兴源环境：关于公司为子公司提供担保的公告
兴源环境科技股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产 负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%,敬请 投资者充分关注担保风险。
兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年9 月4 日召开第 六届董事会第二十七次会议,以11 票同意,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过 了《关于公司为子公司提供担保的议案》,具体情况如下:
一、担保事项概述
浙江新至领碳科技有限公司(以下简称“新至领碳”)为公司全资子公司。 因日常经营资金需要,新至领碳拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司(以下 简称“联合农商行”)申请人民币1,000 万元融资。应联合农商行要求,公司拟 为新至领碳在联合农商行的融资提供连带责任保证担保,担保范围为本金余额最 高不超过人民币1,000 万元及其利息、费用等,债务履行期限最长不超过一年 (含),担保期限以签订的合同为准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定, 上述担保事项尚需提交股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称:浙江新至领碳科技有限公司
成立日期:2022-03-11
注册地址:浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路1588 号5 幢1008 室
法定代表人:庞恩奇
注册资本:1000 万元人民币
经营范围:许可项目:认证服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、 碳封存技术研发;工程和技术研究和试验发展;信息咨询服务(不含许可类信息 咨询服务);森林固碳服务;环保咨询服务;节能管理服务;太阳能发电技术服 务;合同能源管理;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理服务;工 业互联网数据服务;区块链技术相关软件和服务;人工智能应用软件开发;温室 气体排放控制技术研发;智能农业管理;资产评估;数字技术服务;计量技术服 务;新材料技术推广服务;温室气体排放控制装备制造;温室气体排放控制装备 销售;智能无人飞行器销售;智能机器人销售(除依法须经批准的项目外,凭营 业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构及与上市公司存在的关联关系:新至领碳为公司全资子公司,公司 持有其100.00%股权。
新至领碳不是失信被执行人。
2、最近一年一期主要财务数据
截至2025 年12 月31 日,新至领碳资产总额3,944.21 万元,负债总额 2,660.27 万元,净资产1,283.94 万元,2025 年营业收入1,692.94 万元,净利 润209.98 万元。以上数据经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 审计。
截至2026 年6 月30 日,新至领碳资产总额3,843.35 万元,负债总额 2,689.24 万元,净资产1,154.11 万元,2026 年1-6 月营业收入377.16 万元, 净利润-129.83 万元。以上数据未经审计。
三、担保主要内容
公司拟为新至领碳在联合农商行的融资提供连带责任保证担保,担保范围为 本金余额最高不超过人民币1,000 万元及其利息、费用等,债务履行期限最长不 超过一年(含),担保期限以合同签订为准。
四、董事会意见
上述担保是为了保障子公司日常经营资金需要,担保决策严格按照法定程序 进行,决策程序合理、合法、公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东 利益的情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定,规范公司对外担保行为, 担保行为的财务风险处于公司可控范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司经审议通过的对外担保总额度为685,430.00 万元(对同一 授信事项提供的多主体重复担保,不重复计算),占公司最近一期经审计净资产 的10,994.04%;提供担保总余额为359,697.69 万元(对同一授信事项提供的多 主体重复担保,不重复计算),占公司最近一期经审计净资产的5,769.42%。其 中,为合并报表范围外单位山西水投艺源水务有限公司提供的担保余额 12,397.50 万元,占公司最近一期经审计净资产的198.85%,为宁波兴奉国业股 权投资有限公司提供的反担保余额30,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资 产的481.19% ,为宁波市兴奉投资控股集团有限公司提供的反担保余额 20,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的320.79%,为宁波财丰科技有 限公司提供的担保余额50,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 801.98%,其余均为公司合并范围内母公司和子公司间及子公司相互间担保。公 司及子公司不存在逾期担保,无违规担保事项。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2026 年9 月4 日