拓尔思：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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拓尔思信息技术股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,029.55 | - | 21.57 | - | 2,051.12 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
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| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 广州拓尔思大数据有限公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | 167.05 | 113.00 | - | 212.00 | 68.05 | 销售产品款、提供劳务款 | 经营性往来 | |
| 南京拓尔思智能系统有限公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | - | 27.93 | - | 3.99 | 23.94 | 提供劳务款 | 经营性往来 | |
| 拓尔思国际有限公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | 168.69 | 86.66 | - | 39.66 | 215.69 | 提供劳务款 | 经营性往来 | |
| 成都拓尔思信息技术有限公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | 7.00 | 9.00 | - | 11.00 | 5.00 | 提供劳务款 | 经营性往来 | |
| 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 子公司 | 应收账款、合同资产 | 357.90 | 25.06 | - | 70.60 | 312.36 | 销售产品款、提供劳务款 | 经营性往来 | |
| 北京金信网银金融信息服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 106.38 | 35.46 | - | - | 141.84 | 房屋租赁款 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳数阔信息技术有限公司 | 被投资单位 | 合同资产、应收账款 | 9.00 | 89.33 | - | 91.50 | 6.83 | 提供劳务款 | 经营性往来 |
| 总计 | 2,845.57 | 386.44 | 21.57 | 428.75 | 2,824.83 |
本表已于2026年8月27日获董事会批准。法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：林义会计机构负责人（会计主管人员）：林义
附件：公告原文