佳云科技：2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年年初占用资金余额
2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息）
2023年1-6月累计占用资金利息
2023年1-6月偿还累计发生额
2023年6月30日占用资金余额
占用形成原因占用性质 - - - - - - - - - -小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
- - - - - - - - - -小 计 —— —— —— - - - - - —— ——其他关联方及附属企业 - - - - -
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——总 计 —— —— —— - - - - - —— ——其它关联资金往来资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年年初往来资金余额
2023年1-6月往来
累计发生金额（不含利息）
2023年1-6月往来
资金的利息
2023年1-6月偿还累计发生金额
2023年6月30日往来资金余额
往来形成原因往来性质 - - - - - - - - - - 北京金源互动科技有限公司 全资子公司 其他应收款 32,589,488.00 31,049,198.00 1,540,290.00 往来款 非经营性往来 北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 102,119,045.68 2,453,711.46 75,000,000.00 29,572,757.14 借款 非经营性往来 北京多彩互动广告有限公司 控股孙公司 其他应收款 161,902.30 24,000.00 12,000.00 173,902.30 租金、服务费 经营性往来 深圳市佳云装饰科技有限公司 全资子公司 其他应收款 600,000.00 1,183,742.69 600,000.00 1,183,742.69 往来款 非经营性往来 深圳佳节文化传媒有限公司 全资子公司 其他应收款 60,850,936.59 4,822,772.68 50,002,098.23 15,671,611.04 借款 非经营性往来 深圳云麦佳业传媒文化有限公司 控股子公司 其他应收款 1,931,093.59 20,000.00 1,951,093.59 往来款 非经营性往来 海力保险经纪(深圳)有限公司 全资子公司 其他应收款 3,000.00 6,000.00 3,000.00 6,000.00 服务费 经营性往来 深圳普罗文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 7,228,014.95 34,525,264.75 15,000,000.00 26,753,279.70 借款 非经营性往来 佳娱（北京）文化传媒有限公司 控股孙公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 服务费 经营性往来 广州佳然至美生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 5,500.00 9,000.00 14,500.00 服务费 经营性往来 广州佳然至美生物科技有限公司 控股子公司 其他应收款 80,000,000.00 26,000,000.00 106,000,000.00 借款 非经营性往来 深圳市佳云聚禾文化传媒有限公司 控股子公司 其他应收款 5,017,236.11 6,030,000.00 139,571.94 11,186,808.05 借款 非经营性往来
上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制
人及其附属企业
控股股东、实际控制人
及其附属企业
上市公司的子公司及其
附属企业
（续）编制单位：广东佳兆业佳云科技股份有限公司非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算
的会计科目
2023年年初占用资金余额
2023年1-6月占用
累计发生金额（不含利息）
2023年1-6月累计占用资金利息
2023年1-6月偿还累计发生额
2023年6月30日占用资金余额
占用形成
原因
占用性质 国泰慧众（北京）体育发展有限公司 联营企业 预付账款 1,018,867.93 1,018,867.93 业务款 经营性往来 元兴（海南）体育集团有限公司 控股子公司股东及总经理控制的公司 预付账款 - 536,680.59 536,680.59 业务款 经营性往来 佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司 与大股东最终受同一控制的公司 预付账款 - 14,177.10 14,177.10 业务款 经营性往来 张家港市佳兆业上品房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 300,000.00 300,000.00 业务款 经营性往来 上海景湾兆业房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 576,034.19 576,034.19 业务款 经营性往来 南京佳期房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 148,800.00 148,800.00 业务款 经营性往来 杭州佳裕置业有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 282,900.00 282,900.00 业务款 经营性往来 创享界商务服务（深圳）有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 590,000.00 590,000.00 业务款 经营性往来 深圳市泰建建筑工程有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 100,000.00 100,000.00 业务款 经营性往来 合肥佳滨房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 800.00 800.00 业务款 经营性往来 无锡市祥佳房地产开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 148,800.00 148,800.00 业务款 经营性往来 深圳市佳德美奂旅游开发有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 229,200.00 229,200.00 业务款 经营性往来 深圳市佳兆业酒店管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 应收账款 110,000.00 110,000.00 业务款 经营性往来 深圳佳兆业商业有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 20,840.00 20,840.00 保证金 经营性往来 深圳佳兆业商业有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 长期应收款 20,096.67 610.50 20,707.17 保证金 经营性往来 上海佳兆业物业管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 9,435.68 9,435.68 保证金 经营性往来 佳兆业物业管理（深圳）有限公司广州分公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 29,748.00 29,748.00 保证金 经营性往来 广州佳兆业商业管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 预付账款 17,288.84 50,615.96 26,002.43 41,902.37 租金 经营性往来 广州佳兆业商业管理有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 长期应收款 80,981.14 2,460.00 83,441.14 保证金 经营性往来 佳兆业地产（辽宁）有限公司 与大股东最终受同一控制的公司 其他应收款 31,730.61 31,730.61 - 保证金 经营性往来 科尼诗（北京）国际贸易有限公司 控股子公司股东 应收账款 - 734,295.50 660,746.74 73,548.76 业务款 经营性往来 赵凯
控股子公司法定代表人、执行董事兼
总经理
应收账款 - 97,279.38 60,000.00 37,279.38 业务款 经营性往来总 计 —— —— —— 261,633,752.28 106,646,387.15 2,593,283.40 172,444,776.01 198,428,646.82 —— ——法定代表人：钟亮 主管会计工作的负责人： 刘超雄 会计机构负责人：范松发
上市公司2023年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
其他关联人及其附属企业