安利股份：2023年一季度报告

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2023-025

安徽安利材料科技股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期 上年同期

本报告期比上年同期增减

（%）营业收入（元） 434,028,093.32

484,420,485.16

-10.40%

归属于上市公司股东的净利润（元）

-14,032,778.20

168,996,501.58

-108.30%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-17,612,230.34

13,022,872.02

-235.24%

经营活动产生的现金流量净额（元）

-59,547,814.56

30,242,235.89

-296.90%

基本每股收益（元/股） -0.0647

0.7911

-108.18%

稀释每股收益（元/股） -0.0647

0.7911

-108.18%

加权平均净资产收益率 -1.10%

13.97%

-15.07%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增减

（%）总资产（元） 2,220,107,840.17

2,290,763,300.03

-3.08%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）

1,262,633,675.93

1,277,391,002.61

-1.16%

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-14,313.53

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

4,496,983.72

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

9,900.00

减：所得税影响额 673,885.53

少数股东权益影响额（税后） 239,232.52

合计 3,579,452.14

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告单位：元

项目 2023年3月31日

2022年12月31日

变动比例

说明预付款项 7,980,105.67

3,994,296.22

99.79%

主要系按照合同约定支付采购款所致；递延所得税资产

12,079,958.13

17,363,268.43

-30.43%

主要系时间性差异，递延所得税资产减少

所致；合同负债 8,074,728.16

18,479,560.85

-56.30%

主要因执行新收入准则，预收账款中不含

增值税部分在此列示，预收客户货款订金

提货结算所致；应付职工薪酬 2,650,900.33

40,543,251.75

-93.46%

主要因上年计提的目标考核奖励在本期发

放所致；应交税费 8,726,413.20

5,654,975.56

54.31%

主要系本期进项税较少，应交增值税增加

所致；其他综合收益 49,051.32

1,685,261.85

-97.09%

主要因汇率变动，境外子公司外币报表折

算差异所致；项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动比例

说明 财务费用 9,621,216.27

6,329,292.60

52.01%

主要因本年度美元兑人民币汇率波动，公司美元资产汇率调整产生的影响；其他收益 4,496,983.72

6,713,778.03

-33.02%

主要系收到的政府补助较上年同期减少，计入当期损益减少所致； 信用减值损失 -5,887,219.68

-3,973,658.95

-48.16%

主要因未到结算期，本期末应收账款增加，计提坏账准备所致；资产处置收益 187,493,778.46

-100.00%

主要系金寨路厂区资产政府收储，上年度同期确认资产处置损益所致；营业利润 -10,243,844.71

198,890,193.55

-105.15%

主要系金寨路厂区资产政府收储，上年度同期确认资产处置损益，利润增加所致；

营业外收入 9,900.00

147,273.45

-93.28%

主要系上年度处置固定资产较多，收益较多所致；营业外支出 14,313.53

267,104.97

-94.64%

主要本年度处置固定资产损失较上年度减少所致；所得税费用 5,271,022.72

19,056,999.62

-72.34%

主要系上年度同期利润增长，计提所得税费用所致；归属于母公司所有者的净利润

-14,032,778.20

168,996,501.58

-108.30%

主要系金寨路厂区资产收储，上年度同期确认资产处置损益，利润增加所致；少数股东损益 -1,486,502.76

10,716,860.83

-113.87%

主要系子公司安利新材料资产收储，上年度同期利润增加所致；经营活动产生的现

金流量净额

-59,547,814.56

30,242,235.89

-296.90%

主要因本年度收入下降，同时应收账款未到结算期，应收账款增长，现金流入减少所致；投资活动产生的现

金流量净额

-11,636,422.52

-22,686,197.57

48.71%

主要因本年度安利越南已经投产，工程款项支付较上年度减少所致；筹资活动产生的现

金流量净额

22,783,870.34

-30,416,280.49

174.91%

主要系本年度根据生产经营需要，增加少量贷款，同时上年度支付股份回购款所致；汇率变动对现金及现金等价物的影响

-5,623,875.49

-676,254.77

-731.62%

主要因本年度美元等外币资产兑人民币汇率波动，公司外币货币资金记账汇率调整产生的影响；现金及现金等价物净增加额

-54,024,242.23

-23,536,496.94

-129.53%

主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 11,971

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比例（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记 或冻结情况股份状态 数量安徽安利科技投资集团股份有限公司

