梅安森:2023年三季度报告

http://ddx.gubit.cn  2023-10-26  梅安森(300275)公司公告

证券代码:300275 证券简称:梅安森 公告编号:2023-080

重庆梅安森科技股份有限公司

2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)93,981,049.5010.80%295,733,427.1925.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)7,077,943.436.49%35,423,253.3242.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)5,891,801.784.93%33,067,140.5146.15%
经营活动产生的现金流量净额(元)----36,442,378.0528.52%
基本每股收益(元/股)0.0233-0.43%0.117532.92%
稀释每股收益(元/股)0.01590.00%0.109736.10%
加权平均净资产收益率0.87%-0.02%4.46%1.09%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,285,612,194.651,212,896,978.476.00%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)827,637,107.92776,274,030.176.62%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-50,824.11-59,779.83
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,921,315.592,908,245.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30,000.00283,502.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-515,403.06-373,784.54
减:所得税影响额203,954.09407,291.51
少数股东权益影响额(税后)-5,007.32-5,221.41
合计1,186,141.652,356,112.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、截止报告期末,公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明:

单位:人民币元

项目期末余额期初余额增减比例变动原因
应收款项融资16,053,625.509,882,852.3362.44%主要原因是本期收到的承兑汇票大幅增加。
短期借款81,000,000.00116,200,000.00-30.29%主要原因是本期归还了部分短期银行借款。
合同负债35,794,748.7421,572,871.2565.92%主要原因是收到客户的预付款大幅增加。
应交税费16,222,877.1411,135,070.6645.69%主要原因是随着业绩的增长,增值税等税费大幅增加。

其他应付款

其他应付款15,759,335.0726,159,347.04-39.76%主要原因是本期解禁剩余限制性股票致回购义务减少。
一年内到期的非流动负债5,946,357.922,896,021.43105.33%主要原因是一年内到期的长期借款转入“一年内到期的非流动负债”列报。
其他流动负债48,888,771.6536,315,286.9434.62%主要原因是本期背书转让支付采购款未达到终止确认条件的承兑汇票大幅增加。
长期借款58,000,000.0015,000,000.00286.67%主要原因是本期取得的长期银行借款大幅增加。
股本302,265,848.00188,170,355.0060.63%主要原因是公司根据2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

2、报告期内,公司利润表项目大幅变动情况及原因说明:

单位:人民币元

项目本期数上年同期增减比例变动原因
税金及附加4,711,525.922,849,167.4165.37%主要原因是本期附加税随着收入的增加而增加。

投资收益

投资收益3,352,984.812,114,082.7258.60%主要原因是本期确认的投资收益大幅增加。
信用减值损失-2,162,071.123,274,940.25166.02%主要原因是本期计提的应收账款坏账损失大幅增加。

3、报告期内,公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明:

单位:人民币元

项目本期数上年同期增减比例变动原因
投资活动产生的现金流量净额-26,507,541.95-40,651,181.43-34.79%主要原因是金凤物联网智能产业园已完工,本期投入较上年同期大幅下降。
筹资活动产生的现金流量净额-523,177.0916,417,294.63-103.19%主要原因是本期归还的银行借款大幅增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数13,199报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
马焰境内自然人15.53%46,935,68035,201,760质押17,232,000
叶立胜境内自然人5.58%16,880,00012,660,000质押16,880,000
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品其他2.47%7,467,040
陈荣昌境内自然人1.96%5,920,000
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金其他1.56%4,728,200
李威境内自然人1.35%4,068,200
陈晓华境内自然人1.24%3,750,392
杨德青境内自然人1.15%3,480,542
陈路境内自然人0.96%2,900,000
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金其他0.93%2,813,880
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
马焰11,733,920人民币普通股11,733,920
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品7,467,040人民币普通股7,467,040
陈荣昌5,920,000人民币普通股5,920,000
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金4,728,200人民币普通股4,728,200
叶立胜4,220,000人民币普通股4,220,000
李威4,068,200人民币普通股4,068,200
陈晓华3,750,392人民币普通股3,750,392
杨德青3,480,542人民币普通股3,480,542
陈路2,900,000人民币普通股2,900,000
中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金2,813,880人民币普通股2,813,880
上述股东关联关系或一致行动的说明

公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)① 公司股东李威通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,068,200股,实际合计持有4,068,200股。 ② 公司股东陈晓华通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,750,392股,实际合计持有3,750,392股。 ③ 公司股东陈路通过普通证券账户持有0股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,900,000股,实际合计持有2,900,000股。

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
马焰29,328,6007,327,50013,200,66035,201,760董监高限售。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%。
叶立胜7,912,5004,747,50012,660,000董监高限售。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%。
谢兴智1,200,975720,5851,921,560董监高限售。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%。
周和华797,910230,400757,1461,324,656董监高限售;股权激励限售股锁定。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%;股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
金小汉412,950140,160419,130691,920董监高限售;股权激励限售股锁定。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%;股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
郑海江156,000109,440234,240280,800董监高限售;股权任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%;股
激励限售股锁定。权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
刘航204,000153,660285,660336,000董监高限售;股权激励限售股锁定。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%;股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
冉华周156,000109,440234,240280,800董监高限售;股权激励限售股锁定。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%;股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
胡世强86,400105,735167,055147,720董监高限售;股权激励限售股锁定。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%;股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
张亚43,20046,08091,20088,320董监高限售;股权激励限售股锁定。任职期间每年减持股份的数量不超过其所持股份总数的25%;股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
2019年限制性股票激励计划(非董监高)742,2001,158,360416,1600股权激励限售股锁定。股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
2020年限制性股票激励计划(非董监高)216,825341,160124,3350股权激励限售股锁定。股权激励限售股锁定期满且达到解除限售条件,并经审议后方可解除限售。
合计41,257,5609,721,93521,397,91152,933,536----

