拓尔思：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
拓尔思信息技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,757.67 | 77.09 | 498.00 | 3,336.76 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,300.00 | 49.61 | 2,349.61 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 北京拓尔思信息系统有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5,000.00 | 85.51 | 5,085.51 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 耐特康赛网络技术（北京）有限公司 | 联营单位 | 应收账款 | 102.00 | 102.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 渠成 | 联营公司耐特康赛网络技术（北京）有限公司实际控制人 | 其他应收款 | 480.00 | 480.00 | 股权转让款 | 非经营性往来 | ||||
| 深圳视界信息技术有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 100.00 | 100.00 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 中关村科技软件股份有限公司 | 被投资单位 | 合同资产 | 200.00 | 200.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | 6,939.67 | 5,000.00 | 212.21 | 5,783.51 | 6,368.37 |
本表已于2023年8月25日获董事会批准。法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人（会计主管人员）：林义
附件：公告原文