开能健康：关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

开能健康科技集团股份有限公司关于2024年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债转股情况：截至 2024年3月31日，累计共有面值总额为2.25万元的“开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为3,999股，占开能转债转股前公司已发行普通股股份总额的0.0007%。

2、未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“开能转债” 面值总额为24,997.75万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.9910%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321号核准，公司于2023年7月20日向不特定对象发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25,000万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司250万张可转债已于

2023年8月8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日。

4、可转换债转股价格调整情况

（1）开能转债的初始转股价格为5.67元/股。

（2）经2024年第一次临时股东大会审议通过公司回报股东特别分红方案：

公司以总股本577,171,949股剔除已回购股份5,097,120股后的股本572,074,829股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派现31,464,115.60元，该方案于2024年1月24日实施完毕。

根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。

二、可转债本次转股情况

本次可转换公司债券转股的起止日期为2024年1月26日起至2029年7月19日止。自2024年1月26日至2024年3月31日期间，累计已有面值总额为

2.25万元的 “开能转债”转换成公司普通股股票，累计转股股数为3,999股。截至2024年3月31日，尚未转股的“开能转债”面值总额为24,997.75万元，占“开能转债”发行总量的比例为99.9910%。

三、股本变动情况

四、其他

投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月

18日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。

五、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。特此公告。开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年四月一日