开能健康：关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

开能健康科技集团股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日；最新的转股价格为人民币5.52元/股。

2、2024年第二季度，共有2,344张“开能转债”完成转股（票面金额共计人民币23.44万元），合计转成41,963股“开能健康”股票（证券代码：300272）。

3、截至2024年第二季度末，“开能转债”剩余债券张数为2,497,431张，剩余票面总额为人民币24,974.31万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321号核准，公司于2023年7月20日向不特定对象发行250万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额25,000万元。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司250万张可转债已于2023年8月8日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。

3、可转债转股期限

根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自2024年1月26日至2029年7月19日。

4、可转换债转股价格调整情况

（1）开能转债的初始转股价格为5.67元/股。

（2）经2024年第一次临时股东大会审议通过公司回报股东特别分红方案：

公司以总股本577,171,949股扣除回购专用账户库存股5,097,120股后的股本572,074,829股为基数，按每10股派发现金红利0.55元人民币（含税），共计派现31,464,115.60元，该方案于2024年1月24日实施完毕。

根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由5.67元/股调整为5.62元/股。调整后的转股价格自2024年1月24日（除权除息日）起生效。

（3）经2023年年度股东大会审议通过公司2023年度利润分配方案：公司本次权益分派以总股本577,203,238股扣除回购专用账户库存股12,154,520股后的股本565,048,718股为基数，按每10股派发现金股利人民币1元（含税）。该方案于2024年5月28日实施完毕。

根据《募集说明书》的约定，开能转债的转股价格由5.62元/股调整为5.52元/股。调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。

二、可转债本次转股情况

2024年第二季度，“开能转债”因转股减少2,344张，转股数量为41,963股。截至2024年6 月30日，剩余可转债张数为2,497,431张，剩余票面总额为人民币24,974.31万元。公司股份变动情况如下：

四、其他

投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年7月18日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。

五、备查文件

截至2024年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的开能健康股本结构表、开能转债股本结构表。

特此公告。开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○二四年七月二日