三丰智能：2023年三季度报告
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2023-056
三丰智能装备集团股份有限公司
2023年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 236,628,867.29 | -24.40% | 1,218,510,320.86 | 22.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,165,174.50 | -14.30% | 38,264,515.89 | 19.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,597,164.33 | -22.33% | 32,624,959.20 | 139.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 45,385,240.50 | 213.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0030 | -14.29% | 0.0273 | 19.74% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0030 | -14.29% | 0.0273 | 19.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.22% | 0.02% | 1.99% | 0.67% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,715,675,756.66 | 4,005,417,180.14 | 17.73% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,930,596,118.27 | 1,901,094,713.42 | 1.55% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 79,827.56 | 87,941.48 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,955,710.34 | 6,573,065.75 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 91,221.41 | 345,584.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,044.39 | 283,783.32 | |
| 减：所得税影响额 | 290,240.57 | 1,113,181.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 223,464.18 | 537,636.76 | |
| 合计 | 1,568,010.17 | 5,639,556.69 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 增值税返还 | 2,412,119.96 | 子公司黄石久丰智能机电有限公司为社会福利企业，享受增值税限额即征即退的优惠政策。 |
| 增值税返还 | 2,663,868.80 | 公司以及子公司湖北三丰机器人有限公司、湖北众达智能停车设备有限公司、湖北三丰小松物流技术有限公司，销售嵌入式软件产品，享受增值税即征即退的优惠政策。 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要科目变动说明
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动比例 | 主要原因 |
| 交易性金融资产 | 30,982,215.42 | 11,933,378.74 | 159.63% | 购买理财产品增加，截止报告期末尚未赎回 |
| 应收票据 | 52,598,828.60 | 5,402,168.51 | 873.66% | 收到的商业票据有所增加 |
| 预付款项 | 671,168,161.90 | 280,378,794.18 | 139.38% | 正在实施项目采购支出增加；其中个别项目合同额较大，项目分包合同的付款金额较大。 |
| 其他应收款 | 47,747,018.66 | 25,114,742.27 | 90.12% | 支付的项目保证金有所增加 |
| 合同资产 | 175,217,658.39 | 115,046,540.99 | 52.30% | 营业收入增长，完成验收的项目有所增加，根据合同承担的质保义务确认的合同资产相应增加。 |
| 其他流动资产 | 14,613,298.50 | 22,661,111.89 | -35.51% | 报告期末留抵增值税额减少 |
| 长期股权投资 | 21,617,300.47 | 1,617,300.47 | 1236.63% | 本报告期新增对外股权投资2000万元 |
| 在建工程 | 37,963,168.80 | 18,950,733.32 | 100.33% | 子公司基建项目支出增加 |
| 其他非流动资产 | 2,027,117.28 | 3,141,117.28 | -35.47% | 购置的房屋完成交房，预付购房款转入固定资产 |
| 合同负债 | 1,916,472,145.36 | 1,158,071,053.96 | 65.49% | 收到客户的项目预付款增加 |
| 应付职工薪酬 | 1,412,142.59 | 2,849,911.20 | -50.45% | 上年末计提的工资薪金于本年发放 |
| 应交税费 | 17,250,974.48 | 10,442,081.75 | 65.21% | 营业收入同比增长，报告期末计提的各项税费增加 |
| 其他流动负债 | 4,126,339.90 | 11,586,714.29 | -64.39% | 本科目主要为收到客户预付款未开票金额中的税额部分，年初至报告期末开具了部分预收款对应的发票。 |
| 长期借款 | 35,400,000.00 | 67,700,000.00 | -47.71% | 年初至报告期末陆续归还部分银行长期借款 |
2、利润表主要科目变动说明
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 主要原因 |
| 税金及附加 | 9,742,248.33 | 7,354,574.79 | 32.47% | 营业收入同比增长，各项税费相应增加 |
| 财务费用 | 4,228,309.20 | 8,213,759.18 | -48.52% | 银行贷款平均余额有所降低，同时平均融资成本略微下降 |
| 其他收益 | 11,673,737.01 | 22,086,706.13 | -47.15% | 收到的与收益相关的政府补助及增值税返还减少 |
| 投资收益 | 345,584.51 | 6,159,624.67 | -94.39% | 年初至报告期收到投资分红同比有所减少 |
| 信用减值损失 | 242,685.31 | -7,319,389.49 | -103.32% | 根据应收账款账龄及预期信用损失率计提的坏账准备冲回（注：利润表中“信用减值损失”，损失以负数列示） |
| 资产减值损失 | -4,781,670.93 | -2,116,131.85 | 125.96% | 合同资产有所增加，计提的坏账准备增加（注：利润表中“资产减值损失”，损失以负数列示） |
| 资产处置收益 | -164,629.02 | 156,232.33 | -205.37% | 主要是处置固定资产产生的损失 |
| 营业外收入 | 623,975.87 | 147,071.92 | 324.27% | 主要是收到违约赔偿金 |
| 营业外支出 | 112,304.55 | 863,143.67 | -86.99% | 主要是固定资产及材料的报废损失 |
| 所得税费用 | -2,346,619.78 | 1,934,645.24 | -221.29% | 本期应纳税所得额减少且递延所得税资产增加导致所得税费用减少 |
3、现金流量表主要科目变动说明
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动比例 | 主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,385,240.50 | -39,895,793.54 | 213.76% | 主要原因为收到的客户预付款及进度款有所增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,125,339.48 | -5,423,550.38 | -1285.17% | 主要原因为购买子公司少数股东股权1100万元、新增子公司实缴出资300万元、新增对外投资2000万元、购买与赎回理财净额同比增加483.96万元、子公司在建工程项目投入同比增加2507.42万元、取得的投资收益同比减少581.40万元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,039,126.41 | -72,306,126.35 | 14.20% | 主要原因为偿还银行贷款所支出的现金同比增加5519万元，取得的银行借款同比增加850万元，支付的借款利息同比减少147.23万元；存出及收回保证金的净额增加的现金流出同比减少5548.47万元。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 45,103 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 朱汉平 | 境内自然人 | 19.20% | 268,943,039 | 212,403,029 | 质押 | 171,180,700 |
| 朱汉梅 | 境内自然人 | 7.77% | 108,912,120 | 0 | ||
| 陈巍 | 境内自然人 | 7.70% | 107,816,746 | 80,862,559 | ||
| 朱喆 | 境内自然人 | 4.62% | 64,761,903 | 64,761,903 | 质押 | 64,746,000 |
| 郭庆 | 境内自然人 | 2.00% | 28,000,000 | 0 | ||
