永利股份：关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

关于公司及控股子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2023年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的议案》，同意公司及控股子公司2023年度提供的担保总额为不超过35亿元；担保形式包括但不限于：本公司为控股子公司提供担保、控股子公司为本公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保，以及公司及控股子公司以资产抵押等进行担保等；对外担保额度的有效期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体担保金额将视公司及控股子公司的实际需求确定。上述议案业经公司2022年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月28日、2023年5月19日披露于巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2023年度提供担保额度预计的公告》（公告编号2023-019）及《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号2023-027）。

二、担保进展情况

近日，公司全资子公司上海永利输送系统有限公司（以下简称“永利输送”）与中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“建设银行”）签署《本金最高额保证合同》，永利输送为公司向建设银行申请综合授信提供连带责任保证，所担保的主债权最高本金余额为人民币12,000万元。以上担保属于已审议通过的担保事项范围，无需再次提交公司董事会及股东大会审议，具体担保情况如下所示：

1、担保相关主体

债权人：中国建设银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

保证人：上海永利输送系统有限公司

被担保人：上海永利带业股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证担保

3、担保期限：债务履行期限届满之日起三年

4、担保的最高债权本金额：人民币12,000万元

三、累计担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司（含母公司对控股子公司提供的担保、控股子公司对母公司提供的担保及控股子公司之间的相互担保）预计2023年度提供担保额度合计不超过人民币35亿元，占公司最近一期经审计总资产93.36%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的132.45%。本次担保生效后，公司及控股子公司累计签署的担保合同涉及的担保总额为人民币135,675.52万元（担保额以外币为单位的，按2023年6月29日的汇率折算为人民币），占公司最近一期经审计总资产的36.19%，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的51.34%。其中，公司对控股子公司提供的担保金额为10,943.22万元，控股子公司对公司提供的担保金额为106,700.00万元，控股子公司之间的互相担保金额为18,032.30万元。不存在本公司及控股子公司对合并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担担保等情况。

四、备查文件

《本金最高额保证合同》。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司董事会2023年6月29日