拓尔思：2024年半年度报告摘要
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-049拓尔思信息技术股份有限公司2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 ?不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 拓尔思 | 股票代码 | 300229 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 李党生 | 毛文仪 | ||
| 电话 | 010-64848899 | 010-64848899-6618 | ||
| 办公地址 | 北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼7层 | 北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼7层 | ||
| 电子信箱 | ir@trs.com.cn | ir@trs.com.cn | ||
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 397,176,512.84 | 444,429,563.49 | -10.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 59,811,558.74 | 69,644,080.84 | -14.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 36,571,238.91 | 50,293,577.91 | -27.28% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -4,751,459.49 | -36,453,678.92 | 86.97% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0752 | 0.0907 | -17.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0752 | 0.0907 | -17.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.77% | 2.21% | -0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,718,311,949.86 | 3,746,005,629.18 | -0.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,388,283,653.42 | 3,352,105,013.12 | 1.08% |
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 94,353 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 信科互动科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 27.79% | 221,024,436 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 北京北信科大资产管理有限公司 | 国有法人 | 5.55% | 44,122,140 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.66% | 5,275,643 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 毕然 | 境内自然人 | 0.48% | 3,850,085 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 荣实 | 境内自然人 | 0.36% | 2,861,508 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.31% | 2,493,500 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.27% | 2,143,500 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 赵伟尧 | 境内自然人 | 0.25% | 2,026,313 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 戴路 | 境内自然人 | 0.25% | 2,010,700 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 夏慈涛 | 境内自然人 | 0.25% | 2,006,300 | 0 | 不适用 | 0 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间，荣实、毕然为全资子公司天行网安被收购前的股东。除此以外，本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | |||||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 | 毕然通过普通证券账户持有2,000,040股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,850,045股，合计持有3,850,085股； 赵伟尧通过普通证券账户持有929,213股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,097,100股，合计持有2,026,313股； 戴路除通过普通证券账户持有0股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,010,700股，合计持有2,010,700股。 | |||||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 651,550 | 0.08% | 158,500 | 0.02% | 2,493,500 | 0.31% | 69,400 | 0.01% |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1,383,600 | 0.17% | 410,500 | 0.05% | 2,143,500 | 0.27% | 142,700 | 0.02% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司是否具有表决权差异安排
□是 ?否
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 ?不适用
三、重要事项
（一）关于拟向特定对象发行股票的事项
公司于2023年8月7日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。本次拟向特定对象发行募集资金总额不超过人民币184,481.67万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目。
公司于2023年12月8日收到深交所出具的《关于受理拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕707号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。以上具体内容详见公司于2023年8月8日、2023年12月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《2023年度向特定对象发行股票预案》《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》等相关公告。
公司于2024年3月22日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，具体审核意见以《审核中心意见落实函》为准，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。
公司于2024年3月22日收到深交所上市审核中心出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010号）（以下简称“落实函”）。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求，要求公司对有关事项予以落实。2024年3月29日，公司按照落实函的要求，会同相关中介机构对落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对落实函进行回复并公开披露。以上具体内容详见公司于2024年3月23日、2024年3月25日、2024年3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。
公司于2024年5月17日收到中国证监会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕790号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。以上具体内容详见公司于2024年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》等相关公告。
（二）关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项
公司于2024年5月14日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关议案。同意公司对2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“新一代语义智能平台及产业化项目”“泛行业智能融媒体云服务平台项目”和“新一代公共安全一体化平台项目”进行结项，并将节余募集资金合计人民币6,837.04万元（含利息收入及理财收益，最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对上述募集资金投资项目相关募集资金专户进行注销。以上具体内容详见公司于2024年5月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的相关公告。