卫宁健康：关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

卫宁健康科技集团股份有限公司关于2024年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

特别提示：

1、证券代码：300253 证券简称：卫宁健康

债券代码：123104 债券简称：卫宁转债

2、票面金额：100元/张，转股价格：17.71元/股

3、2024年第一季度，共有0张“卫宁转债”完成转股,转换成公司股票0股。

4、截至2024年3月29日，“卫宁转债”余额9,699,605张。

5、转股期限：2021年9月22日至2027年3月15日

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债基本情况

1、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕311号”文同意注册的批复，公司于2021年3月16日向不特定对象发行了970.2650万张可转债，每张面值100元，发行总额9.70265亿元。

经深圳证券交易所同意，公司9.70265亿元可转债于2021年3

月31日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“卫宁转债”，债券代码“123104”。

2、可转债转股价格调整情况

“卫宁转债”初始转股价格为17.76元/股，最新转股价格为

17.71元/股。

因实施2020年度权益分派方案：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由

17.76元/股调整为17.74元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日生效。具体内容详见公司于2021年6月22日披露于巨潮资讯网的《关于“卫宁转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-070）。

因实施2021年度权益分派方案：以公司总股本剔除已回购股份14,256,400.00股后的2,133,472,340.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由17.74元/股调整为17.72元/股，调整后的转股价格自2022年7月15日生效。具体内容详见公司于2022年7月7日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

因实施2022年度权益分派方案：以公司总股本剔除已回购股份14,256,400.00股后的2,133,480,548.00股为基数，向全体股东每10股派0.100000元人民币现金（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。“卫宁转债”转股价格由17.72元/股调整为17.71元/股，调整后的转股价格自2023年6月15日生效。具体内容详见公司于2023年6月7日披露于巨潮资讯网的《关于卫宁转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-061）。

二、可转债转股及股份变动情况

“卫宁转债”转股期为2021年9月22日至2027年3月15日，

自2021年9月22日开始转股。2024年第一季度，“卫宁转债”因转股减少0张，减少票面金额0元，转换成公司股票0股。截至2024年3月29日，“卫宁转债”余额9,699,605张，票面金额100元，未转换比例为99.9686%。

2023年12月29日至2024年3月29日，公司股份变动情况如下：

注：2024年第一季度，总股本增加6,614,595股，均为股权激励期权行权引起股本增加。

三、其他事项

投资者如需了解“卫宁转债”其他相关内容，请查阅公司于2021年3月12日刊登在巨潮资讯网上的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：021-80331033。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股权登记日为2023年12月29日、2024年3月29日的“卫宁健康”股本结构表，第一季度卫宁转债转换股业务情况汇总表，第一季度股权激励期权权证行权交收结果明细。

特此公告。

卫宁健康科技集团股份有限公司董 事 会

二〇二四年四月一日