境内非国有法人

21.90%

47,520,000.0

0.00

合肥市工业投资控股有限公司

国有法人 12.57%

27,280,000.0

0.00

广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

其他 4.88%

10,580,000.0

0.00

劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISELIMITED)

境外法人 2.69%

5,844,700.00

0.00

中信证券股份有限公司－社保基金17051组合

其他 2.54%

5,510,431.00

0.00

中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金

其他 2.26%

4,913,692.00

0.00

安徽安利材料科技股份有限公司－第3期员工持股计划

其他 2.08%

4,508,800.00

0.00

渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金

其他 2.05%

4,454,636.00

0.00

易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划

其他 1.57%

3,400,200.00

0.00

兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金

其他 1.38%

3,000,000.00

0.00

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量安徽安利科技投资集团股份有限公司

47,520,000.00

人民币普通股

47,520,000.0

合肥市工业投资控股有限公司 27,280,000.00

人民币普通股 27,280,000.0

广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金

10,580,000.00

人民币普通股

10,580,000.0

劲达企业有限公司(REAL TACTENTERPRISE LIMITED)

5,844,700.00

人民币普通股 5,844,700.00

中信证券股份有限公司－社保基金17051组合

5,510,431.00

人民币普通股 5,510,431.00

中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金

4,913,692.00

人民币普通股 4,913,692.00

安徽安利材料科技股份有限公司－第3期员工持股计划

4,508,800.00

人民币普通股 4,508,800.00

渤海银行股份有限公司－诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金

4,454,636.00

人民币普通股 4,454,636.00

易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划

3,400,200.00

人民币普通股 3,400,200.00

兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一年持有期混合型证券投资基金

3,000,000.00

人民币普通股 3,000,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，前二大股东之间不存在关联关系和一致行动情况，安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与控股股东安徽安利科技投资集团股份有限公司之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否有关联关系或一致行动情况。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

无。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

（一）报告期内公司主要业绩情况

报告期内，全球经济陷入衰退风险，通胀与滞胀并存，美国推行“筑墙设垒”“脱钩断链”，中美贸易冲突加剧，国际政治经济格局复杂多变，中国经济需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。国内外宏观形势总体不稳定、不确定、难预料因素较多，公司生产经营面临一定挑战。报告期内，公司努力克服宏观环境带来的不利影响，奋力拼搏，锐意进取，实现营业收入43402.81万元，比上年同期下降10.4%；实现归属于上市公司股东的净利润-1403.28万元，比上年同期下降108.3%。

具体业绩变动原因如下：

1、报告期内，在市场需求不振、行业周期性波动、美国客户及国内体育运动品牌去库存、房地产市场低迷的大环境下，下游需求偏弱，订单受到影响。

2、能源价格仍处于历史高位，2023年一季度，天然气价格同比上涨约19.73%。

3、报告期内，计入当期损益的政府补助449.7万元，较上年同期减少221.68万元。当前，机遇与挑战并存，机遇大于挑战。公司行业地位突出，综合竞争优势显现，经营业绩虽短期承压，但随着国家积极鼓励经济发展，市场预期逐渐回暖。公司相信，公司经营发展向好、向上、向前的态势、趋势没有改变，公司未来发展的目标不会改变。作为聚氨酯复合材料细分领域的全球龙头企业，公司对未来发展充满信心。

（二）报告期内公司主要经营情况分析

报告期内，面对低迷的市场环境，公司对内加强管理，积极推进产品开发和技改提标升级，苦练内功，提升素质；对外加强品牌客户开发，积极开拓市场，为增长发展蓄势积能。

1、报告期内，公司坚持创新驱动、品牌引领、智慧管理、智能制造、绿色发展的经营策略，对外积极开拓市场，培育发展客户，加强与国内外知名品牌的联系合作，努力提升份额；对内加大高技术含量、高附加值产品的开发力度，加强管理，降本提效；实现产品结构、客户结构、研发及管理水平的提升，努力占领全球市场高地和技术高地。

