冠昊生物：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：冠昊生物科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末往来资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广东知光生物科技有限公司 | 大股东 | 应收账款 | 19.10 | 19.10 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 小 计 | 19.10 | 19.10 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东中昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,716.72 | 1,756.87 | 1,464.50 | 11,009.09 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 北京文丰天济医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,202.71 | 5,202.71 | 5,202.71 | 5,202.71 | 往来款 | 经营性往来 |
广东天昊药业有限公司
| 广东天昊药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,565.13 | 3,565.13 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司 核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年半年度往来累计发生金额 （不含利息） | 2023年半年度往来资金的利息 （如有） | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度末往来资金余额 | 往来形成 原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北昊干细胞与再生医学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,217.45 | 4,802.52 | 2,416.47 | 5,603.50 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 杭州明兴生物科技有限公司 | 子公司 | 应收账款、其他应收款 | 104.79 | 0.20 | 104.99 | 技术服务、往来款 | 经营性往来 | |||
| 珠海市祥乐医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,006.99 | 1,864.37 | 3,142.62 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 上海冠昊医疗器械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,842.53 | 1,825.04 | 17.49 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 冠昊生命健康科技园有限公司 | 子公司 | 应收账款、其他应收款 | 57.62 | 19 | 38.62 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 小 计 | 22,806.80 | 18,669.44 | 16,357.22 | 25,119.02 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 上海昊爱生物科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款、其他应收款 | 370.98 | 2.08 | 373.06 | 技术服务 | 经营性往来 | ||
| 广州聚明生物科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 应收账款 | 2.68 | 2.68 | 租赁业务 | 经营性往来 | ||||
| 广州优得清生物科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 350 | 0.03 | 350.03 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 广州天佑北昊生物科技有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他应收款 | 469.15 | 321 | 148.15 | 642.00 | 往来款 | 经营性往来 |
- 3 -小 计
| 小 计 | 1,192.81 | 323.11 | 148.15 | 1,367.77 | ||||||
| 合 计 | 24,018.71 | 18,992.55 | 16,505.37 | 26,505.89 |
法定代表人：张永明 主管会计工作负责人：张伟坤 会计机构负责人：张伟坤
附件：公告原文