千山3：2024年第三季度报告

千山3：2024年第三季度报告

查股网  2024-10-30  千山退(300216)公司公告

千山3

NEEQ : 400093

湖南千山制药机械股份有限公司

2024年第三季度报告

第一节 重要提示一、公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人（会计主管人员）姜纯保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。三、本季度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。四、本季度报告未经会计师事务所审计。

五、本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

【备查文件目录】

本报告不存在未按要求进行披露的事项。文件存放地点

文件存放地点公司证券部
备查文件1．载有公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连、会计机构负责人（会计主管人员）姜纯签名并盖章的财务报表。
2．第三季度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第二节 公司基本情况

一、 行业信息

□适用 √不适用

二、 主要财务数据

单位：元

项目

项目报告期末 （2024年9月30日）上年期末 （2023年12月31日）报告期末比上年期末增减比例%
资产总计1,075,679,471.101,106,369,394.96-2.77%
归属于挂牌公司股东的净资产-4,774,478,248.31-4,750,215,720.77-0.51%
资产负债率%（母公司）554.57%550.04%-
资产负债率%（合并）542.98%529.30%-
项目年初至报告期末 （2024年1-9月）上年同期 （2023年1-9月）年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入95,396,482.1194,162,717.161.31%
归属于挂牌公司股东的净利润-24,242,754.46-76,825,916.6168.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,229,662.76-56,633,327.230.71%
经营活动产生的现金流量净额6,551,185.311,309,344.70400.34%
基本每股收益（元/股）-0.07-0.2166.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.51%-1.72%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.18%-1.27%-
项目本报告期 （2024年7-9月）上年同期 （2023年7-9月）本报告期比上年同期增减比例%
营业收入24,340,974.1029,225,102.08-16.71%
归属于挂牌公司股东的净利润-13,161,014.49-39,493,295.4966.68%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,289,055.08-18,076,234.5315.42%
基本每股收益（元/股）-0.04-0.11111.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-0.28%-0.88%-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.32%-0.40%-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

5、 其他收益2024年1-9月比上年同期数增加2,544,370.31元，增加89.20%，主要原因是：同比增加房产税及土地使用税减免。 6、 投资收益2024年1-9月比上年同期增加50,600,309.89元，增加212.69%，主要原因是：（1）孙公司六安市新锋医药包装有限公司于2024年1月进入强制破产清算，不纳入合并范围，合并形成投资收益27,107,337.30元；（2）上年度同期因债权人申报的债权金额与公司账面记载的金额不一致,根据人民法院裁定确认债权人的债权金额进行调整,增加债权人的债权金额，确认投资收益-24,232,718.48元。 7、 信用减值损失2024年1-9月比上年同期数减少59,213,785.85元，减少122.57%，主要原因是：（1）孙公司六安市新锋医药包装有限公司于进入强制破产清算，对其应收款项全额计提信用减值损失-9,983,020.00元。（2）上年同期根据人民法院裁定确认调整债权,调整转回应收款项坏账准备金额，确认信用减值损失金额41,812,331.38元。 8、 资产处置损益2024年1-9月较去年同期减少431,772.51元，减少86.28%（收益减少），主要原因是：相关固定资产处置损益同比减少。 9、 营业外收入2024年1-9月比上年同期数增加744,989.03元,增加139.22%，主要原因是子公司湖南天合生物技术有限公司报告期清算完成，对其应付款项无需支付，形成增加的营业外收入。 10、 营业外支出2024年1-9月比上年同期数减少42,740,553.40元，减少91.54%，主要原因是：上年同期根据人民法院裁定确认增加部分债权金额。 （三） 现金流量表项目 1、 收到的税费返还的现金2024年1-9月较去年同期增加11,674.10元，增加217.29%，其主要原因：与上年同期相比出口退税增加。 2、 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2024年1-9月较去年同期减少1,219,669.49元，减少50.76%，其主要原因是减少固定资产购建投入。 3、 支付其他与投资活动有关的现金2024年1-9月较去年同期减少158,253.47元，减少100%，原因是：上年同期子公司天合生物根据长沙县人民法院（2023）湘0121强申1号《民事裁定书》裁定强制清算，自2023年8月1日不纳入合并报表范围，现金合并减少。 4、 偿还债务支付的现金2024年1-9月较去年同期增加3,087,785.85元，增加771,946.46%，其主要原因：支付共益债本金。
5、 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2024年1-9月较去年同期增加3,863,362.11元，增加5,828.80%，主要原因是支付共益债借款利息。 6、 支付其他与筹资活动有关的现金2024年1-9月较去年同期减少500,000.00元，减少100%，主要原因是上年同期支付了与共益债的相关款项。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目金额
非流动性资产处置损益68,669.96
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,396,651.88
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,672,037.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目29,220,977.54
非经常性损益合计32,014,262.30
所得税影响数
少数股东权益影响额（税后）27,354.00
非经常性损益净额31,986,908.30