截至报告期末，公司具有年产聚氨酯合成革及复合材料8500万米的生产经营能力，是目前国内专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料规模最大的企业，是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，连续多年蝉联中国轻工业联合会评定的“中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业”，是全国同行业唯一一家“中国轻工业科技百强企业”。

2、报告期内，公司坚持品牌引领，虽然受运动休闲鞋“去库存”、房地产行业不景气等不利因素影响，但功能鞋材、沙发家居两大优势品类客户合作增多，客户合作愿望强烈，全球市场影响提升；电子产品、汽车内饰、体育装备和工程装饰四项新兴品类动能强劲，为公司带来新的增量机会与增量空间。

报告期内，公司与苹果、彪马、亚瑟士、迪卡侬、安踏、李宁、特步、361度、鸿星尔克、中乔、匹克、芝华仕、爱室丽等品牌客户合作深化，努力提高内部份额；积极推进耐克、威富集团、哥伦比亚、匡威、H＆M、ZARA、宜家、欧派、爱步（ECCO）等品牌客户合作；积极联系推进丰田、长城、比亚迪等新兴领域客户合作，培育新动能、新机遇，公司发展态势向好，空间广阔。

报告期内，公司被安徽省商务厅评为“安徽出口品牌”；公司成为爱步（ECCO）战略性合作供应商，获顾家家居“海外拓展战略供应商”、李宁集团“优秀质量奖”、361°集团“2022年度优秀供应商”，以及浙江大东“战略合作伙伴奖”。

3、报告期内，公司坚持创新驱动，投入研发费用3716.36万元，加强高附加值、高技术含量产品开发，推进水性、无溶剂、TPU、赛丽康、可回收、可降解等新材料、新技术、新工艺的开发应用。

报告期内，控股子公司安利新材料自主研发的无溶剂革用聚氨酯树脂产品，荣获国家工信部认定的“国家绿色设计产品”；公司获安徽省市场监管局批准组建“安徽省聚氨酯复合材料标准化创新中心”，安徽省共10家创新中心获批组建，合肥市仅4家企业获评。

截至目前，公司及控股子公司安利新材料拥有有效授权专利532项，主持制定或参与制定国家和行业标准52项，是全国同行业拥有专利最多、制定国家和行业标准最多、自主创新能力最强的企业。

4、报告期内，公司始终坚持“环保至上、绿色发展”理念，坚持“经济效益、社会效益和生态效益和谐统一”的效益理念，环保投资累计超过2亿元，努力建设现代化一流的生态环保企业。

公司是国家工信部评定的“国家绿色工厂”“全国工业产品绿色设计示范企业”，公司及控股子公司2项产品被国家工信部认定为“国家绿色设计产品”，主持及参与国家生态环境部3项国家环保标准、国家工信部3项轻工行业生态环保标准制定，连续多年被安徽省生态环境厅表彰为“安徽省环保诚信企业”。

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告报告期内，公司积极推进水性、无溶剂等具有国际先进水平的生态环保工艺技术，推进环保技改提标升级，推进生产设备自动化、信息化和智能化建设，加强生态环保管理，公司污染物排放指标显著低于国家和地方相关法规和标准要求，生态环保指标优于全国同行业平均水平，环保管理优良。公司积极推进光伏发电项目上线运行，以清洁能源促进公司节能降耗、绿色转型和可持续发展。公司获中环联合（北京）认证中心授予“绿色领跑企业”称号，是全国合成革行业唯一一家获此荣誉的企业；公司及控股子公司安利新材料主要参与起草的3项国家行业标准，《水性/无溶剂聚氨酯复合人造革》（QB/T5754-2022）、《聚氨酯树脂行业绿色工厂评价要求》（HG/T6059-2022）、《聚氨酯超细纤维合成革单位产品能耗限额》（QB/T5677-2022）正式实施，以行业领先的绿色环保水平，助推全国同行业清洁生产与绿色发展。

5、报告期内，公司秉持“安全高效、绿色环保、和谐统一、实现共赢”的社会责任理念，立足主营业务，诚信经营，规范运作，努力做优做大做强，提升企业综合竞争实力，努力将公司打造成为促进经济发展的骨干者、技术进步的引领者、优质生活的创造者、卓越品牌的打造者、环保节能的先行者和员工发展的成就者，积极与社会各界共谋发展，共享发展成果。

