64 1,198,446,251.27资产总计 2,863,206,122.09 3,183,136,593.85流动负债：
短期借款 324,242,174.51 348,567,781.79向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 428,247,225.30应付账款 666,398,697.05 733,531,468.18预收款项合同负债 23,606,463.72 24,320,344.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 8,128,108.29 8,060,998.66应交税费 63,335,194.26 64,195,659.16其他应付款 2,093,267,134.18 1,729,363,103.43
其中：应付利息 246,424,836.63 182,147,115.00
应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 14,985,288.38 14,794,390.26
其他流动负债 345,355.41 757,463.45流动负债合计 3,194,308,415.80 3,351,838,434.86非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 38,505,652.73 37,541,212.46
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 86,872,240.46 144,809,384.57
递延收益 6,790,529.90 8,215,697.97
递延所得税负债 672,632.42
其他非流动负债非流动负债合计 132,168,423.09 191,238,927.42负债合计 3,326,476,838.89 3,543,077,362.28所有者权益：
股本 749,475,000.00 749,475,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 207,765,572.12 207,765,572.12
减：库存股
其他综合收益 -60,949,382.74 -78,968,763.09
专项储备 11,579,920.93 11,579,920.93
盈余公积 98,901,380.51 98,901,380.51
一般风险准备
未分配利润 -1,485,971,360.07 -1,353,967,542.16归属于母公司所有者权益合计 -479,198,869.25 -365,214,431.69
少数股东权益 15,928,152.45 5,273,663.26所有者权益合计 -463,270,716.80 -359,940,768.43负债和所有者权益总计 2,863,206,122.09 3,183,136,593.85法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：郭陆鹏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 90,279,809.22 363,447,719.15其中：营业收入 90,279,809.22 363,447,719.15利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 253,393,804.52 435,328,121.64
其中：营业成本 48,329,077.86 212,320,297.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 3,293,101.09 8,373,198.95销售费用1,658,341.51 4,121,962.35管理费用111,928,450.27 126,984,908.25研发费用财务费用 88,184,833.79 83,527,754.60其中：利息费用 85,932,307.76 85,638,465.75利息收入 -1,091,680.05 -1,566,157.51加：其他收益1,439,313.11 996,740.96投资收益（损失以“－”号填列）
34,518,423.41 229,071.70其中：对联营企业和合营企业的投资收益
108,384.09 88,071.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-13,620,884.73 -51,332,022.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,781.75 3,295,942.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）
223,361.53 2,989,878.77
三、营业利润（亏损以“－”号填
列）
-140,557,563.73 -115,700,791.52加：营业外收入 909,918.91 656.13减：营业外支出 14,556,920.67 393,334.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
-154,204,565.49 -116,093,470.34减：所得税费用 -13,882,563.26 -26,697,822.39
五、净利润（净亏损以“－”号填
列）
-140,322,002.23 -89,395,647.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-140,322,002.23 -89,395,647.95
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
（净亏损以“-”号填列）
-132,003,817.91 -83,900,002.06
2.少数股东损益（净亏损以“-”
号填列）
-8,318,184.32 -5,495,645.89
六、其他综合收益的税后净额 18,001,706.49 67,215,975.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
18,019,380.35 67,322,917.07
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
18,019,380.35 67,322,917.07
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 18,019,380.35 67,322,917.07
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-17,673.86 -106,941.40
七、综合收益总额 -122,320,295.74 -22,179,672.28
（一）归属于母公司所有者的综合
收益总额
-113,984,437.56 -16,577,084.99
（二）归属于少数股东的综合收益
总额
-8,335,858.18 -5,602,587.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.18 -0.11
（二）稀释每股收益 -0.18 -0.11本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨纪国 主管会计工作负责人：郭陆鹏 会计机构负责人：郭陆鹏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 315,395,525.30 475,000,002.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还140,228.48收到其他与经营活动有关的现金 7,207,775.72 60,235,996.46经营活动现金流入小计 322,743,529.50 535,235,998.60
购买商品、接受劳务支付的现金474,786,517.98 856,960,549.26客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 48,425,420.14 42,118,089.82支付的各项税费 4,567,331.54 17,257,005.01支付其他与经营活动有关的现金 132,200,558.37 128,962,028.80经营活动现金流出小计 659,979,828.03 1,045,297,672.89经营活动产生的现金流量净额 -337,236,298.53 -510,061,674.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
479,360.00 1,317,346.59处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 479,360.00 1,317,346.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
4,658,581.71 21,099,705.31
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 93,705.46投资活动现金流出小计 4,752,287.17 21,099,705.31投资活动产生的现金流量净额 -4,272,927.17 -19,782,358.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
140,000.00取得借款收到的现金 311,720,000.00 372,999,440.00收到其他与筹资活动有关的现金 448,305,930.40 1,114,500,000.00筹资活动现金流入小计 760,165,930.40 1,487,499,440.00
偿还债务支付的现金 135,999,440.00 15,274,165.35分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,274,032.17 27,781,718.03其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 257,883,715.37 829,800,000.00筹资活动现金流出小计 408,157,187.54 872,855,883.38筹资活动产生的现金流量净额 352,008,742.86 614,643,556.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
233,428.41 1,212,162.24
五、现金及现金等价物净增加额 10,732,945.57 86,011,685.85
加：期初现金及现金等价物余额 17,107,340.34 44,786,592.03
六、期末现金及现金等价物余额 27,840,285.91 130,798,277.88
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
青岛中资中程集团股份有限公司董事会