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆梅安森科技股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金71,052,506.2956,792,319.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据56,864,530.0758,424,881.97
应收账款371,550,253.90329,058,365.76
应收款项融资16,053,625.509,882,852.33
预付款项18,823,716.4223,755,973.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款19,482,497.5617,439,368.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货128,984,074.91117,718,721.24
合同资产34,253,258.0227,649,320.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,391,789.7017,316,167.95
流动资产合计735,456,252.37658,037,971.18
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资124,539,580.83119,186,596.02
其他权益工具投资16,891,795.0416,891,795.04
其他非流动金融资产
投资性房地产175,902,575.57180,124,005.14
固定资产170,272,235.23177,825,231.45
在建工程13,344,405.6710,962,792.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产1,318,430.521,110,082.20
无形资产27,173,356.2927,823,718.39
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产20,713,563.1320,934,787.03
其他非流动资产
非流动资产合计550,155,942.28554,859,007.29
资产总计1,285,612,194.651,212,896,978.47
流动负债:
短期借款81,000,000.00116,200,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据39,331,593.7631,020,850.70
应付账款140,200,902.70160,833,759.85
预收款项361,548.59877,690.40
合同负债35,794,748.7421,572,871.25
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬14,959,786.1713,516,893.85
应交税费16,222,877.1411,135,070.66
其他应付款15,759,335.0726,159,347.04
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,946,357.922,896,021.43
其他流动负债48,888,771.6536,315,286.94
流动负债合计398,465,921.74420,527,792.12
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款58,000,000.0015,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债598,703.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益395,022.00632,019.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计58,993,725.3315,632,019.00
负债合计457,459,647.07436,159,811.12
所有者权益:
股本302,265,848.00188,170,355.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积303,672,552.48404,188,473.30
减:库存股8,003,616.90
其他综合收益
专项储备
盈余公积50,619,497.7550,619,497.75
一般风险准备
未分配利润171,079,209.69141,299,321.02
归属于母公司所有者权益合计827,637,107.92776,274,030.17
少数股东权益515,439.66463,137.18
所有者权益合计828,152,547.58776,737,167.35
负债和所有者权益总计1,285,612,194.651,212,896,978.47

法定代表人:马焰 主管会计工作负责人:郑海江 会计机构负责人:方雨

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入295,733,427.19235,124,318.87
其中:营业收入295,733,427.19235,124,318.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本273,385,296.73223,249,098.11
其中:营业成本170,876,144.80134,088,942.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,711,525.922,849,167.41
销售费用48,027,207.1042,347,128.34
管理费用19,339,384.3016,735,701.22
研发费用25,759,010.6723,388,240.27
财务费用4,672,023.943,839,918.44
其中:利息费用4,702,769.113,967,190.48
利息收入691,010.90895,007.49
加:其他收益13,106,837.5812,149,460.39
投资收益(损失以“-”号填列)3,352,984.812,114,082.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益3,352,984.812,114,082.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,162,071.123,274,940.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-565,712.61-288,174.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)-11,124.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)36,069,044.5029,125,529.93
加:营业外收入218,273.1460,255.47
减:营业外支出595,484.238,437.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)35,691,833.4129,177,348.37
减:所得税费用216,277.614,984,990.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)35,475,555.8024,192,357.56
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)35,475,555.8024,192,357.56
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)35,423,253.3224,804,568.22
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)52,302.48-612,210.66
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35,475,555.8024,192,357.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额35,423,253.3224,804,568.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额52,302.48-612,210.66
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.11750.0884
(二)稀释每股收益0.10970.0806

法定代表人:马焰 主管会计工作负责人:郑海江 会计机构负责人:方雨

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金260,034,665.18234,217,933.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12,727,694.367,779,826.80
收到其他与经营活动有关的现金4,382,547.492,544,973.86
经营活动现金流入小计277,144,907.03244,542,734.61
购买商品、接受劳务支付的现金93,615,282.3896,124,896.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51,568,789.0149,456,567.47
支付的各项税费26,859,370.5714,262,950.55
支付其他与经营活动有关的现金68,659,087.0256,343,561.71
经营活动现金流出小计240,702,528.98216,187,976.36
经营活动产生的现金流量净额36,442,378.0528,354,758.25
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计74,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,582,441.9537,305,681.43
投资支付的现金2,000,000.003,345,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计26,582,441.9540,651,181.43
投资活动产生的现金流量净额-26,507,541.95-40,651,181.43
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,246,100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金133,000,000.00121,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计138,246,100.00121,000,000.00
偿还债务支付的现金122,200,000.0087,003,957.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,560,765.228,469,288.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5,008,511.879,109,459.27
筹资活动现金流出小计138,769,277.09104,582,705.37
筹资活动产生的现金流量净额-523,177.0916,417,294.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额9,411,659.014,120,871.45
加:期初现金及现金等价物余额50,339,356.4574,045,999.33
六、期末现金及现金等价物余额59,751,015.4678,166,870.78

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

重庆梅安森科技股份有限公司

董事会2023年10月25日


附件:公告原文