公司持续改善优化员工就餐、交通出行、住宿、生活娱乐等环境，建设升级阳光家园·爱心母婴室、职工书屋、健身房等员工活动场所，是安徽省首家引入星巴克咖啡吧服务的企业。2022年公司行政楼咖啡吧建成后，深受员工的喜爱和好评。报告期内，公司建设的研发楼咖啡吧投入使用；对行政楼楼顶花园进行提标升级改造；开展新春联欢会、毅行、春临安利主题摄影、职工创新月、部门团建等活动，努力让员工快乐工作、幸福生活，提升员工的获得感、幸福感。

报告期内，公司党委被安徽省委组织部、省委非公经济和社会组织工委表彰认定为安徽省级“双强六好”非公企业党组织，是合肥市获表彰的9家企业之一；公司工会荣获全国工商联、人力资源和社会保障部、全国总工会联合表彰的“全国双爱双评先进企业工会”，是安徽省唯一获得此项殊荣的民营企业工会；公司被安徽省人社厅认定为“2022年安徽省劳动保障诚信示范单位”，合肥市仅3家制造业企业获此荣誉；安利新材料获国家卫健委评选的“全国健康企业建设优秀案例”，安徽省仅4家企业入选。

报告期内，董事长、总经理姚和平再次当选安徽省人大代表和安徽省人大财经委员会委员，是当选的安徽省人大财经委员中唯一的安徽省民营企业家，成为连任四届的安徽省人大代表和连任两届的安徽省人大财经委员会委员，体现了党政机关和社会各界对安利股份的认可。

报告期内，合肥工业大学180余名师生，中国科技大学EMBA财经俱乐部等高校师生，走进公司参观学习和交流。截至目前，公司累计接待高校学生参观、学习和实践3000余人次，搭建良好的校企合作平台。

（三）重要事项进展情况

1、安利（越南）材料科技有限公司投资进展

为响应国家“一带一路”及“走出去”发展战略，顺应全球合成革行业及下游产业发展趋势，更好地贴近市场、贴近客户，提升市场响应速度和客户服务效率，加快交期，调整产能，合理布局资源，以扩大国际品牌的合作，扩大产品销售，实现可持续发展的需求，努力创造更好的经济效益，公司于2017年7月5日召开的四届十一次董事会审议通过《关于在越南投资设立控股合资公司的议案》，决定在越南合资设立控股子公司，于2019年3月开工建设。

截至报告期末，安利越南2条生产线已调试投产，正积极推进品牌客户验厂及业务洽谈，努力开拓销售渠道，积极谋求客户合作，争取订单，努力扩大销售收入，实现良好的经济效益；同时积极推进剩余2条生产线的设备选型、采购合同洽谈及签订等。

具体内容及进展情况请参见下表相关临时公告查询索引。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

安利（越南）材料科技有限公司投资进2017年07月06日

http://www.cninfo.com.cn，《关于在越南

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告展

投资设立控股合资公司的公告》（公告编号：2017-027）

2018年01月02日

http://www.cninfo.com.cn，《关于控股合资公司完成登记注册及投资进展的公告》（公告编号：2018-001）

2018年04月26日

http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司安利（越南）富科材料科技有限公司名称变更及调整注册资本的公告》（公告编号：2018-025）

2018年07月10日

http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司完成工商变更登记和股东变更的公告》（公告编号：2018-033）

2018年07月27日

http://www.cninfo.com.cn，《关于全资子公司完成名称变更登记的公告》（公告编号：2018-036）2018年08月22日

http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司引入投资者暨增资扩股的公告》（公告编号：2018-042）

2019年02月13日

http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记及投资进展的公告》（公告编号：2019-002）

2019年03月26日

http://www.cninfo.com.cn，《关于对安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2019-013）

2019年07月01日

http://www.cninfo.com.cn，《关于签订安利（越南）材料科技有限公司增资协议的公告》（公告编号：2019-030）

2019年07月11日

http://www.cninfo.com.cn，《关于控股子公司完成相关增资备案审批的公告》（公告编号：2019-031）2019年10月28日

http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》（公告编号：2019-059）

2020年08月11日

http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》（公告编号：2020-043）

2021年06月10日

http://www.cninfo.com.cn，《关于对控股子公司安利（越南）材料科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-049）