| 朱汉敏 | 境内自然人 | 1.88% | 26,297,538 | 20,473,153 | ||
| 梅毅平 | 境内自然人 | 1.59% | 22,241,500 | 0 | ||
| 陈绮璋 | 境内自然人 | 1.52% | 21,324,233 | 17,002,784 | ||
| 曹斌 | 境内自然人 | 1.42% | 19,880,864 | 0 | ||
| 肖杰 | 境内自然人 | 1.41% | 19,782,000 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 朱汉梅 | 108,912,120 | 人民币普通股 | 108,912,120 | |||
| 朱汉平 | 56,540,010 | 人民币普通股 | 56,540,010 | |||
| 郭庆 | 28,000,000 | 人民币普通股 | 28,000,000 | |||
| 陈巍 | 26,954,187 | 人民币普通股 | 26,954,187 | |||
| 梅毅平 | 22,241,500 | 人民币普通股 | 22,241,500 | |||
| 曹斌 | 19,880,864 | 人民币普通股 | 19,880,864 | |||
| 肖杰 | 19,782,000 | 人民币普通股 | 19,782,000 | |||
| 陈公岑 | 12,921,116 | 人民币普通股 | 12,921,116 | |||
| 汪斌 | 11,994,067 | 人民币普通股 | 11,994,067 | |||
| 陈翠琴 | 11,521,191 | 人民币普通股 | 11,521,191 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 朱汉平为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理；朱汉梅为朱汉平的妹妹；朱汉敏为朱汉平的弟弟；朱喆为朱汉平的儿子；陈绮璋为公司董事。陈巍为公司董事，陈公岑为陈巍的儿子。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东郭庆合计持股28,000,000股，其中通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股28,000,000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱汉平 | 212,403,029 | 212,403,029 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日 | ||
| 陈巍 | 80,862,559 | 80,862,559 | 高管锁定股 | 每年的第一个 |
| 交易日 | ||||||
| 朱喆 | 64,761,903 | 64,761,903 | 非公开发行限售股 | 已符合解锁条件，后续根据个人安排择时解锁 | ||
| 朱汉敏 | 20,473,153 | 20,473,153 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日 | ||
| 陈绮璋 | 17,002,784 | 17,002,784 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日 | ||
| 陈公岑 | 9,690,837 | 9,690,837 | 0 | 高管锁定股 | 2023年8月27日 | |
| 张蓉 | 56,700 | 56,700 | 0 | 高管锁定股 | 2023年8月27日 | |
| 李静岚 | 37,500 | 37,500 | 0 | 高管锁定股 | 2023年7月14日 | |
| 合计 | 405,288,465 | 9,785,037 | 0 | 395,503,428 | -- | -- |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三丰智能装备集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 369,044,406.50 | 445,825,107.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 30,982,215.42 | 11,933,378.74 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 52,598,828.60 | 5,402,168.51 |
| 应收账款 | 425,967,033.19 | 419,506,980.88 |
| 应收款项融资 | 112,625,942.30 | 99,600,538.48 |
| 预付款项 | 671,168,161.90 | 280,378,794.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,747,018.66 | 25,114,742.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,914,980,617.26 | 1,691,227,490.99 |
| 合同资产 | 175,217,658.39 | 115,046,540.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,613,298.50 | 22,661,111.89 |
| 流动资产合计 | 3,814,945,180.72 | 3,116,696,854.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,617,300.47 | 1,617,300.47 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 112,814,260.11 | 117,122,145.83 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 242,189,351.25 | 253,248,297.65 |
| 在建工程 | 37,963,168.80 | 18,950,733.32 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 212,319,278.32 | 224,480,727.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 224,668,657.73 | 224,668,657.73 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 47,131,441.98 | 45,491,346.43 |
| 其他非流动资产 | 2,027,117.28 | 3,141,117.28 |
| 非流动资产合计 | 900,730,575.94 | 888,720,325.71 |
| 资产总计 | 4,715,675,756.66 | 4,005,417,180.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 149,500,000.00 | 164,190,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 228,080,123.55 | 266,729,766.97 |
| 应付账款 | 385,436,230.48 | 373,588,402.41 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,916,472,145.36 | 1,158,071,053.96 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,412,142.59 | 2,849,911.20 |
| 应交税费 | 17,250,974.48 | 10,442,081.75 |
| 其他应付款 | 2,536,135.60 | 3,326,896.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 4,126,339.90 | 11,586,714.29 |
| 流动负债合计 | 2,704,814,091.96 | 1,990,784,826.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 35,400,000.00 | 67,700,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 23,052,489.89 | 22,123,319.91 |
| 递延所得税负债 | 5,312,492.13 | 6,564,186.35 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,764,982.02 | 96,387,506.26 |
| 负债合计 | 2,768,579,073.98 | 2,087,172,332.95 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,401,042,990.00 | 1,401,042,990.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,682,526,212.41 | 1,691,824,853.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,909,351.93 | -1,909,351.93 |
| 专项储备 | 535,530.51 | |
| 盈余公积 | 35,701,442.37 | 35,701,442.37 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,187,300,705.09 | -1,225,565,220.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,930,596,118.27 | 1,901,094,713.42 |