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目明细情况

项目本年发生额
投资收益-处置子公司产生的投资收益27,107,337.30
投资收益-因法院裁定产生的债务调整金额2,113,640.24
合计29,220,977.54

三、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构
股份性质期初本期变动期末
数量比例%数量比例%
无限售条件股份无限售股份总数288,492,96979.82%0288,492,96979.82%
其中：控股股东、实际控制人00%000%
董事、监事、高管68,5550.02%068,5550.02%
核心员工00%000%
有限售条有限售股份总数72,941,95120.18%072,941,95120.18%
其中：控股股东、实00%000%
件股份际控制人
董事、监事、高管26,735,4647.40%026,735,4647.40%
核心员工00%000%
总股本361,434,920-0361,434,920-
普通股股东人数32,980

单位：股

普通股前十名股东情况
序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量期末持有的质押股份数量期末持有的司法冻结股份数量
1国泰君安证券股份有限公司35,700,000035,700,0009.88%35,700,000.00000
2刘祥华14,108,000014,108,0003.90%14,108,000014,108,00014,108,000
3黄结英10,016,977010,016,9772.77%010,016,97700
4刘 燕8,892,00008,892,0002.46%8,892,00006,140,0008,892,000
5邓铁山7,076,80007,076,8001.96%7,076,80007,076,8007,076,800
6王国华4,500,00004,500,0001.25%4,500,00004,124,0004,500,000
7林 平3,615,00003,615,0001.00%03,615,00000
8郑湘明3,202,99103,202,9910.89%03,202,99100
9毛瓯越3,007,60003,007,6000.83%03,007,60000
10黄孝云2,854,50002,854,5000.79%02,854,50000
合计92,973,868092,973,86825.73%70,276,80022,697,06831,448,80034,576,800
普通股前十名股东间相互关系说明：

报告期末，公司前十名股东中刘祥华、王国华为公司董事、高管，邓铁山为公司董事。公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

第三节 其他重要事项

√适用 □不适用

1、 公司的重大诉讼及仲裁事项、违规提供担保事项、股东及关联方占用资金情况、超期未履行承诺情况在报告期内未发生变化，均为以前年度发生持续到报告期的情形，详见公司在www.neeq.com.cn上披露的《2024半年度报告》“第三节重大事件”中相关内容。

2、 2022年9月21日，千山药机等七家公司收到衡阳市中级人民法院《民事裁定书》，裁定批准《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司重整计划（草案）》（以下简称《重整计划（草案）》），终止千山药机等七家公司重整程序。重整计划由千山药机等七家公司负责执行，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。截止报告期末，公司破产重整事项正在按计划推进。

根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，重整计划执行期间，千山药机等七家公司不能执行或者不执行重整计划的，千山药机等七家公司仍存在被宣告破产清算的风险，请广大投资者注意投资风险。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计