2022年4月11日

http://www.cninfo.com.cn，《关于安利（越南）材料科技有限公司完成增资事项登记的公告》（公告编号：2022-037）

2、金寨路老厂区土地处置进展

公司及控股子公司安利新材料金寨路厂区占地面积合计104.707亩，为出让性质的工业用地。2014年，公司及控股子公司办公运营地址由金寨路厂区搬迁至安利工业园；2015年上半年，公司及控股子公司完成金寨路厂区主要生产设备搬迁调整及技术升级改造工作，整体生产运营全部集聚在安利工业园。2021年，安利股份及安利新材料收到肥西县土地收购储备中心签署生效的《国有建设用地使用权收购合同》（肥土储收〔2021〕第6号），肥西县土地收购储备中心拟对位于肥西县金寨路与石门路交口的公司及控股子公司金寨路厂区土地、

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告房产、资产等进行收储。公司及控股子公司预计将获得收储及搬迁补偿奖励金额合计为20508.096万元，包括金寨路厂区土地、房产及其地上建（构）筑物、少量无法搬迁设备及有关附属设施等收储及搬迁补偿奖励。公司及控股子公司分别于2021年11月25日、2022年9月13日、2022年12月12日，收到肥西县土地收购储备中心拨付的收储及搬迁补偿奖励5000万元、5000万元和3000万元。截至目前，公司及控股子公司累计收到该项土地等资产收储及搬迁补偿奖励13000万元，占收储及搬迁补偿奖励总金额约63.39%；尚未收到收储及搬迁补偿奖励余额7508.096万元，公司将积极协调剩余款项的拨付。具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述 披露时间 临时报告披露网站查询索引

金寨路厂区土地处置进展

2021年10月11日

http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的公告》 （公告编号：2021-083）2021年11月25日

http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2021-095）2022年03月25日

http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-015）2022年03月31日

http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-034）2022年9月14日

http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-068）2022年12月13日

http://www.cninfo.com.cn，《关于公司及控股子公司金寨路厂区土地房产收储的进展公告》（公告编号：2022-076）

3、生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目建设

为顺应全球市场消费者使用绿色环保产品来满足自身需求的趋势，调整升级公司产品结构，有效满足未来生态功能性聚氨酯合成革市场需求，同时减少公司现有部分生产线各工序之间能力不平衡、不协调的问题，进一步发挥公司的生产能力，充分提高公司资产要素的利用效率，获取良好效益，经公司第六届董事会第七次会议审议，决定对部分聚氨酯合成革生产线实施技改提标升级。项目技改提标升级后，4条聚氨酯合成革生产线的生态功能性聚氨酯合成革计划产量为1800万米/年，项目计划建设期1.5年，计划投产期1年。公司于2022年4月7日取得合肥市生态环境局关于该项目环境影响报告书审批意见的函（环建审【2022】30号），同意建设提标升级4条聚氨酯合成革生产线，其中技改升级1条水性无溶剂型聚氨酯合成革生产线和3条干法复合型聚氨酯合成革生产线。截至目前，公司正积极推进1条生产线的技改提标升级，以及新增1条生产线的设备选型、采购合同洽谈及签订等。具体内容及进展情况详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述

披露日期

临时报告披露网站查询索引

生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项

目建设

2022年03月29日

http://www.cninfo.com.cn，《第六届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2022-020）；《关于生态功能性聚氨酯合成革技改提标升级项目的公告》（公告编号：2022-027）

4、公司第3期员工持股计划实施进展

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的向心力、凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展，公司开展第3期员工持股计划，并于2022年3月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于〈安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安利材料科技股份有限公司第3期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，独立董事对实施第3期员工持股计划发表了明确同意的意见，监事会发表了关于公司第3期员工持股计划相关事项的审核意见，律师事务所出具了法律意见书。2022年4月20日，公司召开2021年度股东大会，审议通过上述员工持股计划相关议案。2022年6月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“安徽安利材料科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的4,508,800股公司股票，已于2022年6月8日以非交易过户的方式过户至“安徽安利材料科技股份有限公司-第3期员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的2.08%。