| 少数股东权益 | 16,500,564.41 | 17,150,133.77 |
| 所有者权益合计 | 1,947,096,682.68 | 1,918,244,847.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,715,675,756.66 | 4,005,417,180.14 |
法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：叶胜 会计机构负责人：吕晓玲
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,218,510,320.86 | 994,104,148.98 |
| 其中：营业收入 | 1,218,510,320.86 | 994,104,148.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,188,917,560.43 | 976,296,197.48 |
| 其中：营业成本 | 996,464,057.68 | 805,901,536.74 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,742,248.33 | 7,354,574.79 |
| 销售费用 | 39,550,372.76 | 37,401,432.34 |
| 管理费用 | 90,984,806.53 | 76,419,595.67 |
| 研发费用 | 47,947,765.93 | 41,005,298.76 |
| 财务费用 | 4,228,309.20 | 8,213,759.18 |
| 其中：利息费用 | 3,550,602.02 | 7,519,396.67 |
| 利息收入 | 1,056,488.63 | 1,793,142.44 |
| 加：其他收益 | 11,673,737.01 | 22,086,706.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 345,584.51 | 6,159,624.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 49,546.57 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 242,685.31 | -7,319,389.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,781,670.93 | -2,116,131.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -164,629.02 | 156,232.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,958,013.88 | 36,774,993.29 |
| 加：营业外收入 | 623,975.87 | 147,071.92 |
| 减：营业外支出 | 112,304.55 | 863,143.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,469,685.20 | 36,058,921.54 |
| 减：所得税费用 | -2,346,619.78 | 1,934,645.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,816,304.98 | 34,124,276.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,816,304.98 | 34,124,276.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,264,515.89 | 32,087,592.83 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 1,551,789.09 | 2,036,683.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,816,304.98 | 34,124,276.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,264,515.89 | 32,087,592.83 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,551,789.09 | 2,036,683.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0273 | 0.0228 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0273 | 0.0228 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱汉平 主管会计工作负责人：叶胜 会计机构负责人：吕晓玲
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,171,399,332.40 | 1,285,823,332.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,601,454.27 | 4,919,588.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,636,250.88 | 34,408,104.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,278,637,037.55 | 1,325,151,025.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,822,243,218.53 | 1,067,623,740.65 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 166,189,543.61 | 148,998,729.29 |
| 支付的各项税费 | 58,156,817.20 | 66,365,711.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,662,217.71 | 82,058,637.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,233,251,797.05 | 1,365,046,819.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,385,240.50 | -39,895,793.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 72,428,595.61 | 14,348,200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 345,584.51 | 6,159,624.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 79,752.22 | 53,737.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 72,853,932.34 | 20,561,562.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,859,271.82 | 785,112.82 |
| 投资支付的现金 | 122,120,000.00 | 25,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 147,979,271.82 | 25,985,112.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,125,339.48 | -5,423,550.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 59,500,000.00 | 51,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 160,481,987.32 | 188,726,190.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,981,987.32 | 239,726,190.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,490,000.00 | 51,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,050,602.02 | 7,522,863.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 169,480,511.71 | 253,209,453.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 282,021,113.73 | 312,032,316.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,039,126.41 | -72,306,126.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,779,225.39 | -117,625,470.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 375,489,665.26 | 316,353,104.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 283,710,439.87 | 198,727,634.12 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
附件：公告原文