融捷健康：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

融捷健康科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，融捷健康科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准融捷健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053号）核准，公司于2016年11月8日向潘建忠、黄小霞合计发行股份19,444,444股、支付现金8,200万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股份15,555,556股、支付现金6,360万元购买相关资产；并于2016年11月8日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通基金管理有限公司发行人民币普通股47,507,953股（以上每股发行价均为人民币9.43元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币447,999,996.79元，扣除发行费用人民币21,143,875.11元，实际募集资金净额为人民币426,856,121.68元。

截至2016年11月9日止，上述资金已全部到达本公司并入账，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“会验字[2016]4960号”《验资报告》。

（二）2023年半年度募集资金使用及结余情况

2023年半年度募集资金主要用于支付综合办公与产品体验服务中心345,595.34元，具体使用及结余情况如下：

货币单位：人民币元

项 目

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，于2009年7月制订了《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》。根据《安徽桑乐金股份有限公司募集资金管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

公司和国元证券就2016年度发行股份购买资产募集配套资金与合肥科技农村商业银行股份有限公司蜀山支行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。同时，就产业并购与孵化资金项目所支付的7,000万元与国元证券、安徽乐金健康投资管理有限责任公司、兴业银行股份有限公司合肥政务区支行开立了募集资金专项账户，共同签订了《募集资金四方监管协议》，四方监管协议的履行与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年06月30日止，上述监管协议均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年06月30日，募集资金在银行专户的存款金额为5,419,012.51元，募集资金具体存放情况如下：

货币单位：人民币元

注1：该账户为2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的募集资金账户，主要用于综合办公与产品体验服务中心项目募集资金的存储和使用。

（三）募集资金余额账户形成情况

截至2023年06月30日，募集资金余额账户形成情况如下：

货币单位：元

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）上半度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在重大违规情形。

融捷健康科技股份有限公司董事会 2023年08月28日

附件1：

募集资金实际使用情况对照表

2023年上半年

编制单位：融捷健康科技股份有限公司 金额单位：人民币万元

补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况