根据《公司第3期员工持股计划（草案）》，第3期员工持股计划的存续期为不超过36个月，自员工持股计划经公司股东大会审议通过，且公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。第3期员工持股计划持有的股票锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起满12个月后，根据公司业绩考核与个人绩效考核结果，计算确定具体解锁比例和数量。截至目前，第3期员工持股计划正处于锁定期中。具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述

披露日期

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公司第3期员工持股计划实施进展

2022年03月29日

http://www.cninfo.com.cn，《第六届董事会第七次会议决议的公告》（公告编号：

2022-020）；《公司第3期员工持股计划（草案）》，《公司第3期员工持股计划（草案）摘要》，《公司第3期员工持股计划管理办法》2022年04月18日

http://www.cninfo.com.cn，《公司第3期员工持股计划（草案）（修订稿）》，《公司第3期员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》，《公司第3期员工持股计划管理办法（修订稿）》2022年04月20日

http://www.cninfo.com.cn，《2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-041）

2022年06月10日

http://www.cninfo.com.cn，《关于第3期员工持股计划完成非交易过户暨回购股份处理完成的公告》（公告编号：2022-053）

2022年06月10日

http://www.cninfo.com.cn，《关于设立第3期员工持股计划管理委员会的公告》（公告编号：2022-054）

5、使用闲置自有资金进行现金管理的进展

为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，公司及控股子公司拟使用额度最高不超过人民币15000万元的自有闲置资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并于2022年8月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同时授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件。独立董事对该事项发表了明确同意的意见，监事会发表了关于使用闲置自有资金进行现金管理相关事项的审核意见。

2022年9月，公司向东亚银行（中国）有限公司合肥分行认购结构性存款，认购金额为2000万元，起息日为2022年9月15日，到期日为2022年12月15日。

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告2023年3月，公司向浙商银行股份有限公司合肥分行认购结构性存款，认购金额为1000万元，起息日为2023年3月10日，到期日为2023年6月8日；向东亚银行（中国）有限公司合肥分行认购结构性存款，认购金额为2000万元，起息日为2023年3月14日，到期日为2023年6月16日。公司使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况，具体详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

重要事项概述

披露日期

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使用闲置自有资金进行现金管理的进展

2022年8月26日

http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-066），《第六届董事会第九次会议决议的公告》（公告编号：