是否审计否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4,892,042.186,509,860.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据10,883,044.5412,109,591.17
应收账款30,219,282.5226,137,842.48
应收款项融资2,809,605.994,842,098.96
预付款项7,764,523.996,243,454.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,604,054.0727,832,122.23
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货70,281,311.9166,327,537.33
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54,639,113.7155,309,254.83
流动资产合计195,092,978.91205,311,761.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款36,928.5936,928.59
长期股权投资11,054,850.2713,286,232.41
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产182,232,929.23196,214,771.65
在建工程370,666,098.62370,666,098.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,765,105.80
无形资产299,192,202.94306,351,307.50
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉4,071,573.784,071,573.78
长期待摊费用4,272,900.314,136,817.83
递延所得税资产
其他非流动资产6,293,902.656,293,902.65
非流动资产合计880,586,492.19901,057,633.03
资产总计1,075,679,471.101,106,369,394.96
流动负债：
短期借款1,302,147,054.311,311,477,923.76
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款336,612,296.97349,289,107.65
预收款项
合同负债103,802,929.8088,161,916.27
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬49,543,435.0148,872,341.84
应交税费42,390,640.3944,445,987.69
其他应付款2,187,494,699.032,200,422,162.62
其中：应付利息1,007,975,916.851,006,875,742.07
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,283,530,370.721,283,590,370.72
其他流动负债23,872,759.4620,355,557.69
流动负债合计5,329,394,185.695,346,615,368.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债2,765,105.80
长期应付款37,700.0037,700.00
长期应付职工薪酬
预计负债386,519,463.30386,519,463.30
递延收益118,495,345.32118,927,243.26
递延所得税负债3,548,248.693,909,338.52
其他非流动负债
非流动负债合计511,365,863.11509,393,745.08
负债合计5,840,760,048.805,856,009,113.32
所有者权益（或股东权益）：
股本361,434,920.00361,434,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积224,323,619.95224,323,619.95
减：库存股
其他综合收益-2,265,687.88-2,245,914.80
专项储备
盈余公积72,603,623.3272,603,623.32
一般风险准备
未分配利润-5,430,574,723.70-5,406,331,969.24
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计-4,774,478,248.31-4,750,215,720.77
少数股东权益9,397,670.61576,002.41
所有者权益（或股东权益）合计-4,765,080,577.70-4,749,639,718.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计1,075,679,471.101,106,369,394.96

法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目2024年9月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金176,005.7997,275.38
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据651,166.36
应收账款18,063,170.6115,288,161.72
应收款项融资
预付款项1,795,471.16795,212.12
其他应收款145,036,850.84153,244,259.14
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货52,047,162.1248,721,018.84
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产39,850,700.1439,903,903.42
流动资产合计257,620,527.02258,049,830.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资530,584,550.96530,584,550.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产88,363,357.4292,712,417.62
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产38,960,487.7839,919,898.72
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用1,059,208.07586,380.42
递延所得税资产
其他非流动资产1,279,611.651,279,611.65
非流动资产合计660,247,215.88665,082,859.37
资产总计917,867,742.90923,132,689.99
流动负债：
短期借款1,247,147,054.311,256,477,923.76
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款106,940,053.64108,782,487.33
预收款项
合同负债103,891,534.2089,165,713.64
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬36,220,500.7734,716,278.15
应交税费26,981,621.8830,567,611.97
其他应付款1,956,725,541.151,947,409,212.54
其中：应付利息965,862,615.79964,732,441.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,192,589,989.591,192,649,989.59
其他流动负债13,505,899.4511,591,542.77
流动负债合计4,684,002,194.994,671,360,759.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债386,519,463.30386,519,463.30
递延收益19,730,000.0019,730,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计406,249,463.30406,249,463.30
负债合计5,090,251,658.295,077,610,223.05
所有者权益（或股东权益）：
股本361,434,920.00361,434,920.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积240,469,552.00240,469,552.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积72,603,623.3272,603,623.32
一般风险准备
未分配利润-4,846,892,010.71-4,828,985,628.38
所有者权益（或股东权益）合计-4,172,383,915.39-4,154,477,533.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计917,867,742.90923,132,689.99

(三) 合并利润表

单位：元

项目

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业总收入95,396,482.1194,162,717.16
其中：营业收入95,396,482.1194,162,717.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本141,651,343.08156,581,361.71
其中：营业成本80,291,494.3076,460,401.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,122,390.825,490,335.15
销售费用10,864,730.167,488,945.30
管理费用33,280,709.0254,517,201.77
研发费用6,095,869.2711,308,328.84
财务费用4,996,149.511,316,148.84
其中：利息费用4,482,586.122,727,288.89
利息收入27,273.9330,695.63
加：其他收益5,396,651.882,852,281.57
投资收益（损失以“-”号填列）26,809,595.40-23,790,714.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,231,382.14-1,692,530.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-10,903,723.9248,310,061.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,175,349.881,029,248.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）68,669.96500,442.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-23,708,317.77-33,517,324.99
加：营业外收入1,280,089.30535,100.27
减：营业外支出3,952,126.3846,692,679.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-26,380,354.85-79,674,904.50
减：所得税费用-361,089.83-420,777.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-26,019,265.02-79,254,127.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：--
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-26,019,265.02-79,254,127.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：--
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,776,510.56-2,428,210.86
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-24,242,754.46-76,825,916.61
六、其他综合收益的税后净额-19,773.08168,370.43
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-19,773.08168,370.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益-19,773.08168,370.43
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-19,773.08168,370.43
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-26,039,038.10-79,085,757.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-24,262,527.54-76,657,546.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,776,510.56-2,428,210.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.07-0.21
（二）稀释每股收益（元/股）-0.07-0.21

