仟源医药：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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山西仟源医药集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额（不含利息） | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及 | 西藏仟源药业有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9,791.09 | 3,775.93 | 10,126.76 | 3,440.26 | 销售货款 | 经营性往来 |
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| 其附属企业 | 西藏仟源药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,193.78 | 6,200.00 | 5,133.98 | 3,259.80 | 往来款、代缴社保 | 非经营性往来 | |
| 南通恒嘉药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 南通广嘉医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,525.00 | 1,525.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 其他关联方及其附属企业 | 四川仟源中药饮片有限公司 | 注 | ||||||||
| 总计 | - | - | - | 11,989.87 | 11,500.93 | 15,260.74 | 8,230.06 | - |
注：四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）原系公司控股子公司，公司持股比例为51%。2024年9月公司将四川仟源51%股权全部转让后不再将四川仟源纳入合并报表范围。于2024年9月至2025年8月期间公司将四川仟源认定为公司的关联方。于处置日，公司子公司杭州仟源保灵药业有限公司、西藏仟源药业有限公司对四川仟源的其他应收款余额为本金740万元、利息157.54万元，合计897.54万元。四川仟源自然人股东陈劲松与公司签订了《担保及质押协议》，双方同意上述款项四川仟源分3次偿还，第1次应于2024年12月31日前偿还140万元本金及全部到期利息，第2次应于2025年12月31日前偿还300万元及到期利息，第3次应于2026年12月31日前偿还剩余300万元及到期利息。于2024年12月31日，西藏仟源药业有限公司应收四川仟源本金599.92万元；2025年度，西藏仟源药业有限公司应收四川仟源利息24万元（其中，1-8月应收利息16万元），并于2025年12月收到四川仟源支付的利息24万元；截至2025年12月31日止，西藏仟源药业有限公司应收四川仟源本金599.92万元。
本表已于2026年4月26日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：赵群主管会计工作负责人：贺延捷会计机构负责人：刘雅莉
附件：公告原文