2022-064）2022年9月16日

http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的进展公告》

（公告编号：2022-069）

2023年4月3日

http://www.cninfo.com.cn，《关于使用闲

置自有资金进行现金管理的进展公告》

（公告编号：2023-021）

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安利材料科技股份有限公司

单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：

货币资金 374,589,157.42

428,078,276.06

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 253,949,437.86

209,252,665.67

应收款项融资 127,953,320.39

110,031,827.38

预付款项 7,980,105.67

3,994,296.22

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 77,106,552.06

77,905,975.24

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 321,916,114.31

378,754,374.38

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 31,439,342.86

31,576,261.98

流动资产合计 1,194,934,030.57

1,239,593,676.93

非流动资产：

发放贷款和垫款

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 951,496,170.95

967,903,883.56

在建工程 11,335,708.43

14,483,003.95

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 42,575,231.66

43,220,992.85

开发支出

商誉

长期待摊费用 1,162,741.43

1,110,696.05

递延所得税资产 12,079,958.13

17,363,268.43

其他非流动资产 6,523,999.00

7,087,778.26

非流动资产合计 1,025,173,809.60

1,051,169,623.10

资产总计 2,220,107,840.17

2,290,763,300.03

流动负债：

短期借款 194,559,696.70

167,852,861.79

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 396,760,917.60

422,873,958.94

预收款项

合同负债 8,074,728.16

18,479,560.85

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 2,650,900.33

40,543,251.75

应交税费 8,726,413.20

5,654,975.56

其他应付款 29,822,504.54

38,433,693.33

其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 100,113,055.56

100,113,055.56

其他流动负债 797,394.85

903,943.02

流动负债合计 741,505,610.94

794,855,300.80

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 46,400,000.00

46,400,000.00

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 22,832,254.76

23,527,338.48

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告递延所得税负债 1,294,793.22

1,307,080.80

其他非流动负债

非流动负债合计 70,527,047.98

71,234,419.28

负债合计 812,032,658.92

866,089,720.08

所有者权益：

股本 216,987,000.00

216,987,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 352,492,643.09

352,492,643.09

减：库存股

其他综合收益 49,051.32

1,685,261.85

专项储备 4,079,886.33

3,168,224.28

盈余公积 135,611,994.50

135,611,994.50

一般风险准备

未分配利润 553,413,100.69

567,445,878.89

归属于母公司所有者权益合计 1,262,633,675.93

1,277,391,002.61

少数股东权益 145,441,505.32

147,282,577.34

所有者权益合计 1,408,075,181.25

1,424,673,579.95

负债和所有者权益总计 2,220,107,840.17

2,290,763,300.03

法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇

2、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 434,028,093.32

484,420,485.16

其中：营业收入 434,028,093.32

484,420,485.16

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

439,999,305.33

472,939,260.09

其中：营业成本 358,948,477.05

395,478,934.85

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 4,359,365.57

4,018,776.66

销售费用 15,885,885.50

13,477,405.92

管理费用14,020,728.93

16,338,153.93

研发费用 37,163,632.01

37,296,696.13

财务费用 9,621,216.27

6,329,292.60

其中：利息费用5,257,542.29

5,674,241.13

利息收入328,052.06

165,205.58

加：其他收益 4,496,983.72

6,713,778.03

投资收益（损失以“－”号填列）

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-5,887,219.68

-3,973,658.95

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-2,882,396.74

-2,824,929.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）

187,493,778.46

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-10,243,844.71

198,890,193.55

加：营业外收入 9,900.00

147,273.45

减：营业外支出 14,313.53

267,104.97

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-10,248,258.24

198,770,362.03

减：所得税费用 5,271,022.72

19,056,999.62

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-15,519,280.96

179,713,362.41

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

-15,519,280.96

179,713,362.41

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 -14,032,778.20

168,996,501.58

2.少数股东损益 -1,486,502.76

10,716,860.83

六、其他综合收益的税后净额 -2,477,136.55

-2,274,467.66

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-1,636,210.53

-1,438,259.83

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

-1,636,210.53

-1,438,259.83

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -1,636,210.53

-1,438,259.83

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-840,926.02

-836,207.83

七、综合收益总额 -17,996,417.51

177,438,894.75

归属于母公司所有者的综合收益总额

-15,668,988.73

167,558,241.75

归属于少数股东的综合收益总额 -2,327,428.78

9,880,653.00

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0647

0.7911

（二）稀释每股收益 -0.0647

0.7911

法定代表人：姚和平 主管会计工作负责人：陈薇薇 会计机构负责人：陈薇薇

3、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 300,239,238.07

432,973,142.94

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3,315,132.03

8,720,144.19

收到其他与经营活动有关的现金 4,689,874.47

8,529,532.66

经营活动现金流入小计 308,244,244.57

450,222,819.79

购买商品、接受劳务支付的现金 212,439,282.88

274,393,285.57

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 117,744,055.75

103,303,056.42

支付的各项税费 8,941,368.45

9,140,251.23

支付其他与经营活动有关的现金 28,667,352.05

33,143,990.68

经营活动现金流出小计 367,792,059.13

419,980,583.90

经营活动产生的现金流量净额 -59,547,814.56

30,242,235.89

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

971,000.00

183,257.60

处置子公司及其他营业单位收到的

安徽安利材料科技股份有限公司2023年第一季度报告现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 971,000.00

183,257.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12,607,422.52

22,869,455.17

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 12,607,422.52

22,869,455.17

投资活动产生的现金流量净额 -11,636,422.52

-22,686,197.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

6,258,202.39

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

6,258,202.39

取得借款收到的现金 75,716,800.00

45,502,800.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 75,716,800.00

51,761,002.39

偿还债务支付的现金47,858,400.00

56,602,800.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5,074,529.66

5,574,956.82

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

19,999,526.06

筹资活动现金流出小计 52,932,929.66

82,177,282.88

筹资活动产生的现金流量净额 22,783,870.34

-30,416,280.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-5,623,875.49

-676,254.77

五、现金及现金等价物净增加额 -54,024,242.23

-23,536,496.94

加：期初现金及现金等价物余额 426,282,214.56

289,265,248.24

六、期末现金及现金等价物余额 372,257,972.33

265,728,751.30

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

安徽安利材料科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日