法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯

(四) 母公司利润表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、营业收入17,439,991.378,582,111.37
减：营业成本12,188,018.126,169,918.65
税金及附加1,528,936.051,570,610.49
销售费用5,088,515.853,598,928.49
管理费用13,078,137.3732,283,060.41
研发费用3,597,658.148,370,076.73
财务费用4,407,369.33928,272.35
其中：利息费用3,938,592.042,384,043.34
利息收入5,817.649,839.43
加：其他收益1,986,006.621,926,590.50
投资收益（损失以“-”号填列）1,933,640.2437,970,300.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）3,374,946.815,110,214.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,175,349.881,148,928.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）13,716.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-13,978,699.941,830,994.65
加：营业外收入2,010.28440,694.82
减：营业外支出3,929,692.6746,651,026.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-17,906,382.33-44,379,336.78
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-17,906,382.33-44,379,336.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-17,906,382.33-44,379,336.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-17,906,382.33-44,379,336.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金75,478,488.9172,363,712.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17,046.675,372.57
收到其他与经营活动有关的现金48,844,038.7859,716,310.01
经营活动现金流入小计124,339,574.36132,085,395.17
购买商品、接受劳务支付的现金27,374,283.5834,674,114.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32,983,091.1133,898,163.82
支付的各项税费7,328,253.287,197,487.32
支付其他与经营活动有关的现金50,102,761.0855,006,285.29
经营活动现金流出小计117,788,389.05130,776,050.47
经营活动产生的现金流量净额6,551,185.311,309,344.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额68,669.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计68,669.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,183,104.002,402,773.49
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金158,253.47
投资活动现金流出小计1,183,104.002,561,026.96
投资活动产生的现金流量净额-1,114,434.04-2,561,026.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金3,088,185.85400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,929,642.6466,280.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金500,000.00
筹资活动现金流出小计7,017,828.49566,680.53
筹资活动产生的现金流量净额-7,017,828.49-566,680.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,301.6681,451.11
五、现金及现金等价物净增加额-1,601,378.88-1,736,911.68
加：期初现金及现金等价物余额6,493,421.067,655,990.90
六、期末现金及现金等价物余额4,892,042.185,919,079.22

法定代表人：刘祥华 主管会计工作负责人：周大连 会计机构负责人：姜纯

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目2024年1-9月2023年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金28,868,320.4426,041,868.10
收到的税费返还16,891.904,057.49
收到其他与经营活动有关的现金18,369,048.8330,071,485.39
经营活动现金流入小计47,254,261.1756,117,410.98
购买商品、接受劳务支付的现金11,038,778.8521,684,094.51
支付给职工以及为职工支付的现金14,898,069.2716,018,544.25
支付的各项税费3,874,454.17838,501.77
支付其他与经营活动有关的现金9,595,113.5516,290,483.23
经营活动现金流出小计39,406,415.8454,831,623.76
经营活动产生的现金流量净额7,847,845.331,285,787.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金831,294.001,201,522.90
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计831,294.001,201,522.90
投资活动产生的现金流量净额-831,294.00-1,201,522.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金3,024,252.52400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,899,642.64
支付其他与筹资活动有关的现金500,000.00
筹资活动现金流出小计6,923,895.16500,400.00
筹资活动产生的现金流量净额-6,923,895.16-500,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249.40-1,606.45
五、现金及现金等价物净增加额92,406.77-417,742.13
加：期初现金及现金等价物余额83,599.02487,980.56
六、期末现金及现金等价物余额176,005.7970,238.43

湖南千山制药机械股份有限公司

法人代表（刘祥华）：_____________二○二四年十月三十日


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