日科化学：前次募集资金使用情况专项报告
山东日科化学股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2069号文核准，并经深圳证券交易所同意，于2021年6月28 日由中泰证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司联席承销向特定对象发行人民币普通股(A股）股票4500万股，每股发行价格为6.38元。本次发行募集资金共计287,100,000.00元，扣除相关的发行费用3,972,641.50元，募集资金净额283,127,358.50元。截止2021年7月1日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）以“永证验字（2021）第210025号”验资报告验证确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年9月30日止，募集资金在各银行账户的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
| 公司 | 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 账户类型 | 备注 |
| 山东日科化学股份有限公司 | 齐鲁银行股份有限公司山东自贸试验区济南片区分行 | 86611731101421035198 | 募集资金专户 | 已注销 | |
| 山东日科橡塑科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司滨州沾化支行 | 1613020319200036594 | 1,194,520.59 | 募集资金专户 | |
| 山东日科橡塑科技有限公司 | 青岛银行股份有限公司滨州滨城支行 | 892020200168965 | 50,000,000.00 | 银行理财账户 | |
| 合计 | 51,194,520.59 |
二、前次募集资金的实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
受山东省“两高一资”政策影响，募集资金投资项目办理前置手续的进度晚于预期，因此，募集资金投资项目实施进度比预期进度有所推迟，公司决定将项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。
2022年8月26日公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将项目达到预定可使用状态的时间延期至2023年12月。
（三）使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换情况
为提高资金使用效率，降低公司财务成本，2022年6月21日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资
金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并已募集资金等额置换。截至2023年9月30日，公司尚未置换支付银行承兑汇票。
（四）闲置募集资金使用情况
1、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021年8月10日，公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2021年8月27日，公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2022年8月26日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
2023年8月30日，公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币13,600万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至2023年9月30日，公司闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品余额3,000万元。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件披露的内容不存在差异。
三、募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目尚未建成投产，未产生经济效益。
四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年9月30日，公司前次募集资金尚未使用金额51,194,520.59元，占前次募集资金净额的18.08%，系募集资金投资项目正在建设中，剩余募集资金将依照原计划投入募投项目。
六、前次募集资金使用的其他情况
无。
山东日科化学股份有限公司
二〇二三年十月二十三日
附表
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东日科化学股份有限公司
金额单位：人民币元
| 募集资金总额： 283,127,358.50 | 已累计使用募集资金总额： 248,179,902.95 | |||||||||
| 各年度使用募集资金总额： | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额：0.00 | 2021年：0.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：0.00 | 2022年：49,675,601.39 | |||||||||
| 2023年1-9月：198,504,301.56 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 建设“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目” | 建设“滨州海洋化工有限公司20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目” | 283,127,358.50 | 283,127,358.50 | 248,179,902.95 | 283,127,358.50 | 283,127,358.50 | 248,179,902.95 | -34,947,455.55 | 2023年12月 |
说明：
1、前次募集资金投资项目尚未建成投产，募集资金尚未全部完成投资，实际投资金额为截止2023年9月30日公司实际已投资的金额。
2、《前次募集资金使用情况对照表》中尚未投入的募集资金与募集资金专项账户余额（含理财账户余额）的差异，系购买银行理财、利息及理财收益、账户维护费等累计形成的金额。