永利股份：关于对外投资设立广东全资子公司的公告

上海永利带业股份有限公司关于对外投资设立广东全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、随着粤港澳大湾区轻型输送带业务规模的持续扩大，为了完善产业布局，提升产业链协同效应，提高公司在粤港澳大湾区的客户服务能力，上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以自有资金在广东省佛山市设立一家全资子公司永利（广东）传动系统有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准，以下简称“永利广东”），统筹协调公司在粤港澳大湾区的相关工作。永利广东的注册资本为人民币3,500万元，主要从事轻型输送带及相关产品的生产、加工、销售和售后服务等活动。

2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总裁工作

细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总裁审批权限范围内，无需提交董事会批准。公司将及时披露相关后续进展情况。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：永利（广东）传动系统有限公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记为准）

2、住 所：广东省佛山市南海区狮山镇兴业东路6号深科创智园18座101室（具体以注册登记为准）

3、注册资本：3,500万人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；通用设备制造（不含特种设

备制造）；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；五金产品批发；模具销售；通讯设备销售；建筑材料销售；针纺织品及原料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（具体以注册登记为准）

6、出资方式：本公司为唯一投资主体，公司使用自有资金以现金方式出资，持有永利广东100%的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

目前公司全资子公司在广东已设有分公司，主要从事轻型输送带及相关产品的加工、销售和售后服务等活动，业务范围覆盖整个粤港澳大湾区。随着粤港澳大湾区业务规模的持续扩大，基于战略规划和经营发展需要，公司拟在广东省佛山市设立全资子公司，统筹协调公司在粤港澳大湾区的相关工作。广东子公司设立后将具有独立法人资格，能够独立承担法律责任，便于相关生产经营活动的开展；另外，公司本次拟以自有资金3,500万元投资设立广东子公司，有利于公司在广东的厂房、人员、设备等的全面规模升级，以更及时、快速地响应本地客户的产品定制和售后服务需求，同时为开拓新客户、实现持续稳定增长奠定基础，进一步加大和提高轻型输送带业务的规模、品牌效益及影响力，符合全体股东的利益和公司发展战略。

2、存在的风险

本次对外投资尚需取得当地市场监督管理局的批准，在经营过程中仍可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将不断完善对子公司的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的管理机制，积极防范和有效应对风险，不断适应业务要求和市场变化。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，成立后的永利广东将纳入公司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若本次对外投资事项进展顺利，将进一步夯实公司的战略布局，对公司未来业绩产生积极的影响。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司董事会2023年11月7日