银禧科技：2023年三季度报告

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-77

广东银禧科技股份有限公司2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

受外部环境影响，下游客户需求减少，2023年1-9月，公司实现营业收入12.07亿元，同比下降13.67%。2023年1-9月，公司实现营业利润3,009.76万元，同比上升865.35%，实现归属于母公司所有者的净利润2,669.36万元，同比上升411.62%。业绩变动主要原因为：

1、2023年1-9月公司产品销售毛利率为17.25%，较上年同期上升了2.00个百分点。

2、2023年1-9月，公司摊销股权激励费用886.27 万元，较上年同期减少5,105.71 万元，管理费用同比减少较多。

3、苏州银禧科技有限公司（以下简称“苏州银禧”）拟搬迁到安徽银禧科技有限公司生产基地进行生产，员工需要遣散，报告期末苏州银禧计提员工离职补偿费用950万元，计入到管理费用。

主要财务指标变动情况说明：

1、资产负债表项目变动情况：

长期借款

2、利润表项目变动情况：

3、现金流量表项目变动情况：

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三） 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股

备注：期初限售股数指2023年1月1日的限售股数

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、董监高股份减持事宜

公司职工代表董事张德清先生、谭映儿女士委托公司对外披露其减持计划预披露公告，具体内容详见公司于2023年7月24日对外披露的《关于部分董事减持股份的预披露公告》。截至2023年8月17日，张德清先生、谭映儿女士减持计划履行完毕。具体内容详见公司于2023年8月18日对外披露的《关于公司部分董事减持计划实施完成的公告》。

傅轶先生减持计划已履行完毕，累计减持公司股份389,625股；谭文钊先生减持计划时间届满未进行减持。具体内容详见公司于2023年9月26日对外披露的《关于部分董事减持计划实施进展公告》。

2、董事会、监事会换届选举事宜

（1）董事会换届选举事宜

公司第五届董事会第三十三次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，会议选举谭文钊先生、周娟女士、林登灿先生为公司第六届董事会非独立董事，选举赵建青先生、谢军先生、魏龙先生为公司第六届董事会独立董事。

2023年7月21日，公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举张德清先生、傅轶先生、谭映儿女士为公司第六届董事会职工代表董事。

公司第六届董事会由上述三名非独立董事、三名独立董事及三名职工代表董事组成。

（2）监事会换届选举事宜

公司第五届监事会第二十九次会议以及2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，会议选举王志平为公司第六届监事会非职工代表监事。2023年7月21日，公司召开2023年第一次职工代表大会，会议选举叶建中先生、罗丹风女士为公司第六届监事会职工代表监事。

公司第六届监事会由上述一名非职工代表监事、两名职工代表监事组成。

公司董事会、监事会换届选举事宜具体内容详见《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《选举产生第六届董事会职工代表董事及第六届监事会职工代表监事的公告》等相关公告。

3、关于股权激励限制性股票相关事项

（1）公司于2023年7月3日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计64人，可解除限售的限制性股票数量为647.80万股，根据公司股东大会授权，同意公司按照相关规定为符合条件的64名激励对象办理首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售相关事宜。具体内容详见公司对外发布的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》等相关公告。

（2）公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十八次会议及公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的议案》。鉴于公司2021年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，两名激励对象因离职不再具备激励资格。公司按照相关规定，将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的13.50万股第一类限制性股票。具体内容详见公司对外发布的《关于回购注销部分首次授予的第一类限制性股票的公告》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》等相关公告。

（3）公司已完成64名股权激励对象获授的第一类限制性股票第二个解除限售期股票的解限售事宜。具体内容详见公司2023年8月11日发布的《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。

4、对外投资事宜

公司第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议及2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的议案》，子公司苏州银禧科技有限公司收到搬迁通知后（具体内容详见公司于2022年6月21日发布的《关于授权公司管理层办理苏州银禧科技搬迁事宜的公告》），至今没有进展，公司经过审慎考虑后决定，为顺应国家颁布的“旧改”政策及苏州市吴中区政府出台的相关政策，苏州银禧科技有限公司在第二期建设规划的基础上将围绕新一代信息技术、机器人与智能制造主导产业，全面打造现代产业园区，并根据存量工业用地更新改造相关政策，更新打造“苏州银禧科创产业园项目”，该存量更新项目的总建筑面积约为27万平方米，项目预计总投资达11亿元，苏州银禧科技拟以自有资金及自筹资金方式投入。具体内容详见《子公司苏州银禧科技投资建设苏州银禧科创产业园项目的公告》。

5、公司子公司中山康诺德新材料有限公司（以下简称“康诺德”）于2023年9月1日召开股东会，审议并同意以康诺德截至2023年6月30日未分配利润中的800万元，按照康诺德实缴出资比例进行现金分红。

6、关于瑞新投资相关事项

（1）公司收到参股30%的参股公司樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙）（以下简称“瑞新投资”）的分红款及退回的实缴资本款，具体内容详见公司于2023年9月18日发布的《关于公司收到瑞新投资分红款及退回的实缴资本款的公告》。

（2）公司于2023年9月26日召开第六董事会第三次会议，审议通过了《关于瑞新投资拟进行清算、注销的议案》，同意瑞新投资进行清算、注销，并就该事宜授权公司管理层签署瑞新投资清算、注销相关文件。具体内容详见公司于2023年9月26日发布的《关于瑞新投资拟进行清算、注销的公告》。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东银禧科技股份有限公司

2023年9月30日

单位：元

法定代表人：谭文钊 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：蔡洁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：谭文钊 主管会计工作负责人：顾险峰 会计机构负责人：蔡洁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

广东银禧科技股份有限公司董事会

2023年10月23日