通光线缆：关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理部分提前赎回的公告

查股网 2024-11-12 通光线缆(300265)公司公告

123034债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理

部分提前赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日分别召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司江苏通光海洋光电科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，继续使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限延长至2025年8月21日，在上述额度范围及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权公司财务部具体实施相关事宜，到期后将归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年8月24日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-060）。

近日，公司提前赎回部分现金管理产品，现就具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理产品部分提前赎回的情况

公司于2024年9月4日在巨潮资讯网披露了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回并继续购买现金管理产品的进展公告》（公告编号：2024-061），具体情况如下：

序号	开户银行	托管银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	4000	2024年9月4日	2025年3月4日	1.3500%

浙商银行海门支行

浙商e银行

定期存款

保本保息型

3000

2024年9月4日

2024年12月4日

1.1000%

公司于2024年11月12日将上述3000万元现金管理产品部分提前赎回，收到本金1000万元，利息1916.67元，实际存续期为2024年9月4日至11月11日，实际年化收益率为0.1%。

本次部分提前赎回后，现金管理产品情况如下：

序号	开户银行	托管银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率
1	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	4000	2024年9月4日	2025年3月4日	1.3500%
2	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	2000	2024年9月4日	2024年12月4日	1.1000%

二、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	开户银行	托管银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	是否赎回
1	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	10000	2023年9月4日	2024年9月4日	1.75%	是
2	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	5000	2023年9月4日	2024年3月4日	1.55%	是
3	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	5000	2023年9月4日	2023年12月4日	1.30%	是
4	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	3000	2023年12月5日	2024年3月5日	1.30%	是
5	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	3000	2024年3月7日	2024年6月7日	1.20%	是
6	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	1000	2024年9月4日	2024年12月4日	1.10%	是
7	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	4000	2024年9月4日	2025年3月4日	1.35%	否
8	浙商银行海门支行	浙商e银行	定期存款	保本保息型	2000	2024年9月4日	2024年12月4日	1.10%	否

截至本公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币6,000万元，未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

三、备查文件

1、业务凭证。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2024年11月12日

附件：公告原文